ביום שלישי, Redburn-Atlantic החלה לסקור את מניית Genmab A/S (GEN:DC) (NASDAQ: GMAB) עם המלצת קנייה, וקבעה מחיר יעד של 2,899.00 קרונות דניות.
חברת הביוטכנולוגיה, המוכרת בפיתוח תרופת הסרטן המצליחה Darzalex, צפויה להגיע לשיא מכירות למשתמש הסופי של כ-15.7 ביליון $ עד שנת 2029.
Darzalex של Genmab, טיפול לחולי מיאלומה נפוצה (MM), מורשה כיום ל-Johnson & Johnson (J&J) לפיתוח, ייצור ומסחור.
ההסכם מזכה את Genmab בתמלוגים מדורגים הנעים בין 12% ל-20%. עם זאת, תמלוגים אלה יפסקו לאחר 2029 בארצות הברית ולאחר 2031 בשווקים בינלאומיים אחרים עקב פקיעת פטנטים.
בינתיים, צפוי כי Genmab תשמור על צמיחה חזקה במכירות, עם תחזיות הנעות בין 14% ל-28%, וצמיחה ברווח למניה (EPS) המוערכת בין 20% ל-34% משנת 2024 עד 2028. צמיחה זו צפויה להיות מונעת בעיקר על ידי Darzalex ומוצר נוסף, Epkinly.
עם זאת, החברה מתכוננת להתמודד עם פער הכנסות משמעותי לאחר פקיעת הפטנט. תחזיות האנליסטים מצביעות על כך שהפסקת התמלוגים מ-Darzalex תגרום לחוסר בהכנסות של כ-18 ביליון קרונות דניות, המהווים 44% מסך ההכנסות של Genmab בשנת 2028. עתיד החברה מעבר לנקודה זו יהיה תלוי כנראה ביכולתה לחדש ולמלא את פער ההכנסות הצפוי.
בחדשות אחרות לאחרונה, Genmab A/S עשתה צעדים משמעותיים בתעשיית הביוטכנולוגיה. החברה דיווחה על הגדלת הון, נוהג נפוץ לתמרוץ ושימור כישרונות, אם כי הפרטים הספציפיים לא נחשפו.
Genmab גם עשתה התקדמות משמעותית בתחום הפרמצבטיקה עם אישור ה-FDA ל-RYBREVANT, טיפול לסרטן ריאות שפותח בשיתוף פעולה עם Janssen, והנציבות האירופית אישרה את TEPKINLY® של Genmab לטיפול במבוגרים עם לימפומה פוליקולרית חוזרת או עמידה.
בתחום הניתוח פיננסי, H.C. Wainwright שמרה על המלצת קנייה ל-Genmab בעקבות התפתחויות אלה, בעוד Truist Securities הפחיתה את מחיר היעד ל-Genmab מ-53 $ ל-50 $, תוך שמירה על המלצת קנייה. עם זאת, Morgan Stanley חידשה את הסיקור על Genmab, עם דירוג Equalweight וקביעת מחיר יעד של 31.00 $.
התפתחויות אחרונות אלה משקפות את האסטרטגיה המתמשכת של Genmab להשקיע בכוח העבודה שלה, לשמור על יתרון תחרותי בשוק ולספק טיפולי סרטן חדשניים.
Genmab גם הנפיקה יחידות מניה חסומה וכתבי אופציה לעובדים כחלק מתוכנית התמריצים שלה. הפרטים הספציפיים של ההגדלה, כגון מספר המניות או ההשפעה הפיננסית, לא נחשפו.
Genmab הייתה במוקד מספר התפתחויות משמעותיות, כולל הצגת נתונים מבטיחים בכנס העולמי לסרטן ריאות על משטר הטיפול acasunlimab + Keytruda שלה.
הממצאים מרמזים כי מינון פחות תכוף עשוי לשפר את תפקוד תאי T, ובכך לשפר פוטנציאלית את הסבילות והעמידות של התגובות הקליניות.
תובנות InvestingPro
Genmab A/S (NASDAQ: GMAB) מציגה הזדמנות השקעה מעניינת, כפי שמודגש בנתונים ובטיפים האחרונים של InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 15.11 ביליון $, עם יחס P/E של 18.95, מה שמרמז על הערכה סבירה ביחס לרווחיה. זה נתמך עוד יותר על ידי טיפ של InvestingPro המציין ש-GMAB נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים הצפויה בטווח הקרוב, מה שמתיישב עם תחזית המאמר לצמיחה חזקה במכירות וב-EPS עד 2028.
המצב הפיננסי החזק של החברה ניכר מצמיחת ההכנסות שלה, כאשר הנתונים האחרונים מראים עלייה של 29.58% בהכנסות הרבעוניות. צמיחה חזקה זו תומכת בתחזית המאמר לצמיחת מכירות של 14% עד 28% בשנים הקרובות, המונעת על ידי Darzalex ו-Epkinly.
טיפ של InvestingPro חושף ש-Genmab מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי להיות קריטי כאשר החברה מתכוננת לנווט בפער ההכנסות הפוטנציאלי לאחר פקיעת הפטנט של Darzalex. יציבות פיננסית זו עשויה לספק ל-Genmab את המשאבים הנדרשים להשקעה בחדשנות ופיתוח מקורות הכנסה חדשים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור Genmab, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.