מבצע סייבר מאנדיי: עד 60% הנחה על InvestingProלמימוש המבצע

(ISS) ISS A/S

קופנהגן
מטבע DKK
128.50
-0.50(-0.39%)
סגור

תזרים מזומנים - ISS

דוח תזרים מזומנים מתקדם
צמצם הכל
סיום התקופה:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
מזומנים מפעילות שוטפת
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,064-3613,2213,3333,392
גידול במזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
פחת והפחתות, סה"כ
הפחתה של חיובים דחויים, סה"כ
פריטים אחרים שלא במזומן, סה"כ
שינוי בנכסים תפעוליים אחרים נטו
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-38.33%-117.49%+992.24%+3.48%+1.77%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,350-5,2056152,058279
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,7711,6801,5351,3791,313
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa181264289207211
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa556437161-901,861
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,7942,463621-221-272
מזומנים מהשקעות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-530-32673-546-1,042
גידול במזומנים מהשקעות
הוצאות הון
מכירת רכוש וציוד קבוע
רכישות במזומן
מימושים
פעילויות השקעה אחרות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+46.19%+38.49%+122.39%-847.95%-90.84%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,133-712-628-809-719
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3831423016
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-75-102-526-325-373
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6915051,19158725
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-51-48-6-299
מזומנים מפעילות מימון
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,8711,103-2,832-930-1,334
גידול במזומנים מפעילות מימון
חוב מונפק כולל
חובות קצרי טווח שהונפקו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שהונפקו, סה"כ
חוב נפרע כולל
חובות קצרי טווח שנפרעו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שנפרעו, סה"כ
הנפקה של מניות רגילות
רכישה חוזרת של מניות רגילות
הנפקה של מניות בכורה
רכישה חוזרת של מניות בכורה
דיבידנד ששולם על מניות רגילות ומניות בכורה
דיבידנד מיוחד ששולם
פעילויות מימון אחרות
התאמות לשער חליפין של מט"ח
התאמות שונות לתזרים מזומנים
שינוי נטו במזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,164726861,786879
יתרת מזומנים לתחילת תקופה
יתרת מזומנים לסוף תקופה
תזרים מזומנים חופשי ממונף
גידול בתזרים מזומנים חופשי ממונף
תשואת תזרים מזומנים חופשי
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,8342,6702,7423,4285,214
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,6702,7423,4285,2146,093
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,013.88-114.633,088.752,777.882,615.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50.09%-111.31%+2,794.66%-10.06%-5.84%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.15%-5.51%11.23%9.28%11.18%
במיליוני DKK (פרט לנתונים לפי מניה) *