מזומנים מפעילות שוטפת
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,064 -361 3,221 3,333 3,392 גידול במזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
פחת והפחתות, סה"כ
הפחתה של חיובים דחויים, סה"כ
פריטים אחרים שלא במזומן, סה"כ
שינוי בנכסים תפעוליים אחרים נטו
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -38.33% -117.49% +992.24% +3.48% +1.77% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,350 -5,205 615 2,058 279 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,771 1,680 1,535 1,379 1,313 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 181 264 289 207 211 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 556 437 161 -90 1,861 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,794 2,463 621 -221 -272
מזומנים מהשקעות
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -530 -326 73 -546 -1,042 גידול במזומנים מהשקעות
הוצאות הון
מכירת רכוש וציוד קבוע
רכישות במזומן
מימושים
פעילויות השקעה אחרות
מזומנים מפעילות מימון
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,871 1,103 -2,832 -930 -1,334 גידול במזומנים מפעילות מימון
חוב מונפק כולל
חובות קצרי טווח שהונפקו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שהונפקו, סה"כ
חוב נפרע כולל
חובות קצרי טווח שנפרעו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שנפרעו, סה"כ
הנפקה של מניות רגילות
רכישה חוזרת של מניות רגילות
הנפקה של מניות בכורה
רכישה חוזרת של מניות בכורה
דיבידנד ששולם על מניות רגילות ומניות בכורה
דיבידנד מיוחד ששולם
פעילויות מימון אחרות
התאמות לשער חליפין של מט"ח
התאמות שונות לתזרים מזומנים
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -240.74% +118.79% -356.75% +67.16% -43.44% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,695 3,694 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,695 3,694 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,797 -3,253 -2,524 -865 -791 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,797 -3,253 -2,524 -865 -791 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,422 - - - -390 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -347 662 -308 -65 -153 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 173 -344 224 -71 -137 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
שינוי נטו במזומנים
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,164 72 686 1,786 879 יתרת מזומנים לתחילת תקופה
יתרת מזומנים לסוף תקופה
תזרים מזומנים חופשי ממונף
גידול בתזרים מזומנים חופשי ממונף
תשואת תזרים מזומנים חופשי
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,834 2,670 2,742 3,428 5,214 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,670 2,742 3,428 5,214 6,093 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,013.88 -114.63 3,088.75 2,777.88 2,615.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -50.09% -111.31% +2,794.66% -10.06% -5.84% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3.15% -5.51% 11.23% 9.28% 11.18%