ביום רביעי, TD Cowen שמרה על עמדה חיובית לגבי מניות חברת Danaher Corporation (NYSE:DHR), כאשר האנליסט של החברה עדכן את יעד המחיר של החברה ל-315 דולר מ-310 דולר קודם לכן, תוך שהוא חוזר על דירוג קנייה למניה.
ההתאמה מגיעה בעקבות ביצועי הרבעון השלישי של דנאהר, שעלו על הציפיות, אך הובילו לירידה של 4% בערך המניה כאשר השוק הגיב להנחיות לרבעון הרביעי שנפלו מתחת לאומדני הקונצנזוס וציפיות להתאוששות הדרגתית יותר בביצועים העסקיים (BP) מאשר צפוי במקור לשנת 2025.
הנהלת דנאהר נמנעה ממתן הנחיות מפורשות לשנת 2025, אך הפרשנות של החברה לא הצביעה על שינוי בטון. במקום זאת, אומדני הקונצנזוס נתפסו כאופטימיים מדי, שאינם מתיישרים עם הסימנים של החברה להתאוששות הדרגתית ב-BP, שהוא רגש המהדהד על ידי עמיתים בתעשייה שגם הם צופים קצב מתון יותר לשנת 2025.
האנליסט של TD Cowen הדגיש כי הירידה האחרונה במחיר המניה של דנאהר, בשילוב עם הסימנים המתעוררים להתאוששות ה-BP ואומדנים זהירים יותר לשנת 2025, מבססים את ההחלטה לחזור על דירוג הקנייה.
החברה מאמינה כי תגובת השוק לרווחי הרבעון השלישי והציפיות העתידיות יצרו הזדמנות, בהתחשב בתחזית השמרנית יותר לביצועי החברה בשנים הקרובות.
הירידה במניה לאחר פרסום הרווחים, למרות שעלתה על ציפיות הרבעון השלישי, משקפת זהירות משקיעים כאשר הם עיבדו את ההצהרות הצופות פני עתיד של החברה. יעד מחיר המניה המעודכן של 315 דולר מרמז כי TD Cowen רואה פוטנציאל לצמיחה במניות דנאהר, תוך הסתמכות על מסלול ההתאוששות של החברה וציפיות השוק המותאמות.
Danaher Corporation, עם תוצאותיה הכספיות האחרונות ומיקומה בשוק, ממשיכה להיות נושא לעניין למשקיעים, במיוחד כאשר החברה מנווטת בנוף הביצועים העסקיים המתפתח לקראת שנת 2025.
בחדשות אחרות לאחרונה, Danaher Corporation דיווחה על רווחים יציבים ברבעון השלישי, עם הכנסות של 5.8 ביליון דולר ורווח נקי מתואם למניה של 1.71 דולר, המשקף את הביצועים של השנה שעברה. החברה שמרה על ההנחיות לשנה המלאה, צופה ירידה חד-ספרתית נמוכה בהכנסות הליבה וחוזה מרווח רווח תפעולי מתואם של כ-29% לשנת 2024.
המוצרים הנשימתיים של חטיבת האבחון של Cepheid הגיעו ל-425 מיליון דולר ברבעון השלישי, ודנאהר צופה צמיחה חד-ספרתית גבוהה בהזמנות ביופרוססינג.
בינתיים, Baird קיצצה את יעד המחיר שלה לדנאהר ל-277 דולר מ-278 דולר, אך שמרה על דירוג Outperform. ההתאמה מגיעה בעקבות תוצאות הרבעון השלישי של דנאהר, שעלו על הציפיות בזכות ביצועים חזקים במגזר הביוטכנולוגיה ועלייה במוצרים הנשימתיים של Cepheid.
עם זאת, החברה החליטה לשמור על הנחיות צמיחת הליבה והמרווח לשנת 2024 ללא שינוי, מה שמרמז על תחזית שמרנית יותר לרבעון הרביעי.
באופן דומה, Leerink Partners הפחיתה את יעד המחיר שלה לדנאהר ל-275 דולר מ-280 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform. החברה הדגישה את המנהיגות של דנאהר בשוק כלי הביופרוסס, למרות חששות לגבי ההשפעה של התנאים המאקרו-כלכליים בסין וההתאוששות של מכירות המכשור.
למרות אתגרים אלה, Leerink Partners הביעה את המשך התחזית הבולית שלה לדנאהר בטווח הארוך.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של TD Cowen על Danaher Corporation (NYSE:DHR), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. למרות תגובת השוק להנחיות הרבעון הרביעי של דנאהר, הנתונים הכספיים של החברה נשארים איתנים. נתוני InvestingPro מראים כי לדנאהר יש שווי שוק של 188.72 ביליון דולר, מה שמדגיש את נוכחותה המשמעותית בתעשיית כלי מדעי החיים ושירותים.
ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 עומדות על 23.74 ביליון דולר, עם צמיחת הכנסות בולטת של 12.92% באותה תקופה. צמיחה זו מתיישרת עם התחזית החיובית של TD Cowen למניה, גם כאשר השוק מתאים לציפיות להתאוששות הדרגתית יותר בביצועים העסקיים.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי דנאהר שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 32 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות בעלי המניות שעשויה למשוך משקיעים לטווח ארוך. יתר על כן, החברה פועלת עם רמה מתונה של חוב, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית בעת שהיא מנווטת את ההתאוששות ההדרגתית הצפויה.
ראוי לציין כי בעוד ש-TD Cowen קבעה יעד מחיר של 315 דולר, אומדן השווי ההוגן של InvestingPro עומד על 218.44 דולר, מה שמרמז על הערכה שמרנית יותר. משקיעים השוקלים את דנאהר עשויים למצוא ערך בחקירת 13 הטיפים הנוספים הזמינים ב-InvestingPro, שעשויים להציע תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.