ביום שלישי, סיטי החלה לסקור את מניית Zenas Biopharma (NASDAQ:ZBIO), חברת ביוטכנולוגיה, עם המלצת קנייה ומחיר יעד של 27.00 דולר.
התחזית האופטימית של החברה מבוססת על הפוטנציאל של תרופת המובילה של Zenas, obexelimab, אשר מפותחת למספר התוויות בתחום הדלקת והאימונולוגיה (I&I).
Obexelimab נתפסת כנכס מפתח עבור Zenas, עם פוטנציאל לטיפול במגוון מחלות, כולל מחלה הקשורה ל-IgG4 (IgG4-RD), טרשת נפוצה (MS), וזאבת אדמנתית מערכתית (SLE). הניתוח של סיטי מציע כי נתונים חיוביים מניסוי שלב 3 עבור IgG4-RD עשויים להוות בסיס להצלחת התרופה בשווקים גדולים יותר.
המכירות של Kesimpta ו-Ocrevus, המוערכות בכ-9 ביליון דולר עבור MS, ו-Benlysta, עם שוק מוערך של 1.5 ביליון דולר עבור SLE, מצביעות על פוטנציאל ההכנסות המשמעותי של obexelimab.
האנליסט הדגיש נתונים של המתחרה Uplizna של Amgen/Horizon, שיש להם השלכות על הסיכויים של obexelimab. האנליסט מאמין ששיטת העיכוב של תאי B של obexelimab, הנתפסת כבטוחה יותר מהטיפולים הנוכחיים הנושאים סיכונים לזיהומים אופורטוניסטיים, עשויה להציע יתרון תחרותי.
בנוסף, הנוחות של obexelimab המאפשרת מתן עצמי בבית עשויה להפוך אותה לאפשרות אטרקטיבית עבור מטופלים, מה שעשוי להוביל למיצוב מסחרי חזק.
סיטי גם הביעה ביטחון בצוות הניהול של Zenas Biopharma, שיש לו היסטוריה של הצלחה מסחרית וניסיון עם רכישות של חברות תרופות גדולות, מה שמחזק עוד יותר את הפוטנציאל של החברה לצמיחה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Zenas Biopharma הייתה במוקד של מספר חברות אנליסטים, כולל Morgan Stanley, Guggenheim, ו-Jefferies, בעיקר בשל התרופה המובילה שלה, obexelimab.
Morgan Stanley החלה לסקור עם דירוג Overweight חדש ומחיר יעד של 40 דולר, תוך ציון הפוטנציאל של obexelimab ועדכוני ניסויים של שלב II ושלב III הצפויים ב-2025.
בינתיים, Guggenheim החלה לסקור עם המלצת קנייה ומחיר יעד של 45 דולר, תוך הדגשת מנגנון הפעולה המבטיח של obexelimab והפוטנציאל לייצר כ-1.8 ביליון דולר במכירות שיא גלובליות מותאמות לסיכון.
Jefferies גם החלה לסקור עם המלצת קנייה ומחיר יעד של 35 דולר, תוך הערכת סך ההכנסות המותאמות לשיא של Zenas Biopharma בכ-1.6 ביליון דולר.
Zenas Biopharma מתקדמת כעת בניסוי שלב 3 של obexelimab במחלה הקשורה ל-IgG4 (IgG4-RD), עם תוצאות צפויות בסוף 2025. בנוסף, ניסויי שלב 2 עבור טרשת נפוצה (MS) וזאבת אדמנתית מערכתית (SLE) נמצאים בעיצומם, עם נתונים צפויים ב-2025 ותחילת 2026, בהתאמה. התפתחויות אלו מצביעות על הפוטנציאל של Zenas Biopharma לצמיחה בעתיד הקרוב.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף לתחזית האופטימית של סיטי לגבי Zenas Biopharma (NASDAQ:ZBIO). שווי השוק של החברה עומד על 781.24 מיליון דולר, המשקף את העניין של המשקיעים בפוטנציאל שלה. עם זאת, חשוב לציין כי Zenas אינה רווחית כרגע, עם מרג'ין רווח גולמי שלילי של -72.45% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2023.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-ZBIO מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית בעת קידום מועמדי התרופות שלה. בנוסף, המנית ראתה החזר משמעותי בשבוע האחרון, עם עלייה של 9.74% במחיר, אולי משקפת את ההתלהבות בשוק בעקבות תחילת הסיקור של סיטי.
תובנות אלו מתיישרות עם המיקוד של המאמר בפוטנציאל של Zenas בתחום הביוטכנולוגיה, במיוחד עם מועמד התרופה המוביל שלה obexelimab. עמדת המזומנים החזקה של החברה עשויה להיות קריטית למימון מאמצי המחקר והפיתוח המתמשכים בשוק ה-I&I התחרותי.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים עבור ZBIO, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.