חברת QT Imaging Holdings Inc. (NASDAQ:QTI), חברת התקנים רפואיים המתמחה במכשור אלקטרו-רפואי עם שווי שוק של 11.29 מיליון דולר, חתמה על הסכם חכירת משנה עם QT Imaging Center, על פי תיוק 8-K לרשות ניירות הערך האמריקאית.
על פי ניתוח של InvestingPro, החברה פועלת עם חוב משמעותי ושורפת מזומנים במהירות, מה שהופך את ניהול הנכסים האסטרטגי לקריטי. ההסכם, שייכנס לתוקף ב-23 בינואר 2025, יאפשר ל-QT Imaging Center לפעול בשטח שכיום מושכר על ידי QT Imaging Holdings מ-Hamilton Landing Novato LLC.
על פי תנאי חכירת המשנה, QT Imaging Center, המנוהל על ידי ד"ר ג'ון ק. קלוק, יתפוס את השטח באופן בלעדי עד לתפוגת החכירה הראשית באפריל 2027. ההסכם קובע שכר דירה חודשי של 5,666 דולר עד 31 במאי 2025, שיעלה ל-5,836.24 דולר בשנה שלאחר מכן ול-6,011.33 דולר מה-1 ביוני 2026 ועד לסוף התקופה. עם יחס שוטף של 1.06 וחוב כולל של 10.92 מיליון דולר, הסדר חכירת המשנה הזה עשוי לספק גמישות תפעולית נדרשת. תשלומי השכירות יתבצעו בתחילת כל חודש, עם הפרשה לחלוקה יחסית עבור חודשים חלקיים.
בנוסף לשכר הדירה, QT Imaging Center יהיה אחראי לכל המסים, האגרות והחיובים החלים הקשורים לשטח המושכר בשכירות משנה. הצדדים אישרו כי שכר הדירה משקף את שווי השוק ההוגן, ללא תלות בהפניות או בנפח מטופלים פוטנציאליים ביניהם.
לחכירת המשנה תקופה ראשונית של שנה אחת עם חידוש אוטומטי מדי חודש, אלא אם כן היא מבוטלת על ידי אחד הצדדים. כמו כן צוין כי חכירת המשנה תסתיים אוטומטית אם החכירה הראשית תסתיים.
בחדשות אחרות לאחרונה, QT Imaging Holdings, Inc. הודיעה על ארגון מחדש של התחייבויותיה הפיננסיות וצופה עלייה משמעותית בהכנסות לשנים 2025 ו-2026. חברת ההתקנים הרפואיים תיקנה את שטרי החוב ההמירים שלה עם YA II PN, Ltd. ו-Funicular Funds, LP, תוך הארכת תאריכי הפירעון ל-31 במרץ 2026. מהלך פיננסי אסטרטגי זה מגיע כאשר החברה פועלת כעת עם נטל חוב משמעותי, ומאפשר ניהול תזרים מזומנים משופר ומיקוד תפעולי.
QT Imaging Holdings גם עדכנה את הסכם ההפצה שלה עם NXC Imaging, חברה בת של Canon Medical Systems USA. ההסכם המעודכן משנה תנאים הקשורים לשיווק ומכירה מחדש של ציוד QT Imaging בארה"ב, כאשר הבלעדיות של NXC Imaging כמשווק מותנית כעת במילוי התחייבויות במסגרת הסכם ייצור פוטנציאלי עם Canon Medical Systems Corporation.
יתר על כן, החברה חתמה על תיקון אומניבוס עם המשקיע YA II PN, המאריך את תאריך הפירעון של שטר החוב של המשקיע ומשנה תנאים אחרים בהסכמים הפיננסיים הקיימים ביניהם. התיקון קובע כי QT Imaging לא תבצע תשלומים חודשיים נוספים עד ל-15 בינואר 2025.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.