בעסקה שנערכה לאחרונה, מ. גרייר אליאסק, מנכ"ל התפעול של פרוספקט קפיטל קורפ (NASDAQ:PSEC), רכש 5,000 מניות רגילות של החברה. המניות נרכשו ב-25 בנובמבר במחיר ממוצע של 4.829 דולר למניה, בהשקעה כוללת של 24,145 דולר.
בעקבות עסקה זו, אליאסק מחזיק כעת באופן ישיר בכ-1,706,130 מניות של פרוספקט קפיטל. רכישה זו משקפת את המשך ההשקעה של אליאסק בחברה, בה הוא ממלא תפקיד כפול כדירקטור וכנושא תפקיד. פרוספקט קפיטל, שמרכזה בניו יורק, פועלת כחברת פיתוח עסקי המתמקדת בחברות בינוניות.
בחדשות אחרות לאחרונה, פרוספקט קפיטל קורפוריישן הגדילה את הצעת המניות הבכירות שלה ל-2.25 ביליון דולר עקב ביקוש שוק חזק, תוך סיווג מחדש של 20 מיליון מניות ממניות רגילות למניות בכירות. Preferred Capital Securities, מנהל העסקה להצעה, גייסה בהצלחה 5.0 ביליון דולר של הון מאז הקמתה ב-2011. ההצעה זמינה באמצעות תוספת לתשקיף ותשקיף נלווה.
החברה גם דיווחה על רווחים חזקים לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2024, עם הכנסה מהשקעות נטו של 102.9 מיליון דולר ושווי נכסים נקי של 3.71 ביליון דולר. פרוספקט קפיטל הדגישה את מאזנה החזק, מקורות המימון המגוונים והנזילות המשמעותית שלה, יחד עם מעבר אסטרטגי לחוב בעיכבון ראשון.
עם זאת, Wells Fargo עדכנה את הציפיות שלה לפרוספקט קפיטל, והורידה את מחיר היעד מ-5.00 דולר ל-4.50 דולר עקב עקומת Secured Overnight Financing Rate נמוכה יותר וציפייה לעלייה במספר המניות בעקבות המרת מניות בכירות. Wells Fargo גם התאימה את תחזיות ההכנסה התפעולית נטו שלה לחברה לשנות הכספים 2025 ו-2026.
למרות התאמות אלה, פרוספקט קפיטל ממשיכה לקבל החלטות אסטרטגיות לשמירה על חלוקות לבעלי המניות וחיזוק תיק ההשקעות שלה. יכולתה של החברה להשתמש בשוק החוב לטווח ארוך הבלתי מובטח כדי להאריך את משך ההתחייבויות ולהפחית סיכון צד נגדי צוינה על ידי אנליסטים. התפתחויות אחרונות אלה מצביעות על כך שפרוספקט קפיטל מנהלת באופן פעיל את בריאותה הפיננסית.
תובנות InvestingPro
הרכישה הפנימית האחרונה של מ. גרייר אליאסק מתיישבת עם המוניטין של פרוספקט קפיטל קורפ (NASDAQ:PSEC) בתחום התשואה לבעלי המניות. על פי נתוני InvestingPro, PSEC מתהדרת בתשואת דיבידנד משמעותית של 11.39%, שהיא גבוהה במיוחד בסביבת השוק הנוכחית. תשואה אטרקטיבית זו נתמכת בניסיון העבר המרשים של החברה בשמירה על תשלומי דיבידנד במשך 21 שנים רצופות, כפי שמודגש באחד מטיפי InvestingPro.
עם זאת, על המשקיעים לשקול את התמונה הפיננסית הרחבה יותר. ההכנסות של PSEC ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2025 עמדו על 821.73 מיליון דולר, עם ירידה מדאיגה של 7.23% בהשוואה לשנה שעברה. ירידה זו בהכנסות מודגשת עוד יותר על ידי צמיחת ההכנסות הרבעונית השלילית של 16.9% ברבעון הראשון של 2025, המרמזת על כמה אתגרים בליבת העסקים של החברה.
למרות אתגרים אלה, PSEC שומרת על שווי שוק משמעותי של 2.07 ביליון דולר, המצביע על נוכחותה המשמעותית במגזר חברות פיתוח העסקים. יכולתה של החברה לשמר את מדיניות הדיבידנד שלה בפני לחצי ההכנסות עשויה להיות מעניינת במיוחד למשקיעים המתמקדים בהכנסה.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע תובנות נוספות עם יותר מ-10 טיפים נוספים זמינים עבור PSEC, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.