(4502) Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.

טוקיו
מטבע JPY
4,137.0
-31.0(-0.74%)
סגור

תזרים מזומנים - 4502

דוח תזרים מזומנים מתקדם
צמצם הכל
סיום התקופה:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
מזומנים מפעילות שוטפת
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa669,7521,010,9311,123,105977,156716,344
גידול במזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
פחת והפחתות, סה"כ
הפחתה של חיובים דחויים, סה"כ
פריטים אחרים שלא במזומן, סה"כ
שינוי בנכסים תפעוליים אחרים נטו
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+103.89%+50.94%+11.1%-13%-26.69%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa44,241376,005230,059317,017144,067
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa583,649559,671583,151638,839695,415
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---25,56132,587
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-75,330-200,526211,29021,003100,278
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa117,192275,78198,605-25,264-256,003
מזומנים מהשקעות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa292,119393,530-198,125-607,102-463,862
גידול במזומנים מהשקעות
הוצאות הון
מכירת רכוש וציוד קבוע
רכישות במזומן
מימושים
פעילויות השקעה אחרות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+110.3%+34.72%-150.35%-206.42%+23.59%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-127,082-111,206-123,252-140,657-175,420
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,57846,4531,8159628,606
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,890--49,672--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa461,546530,38828,1967,95819,959
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50,033-72,105-55,212-475,365-317,007
מזומנים מפעילות מימון
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,005,213-1,088,354-1,070,265-709,148-354,416
גידול במזומנים מפעילות מימון
חוב מונפק כולל
חובות קצרי טווח שהונפקו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שהונפקו, סה"כ
חוב נפרע כולל
חובות קצרי טווח שנפרעו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שנפרעו, סה"כ
הנפקה של מניות רגילות
רכישה חוזרת של מניות רגילות
הנפקה של מניות בכורה
רכישה חוזרת של מניות בכורה
דיבידנד ששולם על מניות רגילות ומניות בכורה
דיבידנד מיוחד ששולם
פעילויות מימון אחרות
התאמות לשער חליפין של מט"ח
התאמות שונות לתזרים מזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-134.12%-8.27%+1.66%+33.74%+50.02%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa496,1901,179,515249,334115,000377,000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---40,000277,000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa496,1901,179,515249,33475,000100,000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,082,280-1,840,019-849,811-400,071-375,487
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-351,223-149,043-2--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-731,057-1,690,976-849,809-400,071-375,487
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,737-2,141-77,531-26,929-2,326
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-282,582-283,357-283,665-279,416-287,188
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-132,804-142,352-108,592-117,732-66,415
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21,76612,50128,75822,92926,204
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa629----
שינוי נטו במזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-64,479328,608-116,527-316,165-75,730
יתרת מזומנים לתחילת תקופה
יתרת מזומנים לסוף תקופה
תזרים מזומנים חופשי ממונף
גידול בתזרים מזומנים חופשי ממונף
תשואת תזרים מזומנים חופשי
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa702,093637,614966,222849,695533,530
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa637,614966,222849,695533,530457,800
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa929,413.75783,892.63929,110.75480,296.75115,508.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+279.49%-15.66%+18.53%-48.31%-75.95%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.78%12.44%17.13%5.09%3.60%
במיליוני JPY (פרט לנתונים לפי מניה) *