ביום חמישי, Truist Securities התאימה את מחיר היעד למניות אליי לילי (NYSE:LLY), והורידה אותו מעט ל-1,029 דולר מהמחיר הקודם של 1,033 דולר, תוך שמירה על דירוג "קנייה" למניה. ההתאמה מגיעה בעקבות הביצועים האחרונים של החברה ודינמיקת השוק.
האנליסט של החברה הצביע על הביקוש המתמשך לטיפולים בסוכרת מסוג 2 (T2D) והשמנת יתר כגורם מפתח לצמיחת אליי לילי. האנליסט מאמין כי החולשה הנוכחית בשוק מהווה הזדמנות למשקיעים לקנות את המניה. אופטימיות זו מבוססת על צמיחה חיובית במרשמים מרבעון לרבעון וביטחון ההנהלה כי מגמה זו עשויה להימשך לתוך הרבעון הרביעי.
צפוי כי אליי לילי תיהנה גם מהשקות בינלאומיות המתוכננות לרבעון הרביעי, אשר צפויות לחזק את המכירות מחוץ לארצות הברית. בנוסף, ישנן תוכניות להגביר את מאמצי השיווק הישיר לצרכן (DTC) כדי להגיע ליותר מטופלים.
האנליסט הדגיש את העובדה שחדירת שוק ההשמנה עדיין נמצאת ברמה חד-ספרתית נמוכה, בערך 4-5%, ועם הטיפול TZP של אליי לילי שצפוי להגיע למכירות של כ-12 עד 13 ביליון דולר בשנת הכספים 2024, נותרת הזדמנות שוק משמעותית. השוק הכולל הפוטנציאלי לטיפולים אלה מוערך בהרבה מעל 100 ביליון דולר, מה שמבשר טובות גם למוצרים קשורים במגזר התרופות.
לסיכום, Truist Securities מאשרת מחדש את דירוג ה"קנייה" לאליי לילי עם מחיר יעד מעודכן של 1,029 דולר, ירידה מ-1,033 דולר, תוך ציון הפוטנציאל של החברה לצמיחה משמעותית בשווקי הסוכרת מסוג 2 וההשמנה.
בחדשות אחרות לאחרונה, אליי לילי דיווחה על צמיחה משמעותית ברווחי הרבעון השלישי שלה, עם עלייה ניכרת של 42% בהכנסות. צמיחה זו הונעה בעיקר ממכירות תרופות הסוכרת והסרטן שלה, Mounjaro ו-Zepbound, שעברו את רף ה-3 ביליון דולר. הרווח למניה של החברה גם עלה ל-1.18 דולר מ-0.10 דולר ברבעון המקביל אשתקד.
אליי לילי העלתה את תחזית ההכנסות שלה לשנת 2024 לטווח שבין 45.4 ביליון דולר ל-46 ביליון דולר, וצופה צמיחה של 50% ברבעון הרביעי. השקעותיה האסטרטגיות, כולל 2 ביליון דולר באירלנד ו-4.5 ביליון דולר עבור Lilly Medicine Foundry באינדיאנה, היו מכריעות בהמשך התרחבותה.
הישגי צנרת מרכזיים כללו אישורים חדשים בארה"ב ל-Ebglyss ו-Kisunla ונתוני מחקר חיוביים עבור tirzepatide ו-donanemab. למרות שהיא מתמודדת עם כמה אילוצים פיסיים ופיננסיים המשפיעים על רמות שירות הלקוחות, אליי לילי נשארת בטוחה במסלול הצמיחה שלה והתקדמות הצנרת האיתנה. התפתחויות אחרונות אלה מצביעות על ביצועים חזקים ומיצוב אסטרטגי לצמיחה עתידית.
תובנות InvestingPro
העמדה החזקה בשוק והפוטנציאל לצמיחה של אליי לילי, כפי שהודגשו במאמר, נתמכים עוד יותר על ידי נתוני InvestingPro האחרונים.
צמיחת ההכנסות של החברה ב-31.87% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחה מרשימה של 35.98% ברבעון האחרון מדגישות את הביצועים האיתנים שלה במגזר התרופות. זה מתיישר עם התחזית החיובית של האנליסט לגבי סיכויי הצמיחה של אליי לילי, במיוחד בשווקי הטיפול בסוכרת והשמנת יתר.
טיפים של InvestingPro חושפים כי אליי לילי העלתה את הדיבידנד שלה במשך 10 שנים רצופות ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות. עקביות זו בצמיחת הדיבידנד עשויה להיות אטרקטיבית במיוחד למשקיעים המחפשים הכנסה יציבה לצד פוטנציאל לעליית ערך ההון.
התשואה הגבוהה של החברה בשנה האחרונה ובעשור האחרון, כפי שצוין בטיפים של InvestingPro, תומכת עוד יותר בדירוג ה"קנייה" של האנליסט. עם זאת, כדאי לציין כי אליי לילי נסחרת במכפילי הערכה גבוהים במגוון מדדים, דבר שעל המשקיעים לקחת בחשבון בתהליך קבלת ההחלטות שלהם.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 18 טיפים נוספים עבור אליי לילי, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.