מקבלים נתוני פרימיום לרגל סייבר מאנדיי: עד 55% הנחה InvestingProלמימוש המבצע

(CRM) סיילספורס

לימה
מטבע USD
360.00
+27.00(+8.11%)
סגור

תזרים מזומנים - CRM

דוח תזרים מזומנים מתקדם
צמצם הכל
סיום התקופה:
2015
31/01
2016
31/01
2017
31/01
2018
31/01
2019
31/01
2020
31/01
2021
31/01
2022
31/01
2023
31/01
2024
31/01
מזומנים מפעילות שוטפת
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,3314,8016,0007,11110,234
גידול במזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
פחת והפחתות, סה"כ
הפחתה של חיובים דחויים, סה"כ
פריטים אחרים שלא במזומן, סה"כ
שינוי בנכסים תפעוליים אחרים נטו
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+27.46%+10.85%+24.97%+18.52%+43.92%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1264,0721,4442084,136
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,1352,8463,2983,7863,222
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8761,0581,3481,6682,662
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,524-1,9831,5683,5183,064
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-330-1,192-1,658-2,069-2,850
מזומנים מהשקעות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,980-3,971-14,536-1,989-1,327
גידול במזומנים מהשקעות
הוצאות הון
מכירת רכוש וציוד קבוע
רכישות במזומן
מימושים
פעילויות השקעה אחרות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+43.86%-33.26%-266.05%+86.32%+33.28%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-643-710-717-798-736
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-369-1,281-14,876-439-82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,968-1,9801,057-752-509
מזומנים מפעילות מימון
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1641,1947,838-3,562-7,477
גידול במזומנים מפעילות מימון
חוב מונפק כולל
חובות קצרי טווח שהונפקו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שהונפקו, סה"כ
חוב נפרע כולל
חובות קצרי טווח שנפרעו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שנפרעו, סה"כ
הנפקה של מניות רגילות
רכישה חוזרת של מניות רגילות
הנפקה של מניות בכורה
רכישה חוזרת של מניות בכורה
דיבידנד ששולם על מניות רגילות ומניות בכורה
דיבידנד מיוחד ששולם
פעילויות מימון אחרות
התאמות לשער חליפין של מט"ח
התאמות שונות לתזרים מזומנים
שינוי נטו במזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,4762,050-7311,5521,456
יתרת מזומנים לתחילת תקופה
יתרת מזומנים לסוף תקופה
תזרים מזומנים חופשי ממונף
גידול בתזרים מזומנים חופשי ממונף
תשואת תזרים מזומנים חופשי
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,6694,1456,1955,4647,016
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,1456,1955,4647,0168,472
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,763.386,577.638,721.510,39411,553.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+66.41%+14.13%+32.59%+19.18%+11.15%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.01%2.40%4.30%3.54%
במיליוני USD (פרט לנתונים לפי מניה) *