טייסונס קורנר, וירג'יניה - מיקרוסטרטג'י (NASDAQ:MSTR), מובילה בתחום תוכנות אנליטיקה וניידות ארגונית עם שווי שוק נוכחי של 93.12 ביליון דולר, הכריזה היום כי תפדה את כל איגרות החוב הבכירות ההמירות בריבית 0.0% שלה לשנת 2027.
על פי נתוני InvestingPro, החברה פועלת עם רמת חוב מתונה, עם סך התחייבויות של כ-4.27 ביליון דולר. הפדיון, המתוכנן ל-24 בפברואר 2025, כולל סכום קרן כולל של כ-1.05 ביליון דולר, המייצג את סך הקרן הנוכחית הנפרעת של איגרות החוב.
למחזיקי איגרות החוב לשנת 2027 יש עד השעה 17:00, שעון ניו יורק, ב-20 בפברואר 2025, להמיר את איגרות החוב שלהם למניות רגילות מסוג A של מיקרוסטרטג'י אם יבחרו בכך. שער ההמרה נקבע על 7.0234 מניות לכל 1,000 דולר סכום קרן, שמתורגם למחיר המרה של 142.38 דולר למניה.
המניה הראתה עוצמה מרשימה, כאשר InvestingPro מדווח על תשואה של 123% בששת החודשים האחרונים ועלייה של 28.83% מתחילת השנה. מיקרוסטרטג'י בחרה לספק כל המרה על ידי מסירת מניות רגילות מסוג A שלה, יחד עם מזומן עבור כל שבר מניה.
מחיר הפדיון נקבע על 100% מסכום הקרן של איגרות החוב, בתוספת כל ריבית מיוחדת שנצברה ולא שולמה עד אך לא כולל את תאריך הפדיון, אלא אם כן איגרות החוב יומרו מוקדם יותר.
מהלך זה הוא למטרות מידע בלבד ואינו מהווה הצעה לרכישה או שידול להצעה למכור את איגרות החוב. הפדיון כפוף לתנאי שוק וגורמים אחרים, כפי שמפורט בתיוקי החברה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC), כולל הדוח הרבעוני שלה בטופס 10-Q שהוגש ב-31 באוקטובר 2024, והדוח העדכני שלה בטופס 8-K שהוגש ב-6 בינואר 2025.
החברה הזהירה כי הצהרות לגבי הפדיון כוללות הצהרות צופות פני עתיד, הכפופות לסיכונים ואי-ודאויות שונים. עבור משקיעים המחפשים תובנות עמוקות יותר, InvestingPro מציע ניתוח מקיף עם 14 ProTips נוספים ומדדים פיננסיים מפורטים, כולל הערכת השווי ההוגן הנוכחית של החברה וציוני בריאות פיננסית.
אלה עשויים לכלול תנאי שוק המשפיעים על השלמת הפדיון וגורמי סיכון אחרים כפי שמפורט בתיוקי מיקרוסטרטג'י ל-SEC. החברה אינה מתחייבת לעדכן הצהרות צופות פני עתיד לאור מידע חדש או אירועים עתידיים.
הכרזה זו מבוססת על התיוק האחרון של החברה ל-SEC.
בחדשות אחרות לאחרונה, מיקרוסטרטג'י הכריזה על פדיון מלא של איגרות החוב הבכירות ההמירות שלה בסך 1.05 ביליון דולר לשנת 2025. החלטה זו באה בעקבות התפתחויות תאגידיות משמעותיות אחרונות של החברה, כולל הרחבת הרשאת המניות שלה ותיקונים לתוכנית התמריצים ההונית שלה.
בנוסף, מיקרוסטרטג'י ביצעה מהלכים משמעותיים בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים, והוסיפה ביטקוין בשווי של כ-1.1 ביליון דולר להחזקותיה, שמומנו מתמורת המכירה של למעלה מ-3 מיליון מניות.
אסטרטגיית ההשקעה בביטקוין של החברה הודגשה עוד יותר על ידי היו"ר שלה, מייקל סיילור, שתמך בהשקעה בביטקוין על פני איגרות חוב. לצד תמרונים פיננסיים אלה, מיקרוסטרטג'י השיקה את MicroStrategy Sovereign European Cloud בשותפות עם STACKIT, במטרה לשרת עסקים מפוקחים מאוד באירופה.
יתר על כן, הפתרונות מבוססי הבינה המלאכותית של החברה זכו להכרה בכנס National Retail Federation 2025, וקיבלו את פרסי שותף השנה ואתגר ה-VIP לחדשנות ויישום בינה מלאכותית.
התפתחויות אחרונות אלה משקפות את המיקוד האסטרטגי של מיקרוסטרטג'י בהשקעה בביטקוין ואת המאמץ שלה למנף את ההון שלה להגדלת החזקותיה במטבע הקריפטוגרפי. על פי נתוני InvestingPro, האנליסטים שומרים על קונצנזוס קנייה חזק על מיקרוסטרטג'י, מה שמרמז על פוטנציאל עלייה. חשוב לציין כי אלו הן התפתחויות אחרונות והמשקיעים מומלצים לשקול עובדות אלה בעת קבלת החלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.