על פי דיווח אחרון ל-SEC, רוברט ל. רפקין, יו"ר ומנכ"ל Compass, Inc. (NYSE:COMP), מכר לאחרונה כמות משמעותית של מניות Class A של החברה. ב-7 וב-11 בנובמבר, רפקין מכר סך כולל של 382,331 מניות, וייצר כ-2.64 מיליון דולר. המכירות בוצעו במחירים ממוצעים משוקללים שנעו בין 6.9071 ל-6.9117 דולר למניה.
עסקאות אלו בוצעו כחלק מתוכנית מסחר שנקבעה מראש תחת כלל 10b5-1, המאפשר לאנשי פנים בחברה למכור מספר קבוע מראש של מניות בזמן קבוע מראש. לאחר מכירות אלו, רפקין מחזיק באופן ישיר ב-1,395,602 מניות של Compass, Inc. בנוסף, הוא מחזיק באינטרס עקיף ב-7,828,116 מניות באמצעות נאמנויות וישויות השקעה שונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Compass Inc. הפגינה ביצועים פיננסיים חזקים למרות שוק נדל"ן מאתגר. החברה דיווחה על עלייה משמעותית בהכנסות שנתיות ברבעון השלישי שלה, כאשר ה-EBITDA המתואם זינק ל-52 מיליון דולר, עלייה של 139% לעומת אותו רבעון בשנה הקודמת. גם העסקאות ראו עלייה ניכרת, עם גידול של 16.1% לעומת השנה הקודמת.
Oppenheimer הציגה לאחרונה תחזית חיובית ל-Compass Inc., והעלתה את מחיר היעד של החברה ל-8.50 דולר מ-8.00 דולר קודם לכן, תוך שהיא חוזרת על דירוג Outperform למניה. שינוי זה משקף את ניהול העלויות האפקטיבי של Compass Inc. ושיפור משמעותי בציפיות ה-EBITDA למחצית השנייה. Oppenheimer גם התאימה את תחזיות הצמיחה שלה ל-Compass Inc., וכעת צופה עלייה של 7% בשנת הכספים 2025 ועלייה של 15% בשנת הכספים 2026 במכירות בתים קיימים.
במבט קדימה, צפוי כי Compass Inc. תיהנה ממספר רוחות גב מוצריות בשנת הכספים 2025, כולל השקת Reverse Prospecting, לוח המחוונים ללקוח Compass One, וכלי Make-Me-Sell. ההנחיה להכנסות הרבעון הרביעי נקבעה ב-1% ו-2% מעל הערכות Oppenheimer ו-Wall Street, עם הנחיית EBITDA ב-23 מיליון דולר ו-14 מיליון דולר מעל הציפיות. התפתחויות אחרונות אלו מדגישות את המינוף התפעולי החזק של החברה ואת מסלול הצמיחה החיובי שלה.
תובנות InvestingPro
מכירת המניות האחרונה של רוברט ל. רפקין מגיעה בזמן שבו Compass, Inc. (NYSE:COMP) חווה מומנטום שוק משמעותי. על פי נתוני InvestingPro, המניה של החברה הראתה תשואה כוללת מרשימה של 243.59% במהלך השנה האחרונה, עם תשואה חזקה של 54.02% בשלושת החודשים האחרונים בלבד. מגמה עולה זו מודגשת עוד יותר על ידי העובדה שהמניה נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר המחיר הנוכחי עומד על 95.58% מאותו שיא.
למרות ביצועי המניה המרשימים, Compass מתמודדת עם מספר אתגרים פיננסיים. טיפים של InvestingPro מדגישים שהחברה סובלת ממרג'ין רווח גולמי חלש, כפי שמשתקף בנתונים האחרונים המראים מרג'ין רווח גולמי של 11.74% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2023. בנוסף, Compass אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם מרג'ין הכנסה תפעולית של -2.49%.
עם זאת, ישנם איתותים חיוביים שעל המשקיעים לשקול. טיפ של InvestingPro מציין שצפוי גידול בהכנסה נטו השנה, ואנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. אופטימיות זו מאוזנת מול ההערכה הנוכחית של החברה, כאשר Compass נסחרת במכפיל מחיר / ספר גבוה של 7.99.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 15 טיפים נוספים עבור Compass, המספקים מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה. תובנות אלו יכולות להיות בעלות ערך מיוחד בהתחשב בתנודות מחיר המניה של החברה ומעמדה כשחקנית בולטת בתעשיית ניהול ופיתוח הנדל"ן.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.