ביום שלישי, מורגן סטנלי עדכנה את יעד המחיר למניות ConvaTec Group Plc. (CTEC:LN) (OTC: CNVVY), חברה גלובלית למוצרים וטכנולוגיות רפואיות. הפירמה הורידה את היעד ל-2.83 ליש"ט מ-2.97 ליש"ט תוך שמירה על דירוג Overweight למניה.
ההתאמה מגיעה בעקבות תוצאות החברה למחצית הראשונה של שנת 2024, אשר עיצבו את ציפיות האנליסטים. עמדתה של מורגן סטנלי נותרת חיובית, תוך ציון הרווחים מופחתי הסיכון של ConvaTec ופרופיל הסיכון-תשואה האטרקטיבי למשקיעים.
האנליסט מאמין כי האסטרטגיה של החברה לצמיחה אורגנית נותרה ברובה ללא שינוי וצופה שיפור במרג'ינים לכיוון טווח האחוזים האמצעי של ה-20 בטווח הבינוני.
הרווחים הצפויים של ConvaTec נחשבים ברובם מופחתי סיכון לאחר התוצאות מהמחצית הראשונה של 2024. למרות החששות בטווח הקרוב בשל סיכון התחרות בעלות נמוכה (LCD), האנליסט מציע כי זה כבר מגולם בביצועי המניה מתחילת השנה. האמונה היא כי מניית ConvaTec עשויה לחוות הערכה מחדש בהובלת מספר גורמים.
ראשית, המשך מסירת הצמיחה בטווח ההכוונה הבינוני של 5-6% צפוי להיות השפעה חיובית. שנית, צפויה התאוששות במרג'ין ה-EBIT, במיוחד כאשר לחצי שער החליפין והאינפלציה צפויים להתהפך במחצית השנייה של השנה. לבסוף, פתרון סיכון ה-LCD נתפס כאירוע סליקה פוטנציאלי שעשוי להמשיך ולהעלות את המניה בחודשים הקרובים.
בחדשות אחרות לאחרונה, ConvaTec Group Plc שמרה על דירוג הקנייה שלה מ-Berenberg, למרות שהתמודדה עם אתגרים ראשוניים במחצית הראשונה של 2024. תוצאות המחצית הראשונה של חברת המוצרים והטכנולוגיות הרפואיות התאפיינו באי-ודאות מתמשכת ומרג'ינים חלשים מהצפוי.
עם זאת, התחזית של Berenberg לחברה נותרה ללא שינוי, תוך הדגשת חשיבות ההכוונה המאושררת של ConvaTec להכנסות ולמרג'ין לשנת 2024.
לדברי האנליסט של Berenberg, תוצאות המחצית הראשונה לא חשפו מידע חדש שישפיע על הפרספקטיבה ארוכת הטווח שלהם על החברה.
זה מצביע על כך שהפירמה מאמינה שהערך הבסיסי והפוטנציאל של ConvaTec נותרו ללא שינוי, ללא קשר לתגובת השוק האחרונה. לאור התפתחויות אחרונות אלה, מחויבותה של ConvaTec להכוונתה לשנת 2024 המלאה מרמזת על ביטחון החברה בהשגת יעדיה הפיננסיים, למרות המכשולים הראשוניים.
החזרה של Berenberg על דירוג הקנייה מרמזת כי הירידה האחרונה בשוק אינה משקפת את החוזקות הבסיסיות והפוטנציאל העתידי של החברה, כפי שנתפס על ידי האנליסט.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של מורגן סטנלי, נתוני InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצבה הפיננסי של ConvaTec Group. הרווח הנקי של החברה צפוי לגדול השנה, בהתאמה לתחזית החיובית של האנליסט לגבי פוטנציאל הרווחים של החברה. ציפייה לצמיחה זו נתמכת עוד יותר על ידי הטיפ של InvestingPro שConvaTec נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים שלה בטווח הקרוב, מה שמרמז על הערכת חסר פוטנציאלית.
טיפ נוסף של InvestingPro מציין כי הנכסים הנזילים של ConvaTec עולים על התחייבויותיה לטווח קצר, מה שעשוי לספק את הגמישות פיננסית הנדרשת לביצוע אסטרטגיית הצמיחה האורגנית שלה ותוכניות שיפור המרג'ין כפי שהודגש על ידי מורגן סטנלי.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים עבור ConvaTec Group, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.