Wells Fargo עדכנה את תחזיתה לגבי GE Aerospace (NYSE: GE), והעלתה את מחיר היעד מ-205.00 דולר ל-210.00 דולר תוך שמירה על דירוג Overweight למניות. ההתאמה מגיעה בעקבות מכירות בשוק, אותן ייחס האנליסט של Wells Fargo לציפיות שאפתניות מדי ויום מאתגר עבור סקטור התעופה וההגנה (A&D).
האנליסט ציין כי תנאי השוק הנוכחיים הובילו לתרחיש מאוזן יותר של סיכון-תשואה עבור GE Aerospace. למרות החששות לגבי היפוך מגמה אפשרי של יתרונות התמהיל ב-2025, האנליסט מאמין כי ההשפעה על הדוחות הכספיים של החברה תהיה צנועה. באופן ספציפי, התחזית ל-700-800 פחות משלוחי מנועי LEAP השנה צפויה לתרום כ-0.10 דולר או 2% עלייה ברווח למניה (EPS) ל-2024. יתרון זה עשוי להתהפך בשנה שלאחר מכן.
הפרשנות של Wells Fargo כללה ציפיות לגבי קצב ההתאוששות של ספקי התעופה. האנליסט הביע ספקנות לגבי יכולתם להתאושש במהירות כפי שצפוי, מה שמרמז על תחזית זהירה יותר לצד הספקים בתעשייה.
ביצועי המניה של GE Aerospace היו תחת בחינה, במיוחד לאור האתגרים הרחבים יותר של סקטור ה-A&D. מחיר היעד המעודכן משקף את הערכת Wells Fargo לשווי החברה לאחר המכירות האחרונות והדינמיקה הפיננסית הצפויה במהלך השנתיים הקרובות.
הניתוח של Wells Fargo מספק למשקיעים פרספקטיבה מעודכנת על התחזית הפיננסית של GE Aerospace, תוך התחשבות בסביבת התעשייה הנוכחית וגורמים ספציפיים המשפיעים על ביצועי החברה. דירוג ה-Overweight מצביע על כך ש-Wells Fargo ממשיכה לראות את המניה באופן חיובי ביחס למתחרותיה.
GE Aerospace מציגה ביצועים חזקים, כאשר UBS שומרת על עמדה חיובית כלפי החברה ומעלה את מחיר היעד ל-230 דולר. הצמיחה העקבית בקו העליון של החברה, הרחבת המרג'ין, ויצירת תזרים מזומנים חופשי חזקה זכו להכרה, למרות אתגרי שרשרת האספקה. ההכנסות וה-EBIT של GE Aerospace ברבעון השלישי תאמו את ציפיות הקונצנזוס, מה שהוביל לביטחון מוגבר בתחזית החברה. ביטחון זה הוביל לעלייה בתחזיות ה-EBIT של UBS לשנים 2027 ו-2028.
GE Aerospace דיווחה על עלייה משמעותית של 28% בהזמנות, שתרמה לעלייה של 6% בהכנסות ו-14% בגידול ברווח התפעולי. הרווח למניה המותאם של החברה זינק ב-25%, והיא ייצרה תזרים מזומנים חופשי משמעותי של 1.8 ביליון דולר.
למרות ירידה ברווח מגזר טכנולוגיות ההגנה וההנעה וירידה של 4% בסך משלוחי המנועים בשל בעיות בשרשרת האספקה, החברה נשארת אופטימית. מגזר המנועים המסחריים והשירותים ראה זינוק של 29% בהזמנות ו-10% בצמיחה בהכנסות משירותים. בינתיים, החברה משקיעה ביליון דולר ב-MRO כדי להגדיל את קיבולת השוק המשני ופותחת חנות MRO חדשה ל-LEAP בפולין.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מוסיפים עומק לניתוח של Wells Fargo על GE Aerospace. למרות המכירות בשוק שהוזכרו במאמר, המניה של GE הראתה עמידות מרשימה במהלך השנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 108.78%. זה מתיישב עם הטיפ של InvestingPro המדגיש את "התשואה הגבוהה של GE בשנה האחרונה".
יחס ה-P/E של החברה העומד על 37.8 ויחס המחיר לספר של 10.13 תומכים בטיפ של InvestingPro ש-GE "נסחרת במכפיל רווח גבוה" ו"נסחרת במכפיל מחיר לספר גבוה". מדדי הערכה אלה מרמזים על כך שהמשקיעים מתמחרים צמיחה עתידית חזקה, שעשויה להיות מושפעת מפוטנציאל ההתאוששות של סקטור התעופה שנדון בדוח של Wells Fargo.
נתוני InvestingPro מראים שההכנסות של GE ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 עמדו על 61.91 ביליון דולר, עם צמיחת הכנסות חזקה של 21.95% באותה תקופה. צמיחה זו ראויה לציון במיוחד בהתחשב בטיפ של InvestingPro ש"אנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית", מה שמצביע על כך ש-GE עשויה לעלות על הציפיות.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור GE, המספקים פרספקטיבה רחבה יותר על הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.