ביום רביעי, מניית Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) קיבלה עדכון חיובי מסיטי, כאשר האנליסט של החברה שדרג את המניה מניטרלי לקנייה. יחד עם השדרוג, מחיר היעד הועלה ל-62.00 $, עלייה מהמחיר הקודם של 52.00 $.
התאמה זו משקפת את ציפיית האנליסט כי סיסקו סיסטמס תיהנה מצמיחה בשוק הכולל הפוטנציאלי (TAM) של בינה מלאכותית באתרנט וצמצום פער ההערכה בהשוואה למתחריה.
האנליסט ציין כי בעוד שבינה מלאכותית (AI) מהווה חלק קטן מהעסק של סיסקו סיסטמס - כ-2% מההכנסות - יש פוטנציאל לתרומה משמעותית יותר בעתיד. האופטימיות מבוססת בחלקה על הציפייה להתפתחויות נוספות בתחום הבינה המלאכותית, שעשויות להוביל לתחזית חיובית יותר עבור מגזר ציוד הרשתות.
כתוצאה מכך, משקיעים עשויים להסיט את תשומת הלב שלהם ממוליכים למחצה וחומרה לציוד רשתות, מה שעשוי לשפר את הערכת השווי של הקבוצה.
סיטי גם עדכנה את תחזיות הרווח למניה (EPS) של סיסקו סיסטמס לשנים הפיסקליות 2025 ו-2026, והעלתה אותן ב-2% ו-5% בהתאמה. מחיר היעד החדש של 62.00 $ מבוסס על מכפיל מחיר לרווח (P/E) של 16x, שעדיין נמוך משמעותית מהממוצע של המתחרים שעומד על כ-25x. הניכיון הזה לוקח בחשבון חששות מתמשכים לגבי אובדן נתח שוק בשווקים הליבה, שמפוצים חלקית על ידי ההזדמנות המתפתחת בתחום הבינה המלאכותית.
האנליסט מציע כי עם השפל הצפוי במכירות ברבעון יולי ובשנת הכספים 2024, יש פוטנציאל מוגבל לירידה נוספת. תוצאות רבעון אוקטובר, שידווחו ב-13 בנובמבר, נתפסות כזרז פוטנציאלי למניה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Cisco Systems Inc הייתה על הרדאר עם מספר התפתחויות. החברה דיווחה על הכנסות של 13.6 ביליון $ ברבעון הרביעי של 2024, ירידה של 10% בהשוואה לשנה שעברה.
למרות ירידה בהכנסות ממוצרים, נרשמה צמיחה משמעותית במגזרי האבטחה והניטור, שזינקו ב-81% ו-41% בהתאמה. הרכישה של Splunk על ידי החברה הוסיפה 960 מיליון $ להכנסות הרבעון.
הטרנספורמציה של סיסקו סיסטמס לחברה עם הכנסות חוזרות הודגשה על ידי Tigress Financial Partners, ששמרה על דירוג קנייה והעלתה את מחיר היעד ל-78 $. החברה צופה כי שינוי זה ישפר את התשואה על ההון והרווח הכלכלי.
ההשקעה המשמעותית של סיסקו סיסטמס בספקית שירותי ענן, Coreweave, בשווי של 23 ביליון $, מדגישה עוד יותר את כוונת החברה להרחיב את נוכחותה במגזר המתפתח במהירות.
HSBC שדרגה את מניית סיסקו סיסטמס מהחזקה לקנייה, המשקפת ציפיות חיוביות לביצועי החברה בעתיד. החברה צופה שיעור צמיחה שנתי מורכב של 11.6% ברווח למניה של סיסקו סיסטמס שאינו GAAP משנת 2024 עד 2027.
חברות אנליסטים אחרות, כולל KeyBanc, BofA Securities ו-Piper Sandler, שמרו על הדירוגים שלהן, תוך ציון מגמות חיוביות בהזמנות החברה והתקדמות בעסקי הבינה המלאכותית והאבטחה.
בנוסף, חל שינוי משמעותי בדירקטוריון החברה כאשר אקטה סינג-בושל לא תבקש להיבחר מחדש באסיפת בעלי המניות השנתית הקרובה. לבסוף, לשנת הכספים 2025, ההכנסות של סיסקו סיסטמס צפויות לנוע בין 55 ביליון $ ל-56.2 ביליון $. אלו הן כל ההתפתחויות האחרונות בחברה.
תובנות InvestingPro
השדרוג האחרון של סיסקו סיסטמס על ידי סיטי מתיישב עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה העומד על 215.82 ביליון $ משקף את מעמדה המשמעותי בתעשיית ציוד התקשורת, שנתמך עוד יותר על ידי טיפ של InvestingPro המדגיש את סיסקו סיסטמס כשחקנית בולטת במגזר זה.
האופטימיות של האנליסט לגבי פוטנציאל הרווחים העתידי של סיסקו סיסטמס מחוזקת על ידי נתוני InvestingPro המראים יחס מחיר לרווח (מתואם) של 19.29 עבור שנים-עשר החודשים האחרונים, שנמוך מיחס המחיר לרווח הנוכחי של 21.21. זה מרמז על פוטנציאל להרחבת הערכת השווי, במיוחד אם החברה תנצל את שוק הבינה המלאכותית הצומח כפי שחזוי.
בנוסף, טיפ של InvestingPro מציין כי 15 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, בהתאמה להערכות ה-EPS המוגדלות של סיטי לשנים הפיסקליות 2025 ו-2026. המצב הפיננסי האיתן של החברה מודגש עוד יותר על ידי תשלומי הדיבידנד העקביים שלה, כאשר טיפ של InvestingPro חושף כי סיסקו סיסטמס העלתה את הדיבידנד שלה במשך 14 שנים רצופות.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך לגבי מעמדה בשוק ותחזיותיה העתידיות של סיסקו סיסטמס.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.