ביום חמישי, וולף ריסרץ' ביצעה התאמה משמעותית בדירוג שלה לחברת דנאהר (NYSE:DHR), כשהעלתה את דירוג המניה מ-Peer Perform ל-Outperform. יחד עם העלאת הדירוג, החברה קבעה גם מחיר יעד של 285.00 $ ליזמית המדע והטכנולוגיה.
ההחלטה הגיעה לאחר ירידה משמעותית במחיר המניה של דנאהר, שצנחה ביותר מ-10% בשבוע האחרון. למרות הירידה הזו, וולף ריסרץ' שומרת על תחזית חיובית לגבי יסודות החברה. לפי החברה, הסביבה העסקית הנוכחית של דנאהר נותרת איתנה וצפויה לתמוך בצמיחה.
במבט קדימה, המודל של וולף ריסרץ' צופה צמיחה של כ-6% בקו העליון הליבתי ורווח תפעולי של כ-29% עבור דנאהר עד שנת 2025. תחזיות אלו מרמזות כי הרווח למניה עשוי להגיע ל-8.25 $. החברה מאמינה כי המודל שלה מציג אומדן שמרני לביצועי החברה ב-2025.
וולף ריסרץ' צופה כי מניות דנאהר יחוו מידה מסוימת של התרחבות כפולה במהלך 12 החודשים הקרובים. בנוסף, החברה מצפה לעדכונים כלפי מעלה בתחזיות הקונצנזוס ל-EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) ולרווח למניה לשנת הכספים 2025. שני גורמים אלה צפויים להניע את מניית דנאהר לעמוד או לעבור את מחיר היעד של 285 $ ולבצע טוב יותר מעמיתיה בתעשייה.
בחדשות אחרות לאחרונה, חברת דנאהר הייתה נושא למספר התאמות ממנתחים פיננסיים. KeyBanc Capital Markets העלתה את מחיר היעד מ-290 $ ל-310 $, תוך שמירה על דירוג Overweight, בעקבות רווחים שעלו על הציפיות. KeyBanc ציינה את המעמד החזק של דנאהר בביופרוססינג ומחקר ביוטכנולוגי, המהווים כ-40% מההכנסות שלה, כגורם מפתח.
בינתיים, TD Cowen עדכנה את מחיר היעד של החברה ל-315 $ מ-310 $ הקודמים, תוך אישור מחדש של דירוג Buy. התאמה זו באה בעקבות ביצועי הרבעון השלישי של דנאהר, שעלו על הציפיות, אך הובילו לירידה של 4% בערך המניה.
Baird קיצצה את מחיר היעד של דנאהר ל-277 $ מ-278 $, אך שמרה על דירוג Outperform, בעקבות תוצאות הרבעון השלישי של דנאהר, שעלו על הציפיות בזכות ביצועים חזקים במגזר הביוטכנולוגיה ועלייה במוצרי הנשימה של Cepheid.
Leerink Partners הפחיתה את מחיר היעד שלה לדנאהר ל-275 $ מ-280 $, תוך שמירה על דירוג Outperform. החברה הדגישה את המנהיגות של דנאהר בשוק כלי הביופרוסס, למרות חששות לגבי ההשפעה של התנאים המאקרו-כלכליים בסין וההיפרעות של מכירות המכשירים.
לבסוף, דנאהר דיווחה על תוצאות יציבות ברבעון השלישי עם הכנסות של 5.8 ביליון $ ורווח נקי מתואם למניה מדולל של 1.71 $, המשקפות את הביצועים של השנה הקודמת. החברה שמרה על התחזית השנתית שלה, צופה ירידה נמוכה חד-ספרתית בהכנסות הליבה ומעריכה רווח תפעולי מתואם של כ-29% לשנת 2024. אלו הן ההתפתחויות האחרונות עבור חברת דנאהר.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את התחזית האופטימית של וולף ריסרץ' על חברת דנאהר (NYSE:DHR), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף. למרות הירידה האחרונה במחיר המניה, טיפים של InvestingPro מדגישים כי דנאהר שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 32 שנים רצופות, מה שמדגים יציבות פיננסית לטווח ארוך. עקביות זו מתיישבת עם הראייה החיובית של וולף ריסרץ' על יסודות החברה.
יתר על כן, נתוני InvestingPro מגלים כי דנאהר פועלת עם רמת חוב מתונה, ותזרימי המזומנים שלה יכולים לכסות באופן מספק את תשלומי הריבית. גורמים אלה תומכים בבריאות הפיננסית של החברה וביכולתה להשקיע ביוזמות צמיחה, מה שעשוי לתרום לצמיחה המוערכת של 6% בקו העליון הליבתי שהוזכרה על ידי וולף ריסרץ'.
ראוי לציין כי בעוד וולף ריסרץ' מצפה להתרחבות כפולה, טיפים של InvestingPro מציינים כי דנאהר נסחרת כעת בכפולות גבוהות של רווחים ו-EBIT. מידע זה מרמז כי על המשקיעים לשקול בזהירות את הערכת השווי של החברה לאור תחזיות הצמיחה שלה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 16 טיפים נוספים על דנאהר, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הכספי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.