MicroStrategy, החברה שבסיסה בטייסון, המשיכה להרחיב את פורטפוליו הביטקוין שלה, ורכשה 155 BTC נוספים בשווי 5.3 מיליון דולר באוקטובר 2023, על רקע זינוק במחיר הביטקוין ל-35,400 דולר. רכישה אחרונה זו מביאה את סך אחזקות הביטקוין של החברה ליותר מ-158,400, בשווי של כ-5.6 מיליארד דולר.
אסטרטגיית רכישת הביטקוין האגרסיבית של החברה, שהחלה ברבעון השני של 2023 עם רכישה של מעל 6,067 BTCs במחיר של 27,531 דולר כל אחד, הביאה לרווח נייר משמעותי של 900 מיליון דולר. למרות שרשמה הפסד נקי של 143.4 מיליון דולר ברבעון השלישי בשל הפסדי ירידת ערך נכסים דיגיטליים ומס הכנסה, החברה שומרת על מחויבותה לרכוש ולהחזיק ביטקוין.
סמנכ"ל הכספים של MicroStrategy אנדרו קאנג והמנכ"ל פונג לה הביעו אופטימיות לגבי אימוץ מוסדי מוגבר של ביטקוין וההשפעה הפוטנציאלית של תעודות סל ספוט ביטקוין על הדינמיקה בשוק. המייסד והיו"ר מייקל סיילור ממשיך להתייחס לביטקוין כמאגר אמין יותר של ערך מזהב, נקודת מבט בה הוא מחזיק מאז 2022.
בנוסף להשקעות שלה במטבעות קריפטוגרפיים, פעילות הבינה העסקית (BI) של MicroStrategy ראתה גם התפתחויות חיוביות. למרות הפסד נקי של 27 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, החברה דיווחה על עלייה של 3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד בסך ההכנסות ל-129.5 מיליון דולר. צמיחה זו באה לידי ביטוי בעלייה של 16% ברישיונות התוכנה ובגידול של 28% בשירותי המנויים, מה שמצביע על אמון רב במוצרי האנליטיקה העסקית משולבי הבינה המלאכותית של החברה.
בעקבות הודעות אלה, מחיר המניה של MicroStrategy עלה ל-438 דולר. נראה כי ההתמקדות האסטרטגית של החברה הן בעסקי ה-BI והן בהשקעות הביטקוין משתלמת כשהיא מנווטת בתנאי שוק דינמיים.
InvestingPro תובנות
הנתונים והטיפים InvestingPro בזמן אמת מציעים תובנות חשובות לגבי הביצועים והפוטנציאל של MicroStrategy. עם שווי שוק של 6.12 מיליארד דולר ומכפיל רווח של 56.58, החברה הציגה שולי רווח גולמי מרשימים של 78.5% ב-12 החודשים האחרונים, נכון לרבעון השלישי של 2023.
נתוני InvestingPro חושפים גם צמיחה משמעותית של 3.27% בהכנסות ברבעון השלישי של 2023, מה שמצביע על ביצועים פיננסיים חזקים. יתרה מכך, מניית החברה רשמה תשואה גבוהה בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 71.88% נכון לסוף שנת 2023.
טיפים InvestingPro מדגישים כי MicroStrategy נסחרת ביחס מכפיל רווח נמוך ביחס לצמיחת הרווחים שלה בטווח הקרוב. זה מצביע על כך שמניות החברה עשויות להיות מוערכות בחסר, מה שמציע פוטנציאל למשקיעים. עם זאת, ראוי לציין כי תנועות מחיר המניה של החברה תנודתיות למדי, מה שעלול לגרום לסיכון גבוה יותר.
בנוסף, התחייבויותיה קצרות הטווח של החברה חורגות מנכסיה הנזילים, דבר המצביע על סיכוני נזילות פוטנציאליים. עם זאת, אנליסטים צופים כי החברה תהיה רווחית השנה, מה שיכול לקזז סיכונים אלה.
לקבלת ניתוח מעמיק יותר וטיפים נוספים, שקול לבדוק את פלטפורמת InvestingPro, המציעה תובנות מקיפות על מדדי הביצועים של חברות שונות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.