ביום שלישי, BofA Securities עדכנה את עמדתה לגבי מניית GE Vernova (NYSE:GEV), משנה את הדירוג מניטרלי לקנייה. לצד השדרוג, החברה גם העלתה את מחיר היעד למניות החברה מ-200.00 דולר ל-300.00 דולר. ההתאמה משקפת תחזית חיובית המבוססת על צמיחה צפויה ברווחים, במיוחד במגזר שירותי הכוח הגזי של העסק.
הרציונל מאחורי השדרוג קשור להוצאות צפויות גדלות בפעילויות הקשורות לרשת החשמל, מה שצפוי להועיל למגזר החשמול של GE Vernova.
עם זאת, החברה מאמינה כי הפוטנציאל בתחום שירותי הכוח הגזי, המהווה 29% מהכנסות GE Vernova, לא זכה להערכה מלאה מצד השוק. תת-הערכה זו הובילה לעדכון כלפי מעלה של תחזיות הרווח של החברה לשנים 2025 ו-2026.
מחיר היעד החדש של 300.00 דולר מבוסס על מכפיל של 14 פעמים ה-EBITDA המותאם המוערך לשנת 2026. הערכה זו מייצגת פרמיה בהשוואה למכפיל הממוצע של המתחרים העומד על 11 פעמים הרווח הצפוי ל-2025. הפרמיה מוצדקת על ידי צמיחת הרווחים הצפויה של GE Vernova מעל למתחרים ומסלול השוליים.
ההערכה המעודכנת של BofA Securities משקפת ביטחון בביצועים הפיננסיים העתידיים של GE Vernova, במיוחד ביכולתה להקדים את מתחריה הן בצמיחת רווחים והן בשולי רווח.
הניתוח של החברה מרמז כי ייתכן שהמשקיעים טרם העריכו במלואם את פוטנציאל הצמיחה של החברה, במיוחד בחטיבת שירותי הכוח הגזי.
בחדשות אחרות לאחרונה, GE Vernova ראתה גל של פעילות מצד אנליסטים. HSBC אישרה מחדש את דירוג הקנייה שלה למניית החברה והעלתה את מחיר היעד ל-240 דולר, תוך ציון תחזית הצמיחה של החברה.
באופן דומה, Mizuho Securities העלתה את מחיר היעד ל-GE Vernova ל-241 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform על בסיס שיפורים בשוליים. BMO Capital החלה כיסוי על GE Vernova עם דירוג Outperform ומחיר יעד של 245.00 דולר, תוך הדגשת המאזן נטול החוב של החברה ופוטנציאל הצמיחה.
הרווחים וההכנסות של החברה היו גם הם במוקד תשומת הלב. GE Vernova אישרה את התחזית הפיננסית השנתית שלה ל-2024, וצופה כי ההכנסות יגיעו לקצה העליון של טווח 34-35 מיליארד דולר.
למרות הפסד EBITDA צפוי של 300 מיליון דולר ברבעון השלישי בעסקי הרוח שלה, החברה מתכננת להרחיב את יכולת הייצור של טורבינות הגז הכבדות שלה בכ-30-45% עד 2026.
בנוסף לחדשות הפיננסיות, GE Vernova עדכנה לאחרונה את מדיניות התגמול לבכירים שלה, תוך קביעת מדיניות חדשה להטבות פרישה במקרה של שינוי שליטה. מדיניות זו משפיעה על נושאי משרה בכירים ועובדים מסוימים בארה"ב, ומחליפה את תוכנית הפרישה הקודמת בתנאים מסוימים. התפתחויות אחרונות אלה משקפות את ההתפתחות המתמשכת של פעילות GE Vernova ומעמדה בשוק.
תובנות InvestingPro
בעקבות השדרוג האופטימי של BofA Securities ל-GE Vernova, נתונים וטיפים של InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים השוקלים מניה זו. עם שווי שוק נוכחי של 63.19 מיליארד דולר, GE Vernova נסחרת במכפיל רווח של 46.36, המצביע על ציפיות גבוהות של המשקיעים לצמיחת רווחים עתידית. זה נתמך עוד יותר על ידי עלייה חזקה במחיר, כאשר החברה ראתה תשואה של 71.88% מתחילת השנה ונסחרת קרוב לשיא השנתי שלה ב-99.32% מאותו ערך.
שני טיפים של InvestingPro מדגישים את הבריאות הפיננסית של החברה ואת הפוטנציאל לצמיחה. ראשית, ל-GE Vernova יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שיכול להיות סימן ליציבות פיננסית. שנית, צפוי כי הרווח הנקי יגדל השנה, בהתאמה לתחזית החיובית של BofA Securities לגבי פוטנציאל הרווחים של החברה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מעמיק יותר, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, המספקים הבנה מקיפה של המצב הפיננסי וביצועי השוק של GE Vernova. בקרו ב-InvestingPro לתובנות אלה ולראות כיצד החברה מתמודדת מול מתחרים בתעשייה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.