קרן להשקעות בנדל"ן (קנ"ן) ריאלטי אינקם יוניברסל הלת' (NYSE:UHT) חתמה על הסכם אשראי מורחב, המגדיל את הגמישות הפיננסית שלה. הקרן, המתמחה במתקנים הקשורים לשירותי בריאות ורווחה, הגדילה את כושר ללוות שלה במסגרת הסכם אשראי חדש מתאריך 30.09.2024.
ההסכם המתוקן עם Wells Fargo Bank ומלווים אחרים משפר את מסגרת האשראי הקיימת של הקרן, ומעלה את סך ההתחייבויות ל-425 מיליון דולר. סכום זה כולל התחייבות להלוואה הדירה בסך 300 מיליון דולר והלוואה לתקופה בסך 125 מיליון דולר שאינה דורשת הפחתה. בנוסף, תאריך הפירעון של הלוואות אלו הוארך עד ל-30.09.2028.
מסגרת האשראי מובטחת על ידי רוב החברות הבנות של ריאלטי אינקם יוניברסל הלת' ומובטחת על ידי זכויות בעלות בישויות אלה. שערי הרבית על קבלת ההלוואה ייקבעו על ידי SOFR או שער הבסיס, כאשר המרג'ינים מותאמים בהתאם ליחס החוב להון הכולל של הקרן. המרג'ינים הראשוניים נקבעו על 1.20% להלוואות הדירות מבוססות SOFR ו-0.20% להלוואות הדירות מבוססות שער בסיס, עם מרג'ינים מדורגים דומים להלוואות לתקופה.
ההסכם גם קובע דמי אפשור רבעוניים הנעים בין 0.15% ל-0.35%, בהתאם ליחס החוב לנכסים של הקרן. הקרן מחויבת להתניות מקובלות, הכוללות מגבלות על חוב נוסף, עיכבונים ומימוש נכסים. הוא גם מפרט התניות פיננסיות הנוגעות ליחסי חוב לנכסים, כיסוי הוצאות קבועות, ודרישות הון עצמי מינימליות.
תובנות InvestingPro
הסכם האשראי המורחב של ריאלטי אינקם יוניברסל הלת' מתיישב היטב עם המצב הכספי החזק ואסטרטגיית הצמיחה שלה. על פי נתוני InvestingPro, לחברה שווי שוק של 620.57 מיליון דולר והיא הציגה צמיחה בהכנסות של 5.39% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. מגמת צמיחה זו תומכת בהחלטת החברה להגדיל את כושר ללוות שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את ניסיון העבר המרשים של UHT בתשלומי דיבידנדים. החברה העלתה את הדיבידנד שלה במשך 37 שנים רצופות ושמרה על תשלומים במשך 38 שנים, מה שמדגיש את מחויבותה לתשואות לבעלי המניות. עקביות זו בצמיחת הדיבידנד, יחד עם תשואת דיבידנד נוכחית של 6.46%, עשויה למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה.
הבריאות הפיננסית של החברה מודגשת עוד יותר על ידי העובדה שהנכסים הנזילים שלה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמספק בסיס איתן למסגרת האשראי המורחבת. עם מרג'ין רווח גולמי של 94.58% ב-12 החודשים האחרונים, UHT מדגימה יעילות תפעולית חזקה, שעשויה לתרום לניצול יעיל של משאבי האשראי החדשים.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים, עם 9 טיפים נוספים זמינים עבור UHT בפלטפורמה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.