ביום שישי, גולדמן זאקס חזרה על דירוג הקנייה שלה למניית Atlas Energy Solutions Inc (NYSE:AESI), תוך שמירה על מחיר יעד של 23.00 דולר למניית החברה. האנליסט של החברה הדגיש כי למרות הורדת התחזיות לאור הנחיות מעודכנות מההנהלה וציפיות מותאמות למחירי החול, התחזית עבור Atlas Energy נותרת חיובית.
האנליסט ציין כי הפעילות החסכונית של Atlas Energy והזינוק הצפוי בתזרים המזומנים החופשי בשנת 2025 הם גורמי מפתח התומכים בדירוג.
Atlas Energy Solutions, המוכרת בזכות הסטרקצ'ר החסכוני שלה, צפויה להתמודד טוב יותר עם ירידות פוטנציאליות במחירי החול בהשוואה למתחרותיה המתמקדות יותר ישירות בחול. האנליסט ציין כי גם אם מחירי החול יירדו לרמה הנמוכה עד הבינונית של 20 דולר לטון, Atlas Energy צפויה לשמור על מרג'ינים חזקים של מעל 35% ושער המרה של תזרים מזומנים חופשי מעל 70%. זאת צפוי לאחר השלמת פרויקט Dune Express.
החברה צופה עלייה משמעותית בתזרים המזומנים החופשי של Atlas Energy עד שנת 2025. ציפייה זו מבוססת על תחילת הפעילות של Dune Express ופוטנציאל להגדלת החזרי ההון לבעלי המניות. האנליסט הדגיש כי ברמת המסחר הנוכחית, מניית Atlas Energy משקפת תשואת תזרים מזומנים חופשי של 17% לשנת 2025, שהיא גבוהה משמעותית מהממוצע של 8% בכלל היקום הכיסוי של האנליסט.
השלמת Dune Express נתפסת כהתפתחות קריטית עבור Atlas Energy, וצפויה לחזק את הביצוע הכספי של החברה. תחזית האנליסט מרמזת כי העמדה הייחודית של החברה תאפשר לה לייצר תזרים מזומנים חופשי חזק, גם כשהיא מנווטת בסביבת מחירים מאתגרת פוטנציאלית עבור חול.
לסיכום, האישור מחדש של גולדמן זאקס לדירוג הקנייה ומחיר היעד עבור Atlas Energy Solutions מדגיש את הביטחון של החברה ביכולתה של Atlas Energy לייצר תזרים מזומנים חופשי משמעותי ולשמור על מרג'ינים גבוהים בשנים הקרובות, במיוחד לאחר 2025. הפרופיל העלות היתרון של החברה והפרויקטים העתידיים נתפסים כמנועי מפתח להצלחתה הכספית העתידית.
בחדשות אחרות לאחרונה, Atlas Energy Solutions חוותה התפתחויות משמעותיות. למרות קשיים תפעוליים כולל שריפה במפעל Kermit ונזק למחפר חשמלי חדש, Stephens אישרה מחדש דירוג Overweight עבור Atlas Energy, עם מחיר יעד של 28.00 דולר. עם זאת, הם עדכנו את תחזיות ה-EBITDA וה-CFPS שלהם כלפי מטה לרבעון השלישי והרביעי של 2024, וגם לשנת 2025. בצד החיובי, Atlas Energy החלה בהפעלת Dune Express, מערכת מסוע באורך 42 מייל, שצפויה להתחיל בהובלה מסחרית מאוחר יותר השנה.
הדירקטוריון של Atlas Energy התרחב, כאשר המנכ"ל John Turner מונה למושב החדש. הכנסות החברה ברבעון השני של 2024 זינקו ב-49% ל-288 מיליון דולר, עם EBITDA מתואם של 72 מיליון דולר, למרות תנאי תעשייה מאתגרים. בנוסף, החברה הכריזה על העלאת הדיבידנד ל-0.23 דולר למניה.
RBC Capital Markets שמרה על דירוג Outperform למניית Atlas Energy, למרות הורדת מחיר היעד למניה מ-27.00 דולר ל-26.00 דולר. החברה הדגישה את פוטנציאל הצמיחה החזק ואת מרג'ין הרווח של Atlas Energy, שהתחזקו על ידי הרכישה האסטרטגית של Hi-Crush. יתר על כן, החברה צפויה לראות עלייה יציבה בייצור ברבעון הקרוב, בזכות תכנון אסטרטגי ושותפות עם Kodiak Robotics למשלוחים אוטונומיים במשאיות.
תובנות InvestingPro
Atlas Energy Solutions Inc (NYSE:AESI) ממשיכה למשוך תשומת לב חיובית מאנליסטים, כפי שמוכח מדירוג הקנייה החוזר של גולדמן זאקס. אופטימיות זו נתמכת עוד יותר על ידי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה מרשימה במיוחד, עם עלייה של 77.71% בהכנסות הרבעוניות נכון לרבעון השני של 2024. זה מתיישר עם הטיפ של InvestingPro שאנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית.
המצב הכספי של החברה נראה איתן, עם מרג'ין הכנסה תפעולית של 26.22% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. רווחיות חזקה זו עקבית עם טיפ נוסף של InvestingPro, המציין כי החברה הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים.
למרות התחזית החיובית, על המשקיעים לשים לב שהמניה ספגה מכה משמעותית בשבוע האחרון, עם תשואה כוללת של -9.38% בשבוע האחרון. תנודתיות אחרונה זו עשויה להציג הזדמנות למשקיעים החולקים את התחזית החיובית של גולדמן זאקס על הפרספקטיבות ארוכות הטווח של החברה.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים עבור AESI, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי המצב הכספי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.