ביום שלישי, בירד העלתה את מחיר היעד למניות Guidewire (NYSE:GWRE) ל-204 דולר מהיעד הקודם של 175 דולר. החברה שמרה על דירוג Outperform למניה.
ההתאמה מגיעה בעקבות הביצוע האחרון של Guidewire, שהראה צמיחה משמעותית בהכנסה השנתית החוזרת (ARR) המלאה ובתזרים המזומנים החופשי (FCF) במהלך השנתיים האחרונות.
יום המשקיעים הקרוב ביום חמישי צפוי להיות משמעותי במיוחד, כאשר השוק מצפה לעדכונים חיוביים ליעדי החברה לטווח הבינוני. האנליסט מבירד מאמין שבעוד שציפיות גבוהות עלולות להוביל לתגובת "מכור את החדשות", נוכחותם של גורמי עלייה מסוימים עשויה להמשיך להניע את ביצועי המניה באופן חיובי.
בפרשנותם, האנליסט הדגיש את המסלול הפיננסי האיתן של החברה ואת הפוטנציאל לרווחי מניות. הם ציינו כי על בסיס מסגרת "תרחיש בסיס מוגבה", ניתן לצפות לפוטנציאל תשואה על בסיס שנתי של כ-10-15% למניית Guidewire.
בחדשות אחרונות נוספות, גולדמן זאקס חזרה על דירוג הקנייה שלה ל-Guidewire, תוך שמירה על מחיר יעד של 182.00 דולר, בעוד Oppenheimer העלתה את מחיר היעד ל-200 דולר מ-185 דולר. בנוסף, ג'יי פי מורגן צ'ייס העלתה את מחיר היעד ל-210 דולר, ו-Stifel העלתה את היעד ל-200 דולר, כולם מצטטים את הצלחת פלטפורמת הענן של החברה והצמיחה החזויה.
התחזית של Guidewire לשנת הכספים 2025 צופה אבן דרך של מיליארד דולר בהכנסה שנתית חוזרת (ARR) והכנסה כוללת צפויה להיות בין 1.135 ביליון דולר ל-1.149 ביליון דולר. תחזיות אלו, המונעות מהצלחת פלטפורמת הענן של החברה, הובילו לציפיית החברה להפוך לרווחית על בסיס GAAP בשנת הכספים 2025.
התפתחויות אחרונות כוללות גם את הרחבת דירקטוריון Guidewire עם מינויו של Mark Anquillare, לשעבר נשיא ומנכ"ל התפעול של Verisk Analytics. עם זאת, החברה הייתה מעורבת גם באירוע פריצה שבו אזרח בריטי, Robert Westbrook, נעצר בחשד לפריצה למספר חברות, כולל Guidewire, לצורך מידע לשימוש במידע פנים.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Guidewire והתחזית האופטימית של בירד נתמכים עוד יותר על ידי נתונים ותובנות בזמן אמת מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 15.12 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית התוכנה. Guidewire הציגה צמיחה מרשימה, עם תשואה כוללת של 99.18% במהלך השנה האחרונה ותשואה חזקה של 67.07% מתחילת השנה.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-13 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, בהתאמה לעמדה החיובית של בירד. אופטימיות זו מתחזקת עוד יותר על ידי הציפייה ש-Guidewire תהיה רווחית השנה, למרות שלא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים. המסלול הפיננסי החזק של החברה ניכר בצמיחת ההכנסות של 8.3% ב-12 החודשים האחרונים, כאשר הרבעון הרביעי של 2024 מציג עלייה רבעונית של 7.99%.
בעוד שמניית Guidewire נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר המחיר עומד על 98.49% מהשיא שלה, משקיעים צריכים לשים לב שהיא נסחרת במכפיל הכנסות גבוה. הערכה זו עשויה להיות מוצדקת על ידי תחזיות הצמיחה של החברה והעדכונים החיוביים הצפויים ליעדים לטווח הבינוני ביום המשקיעים הקרוב.
עבור אלה המחפשים ניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים על Guidewire, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.