ביום שני, וולף ריסרץ' עדכנה את תחזיתה לגבי Fidelity National Information Services (NYSE:FIS), והעלתה את מחיר היעד ל-100 $ מ-93 $ הקודמים. החברה שמרה על דירוג "ביצוע עודף" למניה. ההתאמה במחיר היעד משקפת את ציפיית וולף ריסרץ' לצמיחת החברה והרחבת המרג'ין, יחד עם האסטרטגיה שלה לפריסת הון.
מחיר היעד החדש מבוסס על מכפיל EBITDA של 14 לשנת 2026, שהוא מעט מעל הממוצע לחברות בעלות משקל דומה במדד S&P 500. הערכה זו מתורגמת גם ל-16 פעמים הרווח למניה (EPS) המשוער לשנת 2026 או 18 פעמים ללא Worldpay EMI. הניתוח של וולף ריסרץ' מצביע על תחזית חזקה ל-Fidelity National Information Services, במיוחד במחצית השנייה של 2024, שלדעתם תתאים לתחזיות שלהם.
הפרשנות של האנליסט מדגישה את הפוטנציאל למניות עם הכנסות חוזרות גבוהות ובטא נמוכה יותר לחוות התרחבות משמעותית של מכפיל מחיר-לרווח (P/E) בקורלציה עם כל נקודת צמיחה בהכנסות. לפי וולף ריסרץ', עבור חברות כמו Fidelity National Information Services, כל נקודת צמיחה בהכנסות עשויה להוביל לעלייה של עד ארבע נקודות במכפיל ה-P/E לאורך זמן.
Fidelity National Information Services זוכה להכרה על ביצועיה הכספיים האיתנים והיוזמות האסטרטגיות שעשויות להניע צמיחה ורווחיות נוספות. התמקדות החברה בהרחבת המרג'ין והאצת הצמיחה, יחד עם פריסת הון אפקטיבית, הם גורמי מפתח בתחזית החיובית של וולף ריסרץ'.
בחדשות אחרות לאחרונה, Fidelity National Information Services ביצעה מספר מהלכים אסטרטגיים. החברה מינתה את רוברט טוהי לתפקיד סמנכ"ל בכיר ומנהל משאבי אנוש ראשי חדש, החל מה-1 בינואר 2025. זאת בעקבות ההודעה האחרונה על מספר העלאות והורדות דירוג של אנליסטים. TD Cowen העלתה את מחיר היעד למניות FIS ל-78 $, תוך שמירה על דירוג "החזק", בעוד BofA Securities העלתה את היעד ל-90 $, תוך שמירה על דירוג "קנייה". עם זאת, מורגן סטנלי הורידה את דירוג FIS מ"משקל יתר" ל"משקל שווה", בטענה שיש מקום מוגבל לצמיחה.
Fidelity National Information Services גם העלתה את התחזית הכספית השנתית שלה לשנת 2024 וקבעה יעדים שאפתניים לצמיחת הכנסות מותאמת והרחבת מרג'ין EBITDA לשנים 2025 ו-2026. החברה הגדילה את יעד רכישת המניות העצמית ב-500 מיליון $ ל-4 ביליון $ לשנת 2024. התפתחויות אחרונות אלה משקפות מומנטום מכירות חזק במגזר הבנקאות שלה וביצועים איתנים במגזר שוקי ההון שלה.
בנוסף, Fidelity הייתה מעורבת בהשקת קרנות הסל (ETFs) הראשונות בארה"ב הקשורות לאתר, מה שמסמן ציון דרך משמעותי בשילוב נכסים דיגיטליים במגזר הפיננסי הרחב יותר.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Fidelity National Information Services מתיישבים היטב עם התחזית האופטימית של וולף ריסרץ'. על פי נתוני InvestingPro, FIS הפגינה בריאות פיננסית חזקה וביצועי שוק טובים. הכנסות החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עמדו על 9.96 ביליון $, עם צמיחה צנועה של 2.01%. מסלול צמיחה זה תומך בציפיות של וולף ריסרץ' להתרחבות החברה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי FIS שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 22 שנים רצופות, מה שמדגים את היציבות הפיננסית שלה ואת המחויבות שלה לתשואות לבעלי המניות. זה מתיישב עם הדעה החיובית של האנליסט על אסטרטגיית פריסת ההון של החברה. בנוסף, הטיפ המציין כי צפוי גידול בהכנסה הנקייה השנה מחזק עוד יותר את תחזית האנליסט להרחבת המרג'ין.
ביצועי השוק של החברה היו מרשימים במיוחד, עם תשואה כוללת של 71.31% במחיר לשנה אחת נכון לנתונים האחרונים. צמיחה משמעותית זו משקפת את אמון המשקיעים בכיוון האסטרטגי של FIS ובפוטנציאל להצלחה עתידית.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור FIS, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי של החברה ותחזית השוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.