ביום שלישי, BMO Capital Markets שמרה על עמדה חיובית לגבי מניית BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN), תוך חזרה על דירוג Outperform עם מחיר יעד של 115.00 דולר. הניתוח של החברה מרמז כי הירידה החדה האחרונה במחיר מניית BioMarin היא תגובת יתר לאירועי השוק.
לפי BMO Capital, למרות ירידה של יותר מ-17% בערך המניות של BioMarin בהשוואה לביצועים יציבים של SPDR S&P Biotech ETF (XBI), היסודות של המוצר Voxzogo של BioMarin נותרו חזקים.
מומחה מפתח (KOL) שהתייעץ עם BMO Capital צופה כי Voxzogo יכול לתפוס כ-30% מנתח השוק בטיפול באכונדרופלזיה (ACH).
יתר על כן, החברה מציינת כי הזדמנויות העסקיות של BioMarin מחוץ לתחום ה-ACH, המהוות כ-94% מכלל העסקים שלה, נותרו ללא שינוי.
הניתוח של BMO Capital מדגיש גם כי מניות BioMarin חזרו לרמות הערכה של 2019. זאת למרות שמכירות החברה עלו מ-1.7 מיליארד דולר ב-2019 לכ-2.8 מיליארד דולר צפויים ב-2024, והתקדמות משמעותית בצנרת המוצרים שלה, כולל הגשת בקשת רישיון ביולוגי (BLA) צפויה עבור Roctavian ונתוני שלב III עבור Voxzogo.
החברה מציינת כי ביום שני, BioMarin חוותה הפסד של כ-3 מיליארד דולר בשווי שוק, בניגוד לרווח של כ-1.2 מיליארד דולר עבור Ascendis Pharma (ASND).
BMO Capital מפרשת את מחיר המניה הנוכחי כנקודת כניסה מועדפת למשקיעים ומציעה כי ההערכה עשויה לעורר עניין במיזוגים ורכישות.
תובנות InvestingPro
על רקע תנודות השוק, BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN) מציגה פרופיל מעניין למשקיעים, המודגש על ידי נתונים ותובנות של InvestingPro. עם שווי שוק של 13.3 מיליארד דולר, BioMarin נסחרת במכפיל רווח של 51.39, הנחשב נמוך ביחס לצמיחת הרווחים הצפויה בטווח הקרוב. הדבר משתקף גם ביחס PEG של החברה ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, העומד על 0.41, המצביע על פוטנציאל לצמיחה ביחס לרווחיה.
הבריאות הפיננסית האיתנה של החברה ניכרת, עם צמיחה בהכנסות של 15.83% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, וצמיחה מרשימה של 54.09% ב-EBITDA באותה תקופה. נתונים אלה מדגימים את שולי הרווח האיתנים והיעילות התפעולית של BioMarin. בנוסף, מניית BioMarin אופיינה בתנודתיות מחירים נמוכה, ועם תזרימי מזומנים המספיקים לכיסוי תשלומי ריבית ונכסים נזילים העולים על התחייבויות לטווח קצר, היציבות הפיננסית של החברה מתחזקת עוד יותר.
טיפ של InvestingPro מדגיש כי 6 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, המשקף תחזית חיובית לביצועי BioMarin. יתר על כן, החברה נסחרת קרוב לשפל השנתי שלה, אשר, בהתאם לנקודת המבט של BMO Capital Markets, עשוי לייצג נקודת כניסה בעלת ערך למשקיעים. למעוניינים לחקור עוד, ישנם 14 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, המציעים צלילה עמוקה יותר לפוטנציאל ההשקעה של BioMarin בכתובת https://il.investing.com/pro/BMRN.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.