ביום חמישי, B.Riley החלה לסקור את NASDAQ:SPOK, Spok Holdings Inc., עם דירוג ניטרלי וקבעה יעד מחיר של 15.00 $. Spok Holdings מוכרת כחברת IT בתחום הבריאות המתמחה בפתרונות תקשורת עבור בתי חולים מובילים ברחבי ארצות הברית. החברה מתגאה בבסיס המותקן הגדול ביותר של זימוניות, כ-750,000, ומציעה את חבילת התוכנה Spok Care Connect, הכוללת תכונות כגון ספריות מעודכנות, תזמון כוננויות וניתוב הודעות.
לקוחותיה של Spok כוללים שבעה מתוך עשרת בתי החולים המובילים לילדים ו-18 מתוך 20 בתי החולים המובילים למבוגרים בארה"ב, עם ממוצע מרשים של 24 שנות ותק לקוח. הנהלת החברה קיבלה החלטה אסטרטגית בתחילת 2022 להתמקד במיטוב תזרים המזומנים והגדלת התשואה לבעלי המניות. כתוצאה מכך, Spok החזירה 25 מיליון $ ב-2022 ו-26 מיליון $ ב-2023 באמצעות דיבידנדים, עם תחזיות להחזרת יותר מ-25 מיליון $ ב-2024.
העסק הכולל של החברה, הכולל שירותים אלחוטיים/זימוניות ומכירות תוכנה/Spok Care Connect, חווה ירידה קטנה של 1% בהשוואה שנתית במחצית הראשונה של 2024. צוות הניהול מתמקד במספר מטרות מרכזיות, כגון הפחתת אובדן מנויים אלחוטיים, הגדלת ההכנסה הממוצעת ליחידה עם השקת הזימונית GenA החדשה, והרחבת טביעת הרגל של תוכנת Spok Care Connect הן בשווקים חדשים והן בשווקים קיימים.
אנליסטים של B.Riley צופים כי תזרים המזומנים החופשי של החברה יספיק לתמוך בתשלום הדיבידנד. הם גם ציינו כי אם Spok Holdings תשיג צמיחה של 3% בשנה ב-EBITDA המתואם ב-2024, בזכות שחיקה מופחתת של זימוניות, צמיחה גבוהה יותר במכירות תוכנה, או התרחבות בינלאומית, הם ישקלו לבחון מחדש את הדירוג שלהם. בשלב זה, הם ממתינים לראות ראיות להרחבת המרג'ין לפני שינוי עמדתם לגבי המניה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Spok Holdings דיווחה על רבעון שני חזק ב-2024, עם עלייה משמעותית בהזמנות פעולות תוכנה ו-EBITDA מתואם בריא. החברה הודיעה על הכנסה נקייה על פי GAAP של 3.4 מיליון $ והכנסות כוללות של 34 מיליון $ לרבעון. תחזית החברה הפיננסית לשאר 2024 צופה הכנסות כוללות בין 136 מיליון $ ל-144 מיליון $.
Spok Holdings גם חתמה על 18 חוזים בשווי שש ספרות וחוזה אחד בשווי שבע ספרות, מה שמדגים את מעמדה החזק בשוק. חוזים אלה כוללים עסקה לשלוש שנים עם מערכת בריאות בדרום-מערב ארה"ב וחוזה עם בית חולים בעל 350 מיטות. למרות ירידה קטנה זמנית בהכנסה הממוצעת למשתמש (ARPU) האלחוטי, החברה צופה השפעות חיוביות מעליות מחירים ומכירות גדולות של זימוניות GenA ברבעונים הבאים.
מבחינת הערות האנליסטים, הזמנות פעולות התוכנה ירדו ב-16% בנקודת ששת החודשים בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה. עם זאת, החברה נשארת אופטימית, עם מחויבות להשגת צמיחה דו-ספרתית בהזמנות תוכנה עד סוף השנה.
תובנות InvestingPro
בעוד Spok Holdings Inc. ממשיכה לנווט בנוף ה-IT בתחום הבריאות, נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים השוקלים את מניית החברה. עם שווי שוק של 304.37 מיליון $ ויחס P/E של 19.62, נראה כי Spok מוערכת על ידי השוק ברמה המשקפת את הכנסותיה הנוכחיות. ראוי לציין כי יחס ה-P/E של החברה התאים מעט ל-18.48 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שמרמז על שיפור צנוע בהערכה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי ל-Spok יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמהווה סימן חיובי ליציבות פיננסית. יתר על כן, המחויבות ארוכת השנים של החברה לתשואות לבעלי המניות ניכרת עם תשואת דיבידנד משמעותית של 8.34% נכון לנתונים האחרונים, והיא שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 20 שנים רצופות מרשימות. תכונות אלה, בשילוב עם העובדה שאנליסטים צופים כי החברה תהיה רווחית השנה והייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, מספקות בסיס איתן לביטחון המשקיעים.
עבור אלה המעוניינים בניתוח נוסף, InvestingPro מציעה טיפים נוספים על Spok Holdings Inc. בכתובת https://il.investing.com/pro/SPOK. תובנות אלה עשויות להיות בעלות ערך במיוחד למשקיעים המבקשים להבין את הפוטנציאל של החברה בהקשר של התעשייה שלה וביצועיה הפיננסיים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.