מתאו ארדואיני, נשיא תחום ההידראוליקה באירופה, המזרח התיכון ואפריקה בחברת טכנולוגיות הליוס (NYSE:HLIO), מכר לאחרונה 4,000 מניות מהמניות הרגילות של החברה. המניות נמכרו במחיר ממוצע משוקלל של 53.98 דולר, בשווי כולל של כ-215,920 דולר. לאחר מכירה זו, ארדואיני מחזיק ב-11,761 מניות באופן ישיר. העסקה בוצעה ב-25 בנובמבר 2024, על פי הדיווח ל-SEC.
בחדשות אחרות לאחרונה, טכנולוגיות הליוס דיווחה על ביצועים פיננסיים מעורבים ברבעון השלישי, תוך ציון ירידה קלה במכירות אך שיפור במרג'ין הגולמי ובמרג'ין ה-EBITDA המתואם. המכירות ברבעון השלישי הגיעו ל-195 מיליון דולר, ירידה של 3% בהשוואה לשנה שעברה, בעוד שהמרג'ין הגולמי השתפר ב-150 נקודות בסיס ל-11.4%, והמרג'ין ה-EBITDA המתואם התרחב לטווח שבין 19.0% ל-19.6%. למרות האתגרים שהביאו איתם ההוריקנים, החברה שמרה על מצב מזומנים חזק של 47 מיליון דולר, והמשיכה במחויבותה להפחתת חוב וחדשנות.
תחזית המכירות השנתית של החברה הותאמה לטווח שבין 800 מיליון ל-805 מיליון דולר, המשקף חולשה בשוק והשפעות של הוריקנים. הליוס גם דיווחה על ירידה בסך החוב ב-8% מאז שנת הכספים 2023, עם יחס מינוף של חוב נטו ל-EBITDA מתואם של 2.8x. החברה מתכננת להמשיך בהיסטוריית הדיבידנדים החזקה שלה, עם 111 רבעונים רצופים של תשלומים.
למרות ירידה במכירות מתחילת השנה, הליוס שיפרה את המרג'ין הגולמי וה-EBITDA המתואם שלה. החברה אופטימית לגבי הגדלת נתח השוק וניצול צנרת המוצרים החדשים. לאור התפתחויות אחרונות אלה, טכנולוגיות הליוס מתמקדת בקידום הזדמנויות לפתרונות מערכתיים, העמקת יחסי לקוחות, ושיפור יעילות העלויות באמצעות אינטגרציה של עסקיה.
תובנות InvestingPro
בעוד שמתאו ארדואיני מפחית את אחזקותיו בטכנולוגיות הליוס (NYSE:HLIO), משקיעים עשויים למצוא הקשר נוסף במדדים הפיננסיים וביצועי השוק של החברה. על פי נתוני InvestingPro, ל-HLIO יש שווי שוק של 1.73 ביליון דולר והיא הציגה תשואה חזקה בשלושת החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של 21.47% במחיר המניה.
למרות המכירה האחרונה של בעל תפקיד, HLIO שמרה על ניסיון עבר עקבי של תשלומי דיבידנדים. טיפ מ-InvestingPro מגלה שהחברה שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 28 שנים רצופות. מחויבות זו לתשואות לבעלי המניות מודגשת עוד יותר על ידי תשואת דיבידנד נוכחית של 0.68%.
מנקודת מבט של הערכת שווי, HLIO נסחרת במכפיל רווח גבוה יחסית, עם יחס P/E של 46.23. זה עשוי להצביע על כך שמשקיעים מתמחרים ציפיות לצמיחה עתידית. עם זאת, חשוב לציין שצמיחת ההכנסות של החברה הייתה שלילית, עם ירידה של 2.2% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים, עם 7 טיפים נוספים זמינים עבור HLIO בפלטפורמה. תובנות אלה עשויות לספק הקשר חשוב להבנת הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה מעבר לעסקת בעל התפקיד האחרונה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.