RCI Hospitality Holdings Inc. (RICK) דיווחה על תוצאות הרבעון השלישי שלה, תוך שהיא עוברת משמעותית את תחזיות הרווח למניה אך מחמיצה את תחזיות ההכנסות. החברה רשמה רווח למניה של 1.63 דולר לעומת תחזית של 0.39 דולר, מה שמהווה עלייה משמעותית. עם זאת, ההכנסות הסתכמו ב-73.2 מיליון דולר, מעט מתחת לתחזית של 74.25 מיליון דולר. בעקבות פרסום התוצאות, המניה עלתה ב-3.32% במסחר שלאחר שעות הפעילות, מה שמשקף אופטימיות בקרב המשקיעים.
נקודות עיקריות
- הרווח למניה של RCI Hospitality עבר משמעותית את התחזיות, בזכות ביצועים תפעוליים חזקים.
- ההכנסות החטיאו את התחזיות, למרות צמיחה במכירות מועדוני הלילה והמשקאות.
- מחיר המניה עלה ב-3.32% במסחר שלאחר שעות הפעילות, מה שמצביע על סנטימנט חיובי בקרב המשקיעים.
- החברה דיווחה על שיא בתזרים המזומנים החופשי והרווח המתואם לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות (EBITDA) לשנה.
- יוזמות אסטרטגיות כוללות פתיחת מיקומים חדשים ושיפור היעילות התפעולית.
ביצועי החברה
RCI Hospitality הפגינה ביצועים פיננסיים חזקים ברבעון השלישי, עם גידול משמעותי ברווח למניה שאינו לפי GAAP ובתזרים המזומנים החופשי. למרות החמצה קלה בהכנסות, החברה הפגינה חוסן באמצעות גידול בהכנסות ממועדוני לילה וצמיחה במכירות בחנויות זהות. התייצבות הענף לאחר השיא של 2022 הייתה לטובת RCI, שממשיכה למנף את הקצאת ההון האסטרטגית שלה ואת השיפורים התפעוליים.
נקודות עיקריות פיננסיות
- הכנסות: 73.2 מיליון דולר, מעט מתחת לתחזית של 74.25 מיליון דולר.
- רווח למניה שאינו לפי GAAP: 1.35 דולר, עם רווח למניה לפי GAAP של -0.56 דולר בשל ירידת ערך שאינה במזומן.
- תזרים מזומנים חופשי: 13.8 מיליון דולר, שיא לשנה.
- EBITDA מתואם: 20.1 מיליון דולר, גם כן שיא לשנה.
רווחים לעומת תחזית
הרווח למניה של RCI Hospitality בסך 1.63 דולר עבר משמעותית את התחזית של 0.39 דולר, הפתעה של כ-318%. למרות החמצת ההכנסות, עלייה זו ברווחים היא משמעותית ומדגישה את היעילות התפעולית ואסטרטגיות ניהול העלויות של החברה.
תגובת השוק
לאחר פרסום התוצאות, מניית RCI Hospitality עלתה ב-3.32% במסחר שלאחר שעות הפעילות, וסגרה ב-53.75 דולר. תנועה חיובית זו מנוגדת למגמות הרחבות בשוק ומשקפת את אמון המשקיעים בביצועי הרווחים ובכיוון האסטרטגי של החברה. המניה נשארת בטווח השנתי שלה, מה שמצביע על פוטנציאל לצמיחה נוספת.
תחזית החברה
במבט קדימה, RCI Hospitality מתמקדת ביעילות תפעולית והקצאת הון אסטרטגית. החברה מתכננת לפתוח או לשפץ מספר מיקומים ובוחנת הזדמנויות מיזוגים ורכישות בשווקים מרכזיים. עם פוטנציאל של 250 מיליון דולר בתזרים מזומנים חופשי לפריסה, העדיפויות כוללות דיבידנדים, רכישות ורכישות עצמיות של מניות.
דברי ההנהלה
המנכ"ל אריק לנגן אמר, "אנחנו ממוקדים לחלוטין בפתיחת 7 המועדונים והבומבשלס המשופצים והחדשים שנמצאים כרגע בפיתוח." הוא גם ציין, "אנשים מתחילים להבין ש-2022 הייתה אירוע חד פעמי עבור התעשייה," מה שמדגיש את ההתייצבות במגזר מועדוני הלילה.
שאלות ותשובות
במהלך שיחת הרווחים, אנליסטים שאלו על השיפור במרווחי הבומבשלס ואסטרטגיית המיזוגים והרכישות של החברה. המנהלים הבהירו את המיקוד ביעילות תפעולית ודנו בהשקעות בנכסים ובהשפעה של אירוע שריפה שהתרחש לאחרונה.
