חברת השירותים הפיננסיים Needham שמרה על דירוג "קנייה" ומחיר יעד של 107.00 דולר עבור CoStar Group (NASDAQ: CSGP).
פגישות אחרונות של החברה עם Richard Simonelli, ראש קשרי המשקיעים של CoStar, בדנבר הדגישו את ביצועי החברה ואסטרטגיית הפעולה שלה בשוק נדל"ן מאתגר. הדיונים כללו גם את ההשקעה של CoStar ב-Homes.com ואת הפוטנציאל שלה לצמיחה גלובלית.
הניתוח של Needham מציע כי ההשקעות של CoStar במגזר הדיור צפויות להניב תוצאות חיוביות מבחינת מכירות נטו חדשות בתוך שני עד שלושה רבעונים הקרובים.
יתר על כן, ירידה פוטנציאלית בשיעורי הריבית צפויה לחזק את מגזרי הליבה של CoStar. שילוב זה עשוי להוביל למגמה חיובית הן בצמיחה והן בשולי הרווח במהלך ששת עד שנים עשר החודשים הקרובים.
הדוח מציין גם כי היתרונות של השקעות CoStar ב-Homes.com צפויים להיות ברורים עד תחילת או אמצע שנת הכספים 2025. Needham מאמינה כי המניה תהיה רכישה בעלת ערך לפני העלייה הצפויה בשולי הרווח לאורך שנת הכספים 2025 ולתוך שנת הכספים 2026.
בחדשות אחרות לאחרונה, CoStar דיווחה על עלייה של 12% בהכנסות ברבעון השני בהשוואה לשנה שעברה, שהסתכמו ב-678 מיליון דולר, בעיקר בזכות צמיחה משמעותית בעסקי Apartments.com ו-CoStar.
החברה חזרה על תחזית ההכנסות הליבה שלה לשנה, למרות האתגרים במגזר הדיור.
אנליסטים מ-RBC Capital Markets ו-Citi צופים כי CoStar תספק ערך ותשמור על מעמדה בשוק, למרות הצורך בהתאמות באסטרטגיית המכירות במגזר Homes.com.
RBC Capital Markets עדכנה את מחיר היעד שלה ל-CoStar Group ל-96.00 דולר, ירידה מ-109.00 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Outperform. ההתאמה באה בעקבות דיווח על האטה בהזמנות בחברת הבת Homes.com.
בינתיים, Citi אישרה מחדש את דירוג ה"קנייה" שלה ל-CoStar, תוך ציון הביצועים החזקים של החברה בתחום הנדל"ן המסחרי והפוטנציאל לצמיחה ברבעונים הקרובים.
המאזן של CoStar נשאר חזק עם 4.9 מיליארד דולר במזומן. החברה מרחיבה כעת את צוות המכירות של Homes.com כדי לקדם צמיחה נוספת.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-CoStar Group (NASDAQ:CSGP) מקבלת אישור מחדש לדירוג "קנייה" מ-Needham, תובנות מ-InvestingPro מספקות הקשר פיננסי עמוק יותר. חוזקו של המאזן של CoStar מודגש על ידי טיפ של InvestingPro המדגיש כי רזרבות המזומנים של החברה עולות על החוב שלה, מה שעשוי להציע חוסן בשוק תנודתי. בנוסף, בעוד ש-CoStar נסחרת במכפיל רווח גבוה עם יחס P/E של 148.82, חשוב לציין כי החברה היא שחקנית בולטת בתעשייה שלה וצפויה להישאר רווחית השנה, על פי תחזיות האנליסטים.
נתוני InvestingPro חושפים צמיחה חזקה בהכנסות של כמעט 12% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שמתיישב עם התחזית החיובית של Needham לגבי מסלול המכירות של החברה. עם שולי רווח גולמי של מעל 79%, הרווחיות של CoStar בפעילותה ברורה. עם זאת, החברה מתמודדת עם אתגרים עם ירידה משמעותית בצמיחת ה-EBITDA באותה תקופה. משקיעים השוקלים את מניית CoStar ימצאו תובנות נוספות עם 12 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, אשר עשויים לספק בהירות נוספת על הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
הערכת השווי ההוגן של InvestingPro העומדת על 64.5 דולר עומדת בניגוד ליעד האנליסטים של 97 דולר, מה שמציע כי על המשקיעים לבחון מספר נקודות מבט בעת הערכת הפוטנציאל השוקי של החברה. עם תאריך הדוחות הבא המתקרב ב-22 באוקטובר 2024, בעלי העניין יעקבו מקרוב כדי לראות אם ההשקעות האסטרטגיות של CoStar מתיישבות עם הביצועים הפיננסיים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.