מזומנים מפעילות שוטפת
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 669,752 1,010,931 1,123,105 977,156 716,344 גידול במזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
פחת והפחתות, סה"כ
הפחתה של חיובים דחויים, סה"כ
פריטים אחרים שלא במזומן, סה"כ
שינוי בנכסים תפעוליים אחרים נטו
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +103.89% +50.94% +11.1% -13% -26.69% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 44,241 376,005 230,059 317,017 144,067 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 583,649 559,671 583,151 638,839 695,415 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 25,561 32,587 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -75,330 -200,526 211,290 21,003 100,278 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 117,192 275,781 98,605 -25,264 -256,003
מזומנים מהשקעות
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 292,119 393,530 -198,125 -607,102 -463,862 גידול במזומנים מהשקעות
הוצאות הון
מכירת רכוש וציוד קבוע
רכישות במזומן
מימושים
פעילויות השקעה אחרות
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +110.3% +34.72% -150.35% -206.42% +23.59% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -127,082 -111,206 -123,252 -140,657 -175,420 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,578 46,453 1,815 962 8,606 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,890 - -49,672 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 461,546 530,388 28,196 7,958 19,959 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -50,033 -72,105 -55,212 -475,365 -317,007
מזומנים מפעילות מימון
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,005,213 -1,088,354 -1,070,265 -709,148 -354,416 גידול במזומנים מפעילות מימון
חוב מונפק כולל
חובות קצרי טווח שהונפקו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שהונפקו, סה"כ
חוב נפרע כולל
חובות קצרי טווח שנפרעו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שנפרעו, סה"כ
הנפקה של מניות רגילות
רכישה חוזרת של מניות רגילות
הנפקה של מניות בכורה
רכישה חוזרת של מניות בכורה
דיבידנד ששולם על מניות רגילות ומניות בכורה
דיבידנד מיוחד ששולם
פעילויות מימון אחרות
התאמות לשער חליפין של מט"ח
התאמות שונות לתזרים מזומנים
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -134.12% -8.27% +1.66% +33.74% +50.02% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 496,190 1,179,515 249,334 115,000 377,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 40,000 277,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 496,190 1,179,515 249,334 75,000 100,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,082,280 -1,840,019 -849,811 -400,071 -375,487 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -351,223 -149,043 -2 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -731,057 -1,690,976 -849,809 -400,071 -375,487 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,737 -2,141 -77,531 -26,929 -2,326 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -282,582 -283,357 -283,665 -279,416 -287,188 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -132,804 -142,352 -108,592 -117,732 -66,415 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -21,766 12,501 28,758 22,929 26,204 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 629 - - - -
שינוי נטו במזומנים
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -64,479 328,608 -116,527 -316,165 -75,730 יתרת מזומנים לתחילת תקופה
יתרת מזומנים לסוף תקופה
תזרים מזומנים חופשי ממונף
גידול בתזרים מזומנים חופשי ממונף
תשואת תזרים מזומנים חופשי
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 702,093 637,614 966,222 849,695 533,530 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 637,614 966,222 849,695 533,530 457,800 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 929,413.75 783,892.63 929,110.75 480,296.75 115,508.13 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +279.49% -15.66% +18.53% -48.31% -75.95% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8.78% 12.44% 17.13% 5.09% 3.60%