סיכונים ואתגרים
- החמצת הכנסות: המשך החמצות בהכנסות עלול להשפיע על אמון המשקיעים.
- ירידת ערך שאינה במזומן: מעלה שאלות לגבי הערכת נכסים ורווחים עתידיים.
- נסיגות אסטרטגיות: ההחלטה למשוך את בקשת רישיון הקזינו בקולורדו עשויה להצביע על אתגרים רגולטוריים או אסטרטגיים.
- רוויה בשוק: ככל שתעשיית מועדוני הלילה מתייצבת, הזדמנויות הצמיחה עשויות להצטמצם.
- לחצים מאקרו-כלכליים: האטה כלכלית עלולה להשפיע על הוצאות בתחומי האירוח.
תמלול מלא - RCI Hospitality Holdings Inc (RICK) רבעון שלישי 2024:
מארק מורן, מנחה/מודרטור, Equity Animal: ברוכים הבאים לשיחת הרווחים של RCI Hospitality Holdings לרבעון השלישי של 2024. ניתן למצוא את מצגת החברה באתר של RCI. עברו לחלק יחסי המשקיעים.
כל הקישורים הנחוצים נמצאים בראש העמוד. אנא עברו איתי לשקופית 2 במצגת שלנו. אני מארק מורן, מנכ"ל Equity Animal. אני אהיה המנחה של השיחה שלנו. אני מגיע אליכם מקומונוולת' וירג'יניה, אריק לנגן, נשיא ומנכ"ל RCI Hospitality וסמנכ"ל הכספים בראדלי הסיה נמצאים ביוסטון.
אנא עברו איתי לשקופית 3. RCI מקיימת את השיחה הזו באופן בלעדי ב-X Spaces. כדי לשאול שאלה, תצטרכו להצטרף לחלל עם מכשיר נייד. להאזנה בלבד, תוכלו להצטרף לחלל במחשב אישי. בשלב זה, כל המשתתפים נמצאים במצב האזנה בלבד.
יתקיים מושב שאלות ותשובות. שיחת ועידה זו מוקלטת. אנא עברו איתי לשקופית 4. אני רוצה להזכיר לכולם את הצהרת המקלט הבטוח שלנו. אתם עשויים לשמוע או לראות הצהרות צופות פני עתיד הכרוכות בסיכונים ואי ודאויות.
התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מאלה הצפויות כעת. אנו מסירים כל מחויבות לעדכן מידע שנחשף בשיחה זו כתוצאה מהתפתחויות שיתרחשו לאחר מכן. אנא עברו איתי לשקופית 5. אני מפנה אתכם גם להסבר על מדדים פיננסיים שאינם לפי GAAP של Rick. כעת אני שמח להציג את אריק לנגן, נשיא ומנכ"ל RCI Hospitality.
אריק, בבקשה.
אריק לנגן, נשיא ומנכ"ל, RCI Hospitality Holdings: תודה. אם כולם יעברו לשקופית 6, ברצוני להודות לכם על הצטרפותכם היום. עשינו התקדמות רבה במהלך הרבעון השלישי. זה משקף את הרבעון המלא הראשון של גישת החזרה ליסודות שלנו לעסק שלנו ולאסטרטגיית הקצאת ההון שלנו. באופן ספציפי, אנו נוקטים פעולות אגרסיביות להגדלת ההכנסות, הפחתת עלויות, הרחבת מרווחים.
אנו מתמקדים בעסקי המועדונים הליבה שלנו, משפרים את הבומבשלס וקונים חזרה מניות, הכל במטרה להגדיל את תזרים המזומנים החופשי למניה. כן, הייתה לנו ירידת ערך רבה שהשפיעה על תוצאות ה-GAAP שלנו ברבעון השלישי, אבל זה היה לא במזומן. הנקודות העיקריות הן שמועדוני הלילה השיגו הכנסות שיא עם גידול שנתי במכירות הכוללות והרבעון הראשון של גידול שנתי במכירות בחנויות זהות מאז הרבעון השני של שנת הכספים 2023. המכירות גם גדלו מהרבעון האחרון. מכירות הבומבשלס גדלו ברצף והמרווחים צמחו מ-5.9% ברבעון האחרון ל-10.8% ברבעון זה, מה שמשקף את גישת החזרה ליסודות שלנו שהחלה בפברואר 2024.
בהסתכלות על רשימת הפרויקטים החדשים שלנו, פתחנו, המרנו או שיפרנו 7 מיקומים עד כה בשנת הכספים הזו ואנו עובדים על פתיחה, פתיחה מחדש או עיצוב מחדש של 7 נוספים במהירות וביעילות האפשרית. כחלק ממאמץ ז
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.