סיטי עדכנה את התחזית שלה ל-Williams Companies (NYSE: WMB), חברת תשתיות אנרגיה מובילה.
החברה העלתה את מחיר היעד למניית החברה ל-52.00 דולר מ-45.00 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג "קנייה".
ההתאמה משקפת ציפייה לעלייה מתונה ברווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות (EBITDA) של החברה ברבעון השלישי.
סיטי צופה כי ה-EBITDA של Williams Companies ברבעון השלישי של 2024 יהיה כ-1.71 ביליון דולר, מעט מעל הערכת הממוצע של השוק העומדת על 1.70 ביליון דולר. העלייה הצפויה מיוחסת לתרומות מרבעון חלקי של רווחים מפרויקטים Discovery, REA ואחרים שנכנסו לאחרונה לשירות.
למרות עיכובים זמניים בשל הפסקות הקשורות להוריקן ומכירת Aux Sable, סיטי מאמינה כי רוחות נגד אלו נלקחו בחשבון בתקציב החברה. כתוצאה מכך, החברה צופה כי Williams Companies תשאף כנראה לקצה העליון של תחזית ה-EBITDA שלה ועשויה אף לצמצם את הטווח בדוח הרווחים הקרוב.
סיטי מציינת גם כי הרבעון השני של 2024 סימן כנראה את השפל בצמצום הייצור של היצרנים וצופה התאוששות קלה ברבעון השלישי. החברה מציינת כי בעוד שהביקוש ממרכזי נתונים יהיה נושא מעניין בשיחת הרווחים של החברה, כנראה מוקדם מדי עבור Williams Companies להכריז על אישורי פרויקטים חדשים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Williams Companies הפגינה חוסן יוצא דופן למרות תנאי שוק מאתגרים. החברה דיווחה על רווחים שיא ברבעון השני, במיוחד במגזר ההולכה והאחסון שלה.
לפי RBC Capital Markets, ביצועי החברה צפויים ליהנות מעלייה בייצור גז יבש ותוצאות חיוביות ממגזר השיווק שלה, מה שעשוי להוביל לתוצאות פיננסיות שעולות על הציפיות הנוכחיות.
Williams Companies גם גייסה בהצלחה 1.5 ביליון דולר באמצעות הנפקת אגרות חוב רב-שכבתית, מה שמחזק את המבנה הפיננסי שלה לפעולות הון לטווח ארוך. למרות אתגר משפטי בנוגע לפרויקט Regional Energy Access בשווי ביליון דולר, החברה ממשיכה להרחיב את פעילותה בלואיזיאנה ובאזור פצלי Marcellus, תוך שמירה על התחזית הפיננסית שלה עד 2025 וצפי לצמיחה של 6.5% ב-EBITDA.
יתר על כן, RBC Capital Markets העלתה את מחיר היעד למניה ל-47.00 דולר, תוך חזרה על דירוג "עולה על הביצועים", בעוד CFRA, חברת מחקר שוק, העלתה את מחיר היעד ל-Williams Companies ל-42.00 דולר, תוך שמירה על דירוג "החזק".
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את התחזית החיובית של סיטי על Williams Companies (NYSE:WMB), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. מניית החברה נסחרת כעת קרוב לשיא השנתי שלה, עם יחס מחיר לרווח של 20.36, המשקף את אמון השוק בהתאם לעמדה הבולית של סיטי.
פרופיל הדיבידנד של WMB ראוי לציון במיוחד. טיפ מ-InvestingPro מדגיש כי החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 51 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות חזקה לתשואות לבעלי המניות. זה נתמך עוד יותר על ידי תשואת דיבידנד נוכחית של 4.1% ושיעור גידול של דיבידנד של 6.15% ב-12 החודשים האחרונים.
הביצועים הפיננסיים של החברה מתיישרים עם התחזיות של סיטי לצמיחה יציבה. WMB דיווחה על הכנסה של 10.25 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, עם מרג'ין רווח גולמי חזק של 60.91%. מרג'ין ההכנסה התפעולית עומד על 36.05% מרשים, המצביע על פעולות יעילות.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Williams Companies, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.