ביום שישי, Truist Securities שמרה על דירוג הקנייה שלה למניות Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), עם מחיר יעד עקבי של 220.00 $. החברה צופה כי Diamondback Energy תציג תוצאות פשוטות לרבעון השלישי של 2024. נתוני הייצור של הרבעון כוללים מספר ימים מפעילות Endeavor והמחירים הרבעוניים התלת-זרמיים שפורסמו בעבר תואמים את הציפיות.
החברה צפויה לעבור את התחזיות, כאשר רמות הייצור פרופורמה צפויות להישאר יציבות. עם זאת, ההוצאות ההוניות עשויות להיות נמוכות משמעותית ממה שהונחה תחילה או מהקונצנזוס. Diamondback Energy כבר הפחיתה את מספר אסדות הקידוח המשולבות שלה עם Endeavor מ-26 ל-18, מה שמרמז על כך שייתכנו הפחתות נוספות בעתיד.
סביר להניח שהשילוב של פעילות Endeavor תרם לרמות הייצור של החברה במהלך הרבעון. מהלך זה הוא חלק מהאסטרטגיה של Diamondback Energy לייעל את פעילותה ולנהל ביעילות את ההוצאות ההוניות. יכולתה של החברה לעבור את הציפיות תוך הפחתה פוטנציאלית של ההוצאות מדגישה את היעילות התפעולית שלה.
התחזית של Truist מצביעה על ביטחון בביצועי Diamondback Energy ובגישת הניהול שלה. החזרה על דירוג הקנייה ומחיר היעד של החברה משקפת ציפייה שמניית החברה תמשיך להחזיק ערך למשקיעים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Diamondback Energy דיווחה על תוצאות מעורבות לרבעון השלישי של 2024, עם הפסדים נטו בסילוקים במזומן עבור מכשירים נגזרים בסך 4 מיליון $, אך צופה רווח נטו שאינו במזומן ממכשירים נגזרים של 135 מיליון $.
החברה דיווחה גם על רווח של 99 מיליון $ מחוזי סחורות ורווח של 32 מיליון $ מעסקאות החלפת שערי ריבית. Diamondback השלימה את רכישת Endeavor, מה שהוביל לשדרוגי אנליסטים מ-Mizuho Securities, BMO Capital Markets, TD Cowen ו-Barclays.
החברה עדכנה את תחזית הייצור וההוצאות ההוניות לרבעון השלישי של 2024, וכעת היא צופה לייצר בין 319,000 ל-321,000 חביות נפט ליום, עם הוצאות הוניות בטווח של 675 מיליון $ עד 700 מיליון $. Diamondback יזמה הנפקה משנית ציבורית של 11.27 מיליון מניות ורכישה חוזרת של 2 מיליון מניות. חברת הבת שלה, Viper Energy, רכשה את נכסי Tumbleweed Royalty תמורת 650 מיליון $, מה שמחזק את נוכחותה באגן פרמיאן.
אנליסטים מחברות כמו JPMorgan ו-Barclays הביעו ביטחון ברכישות האסטרטגיות של החברה וביכולתה לשלב נכסים אלה כדי ליצור ערך לבעלי המניות.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את התחזית החיובית של Truist Securities על Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. מצבה הפיננסי של החברה נראה איתן, עם שווי שוק של 57.2 ביליון $ ויחס P/E של 10.03, מה שמרמז על מניה שעשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לרווחים. זה מתיישר עם דירוג הקנייה ומחיר היעד של 220 $ של Truist.
טיפים של InvestingPro מדגישים את המצב הפיננסי החזק של Diamondback. החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 7 שנים רצופות, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 5.58%. תשלום עקבי זה, יחד עם העובדה שתזרימי המזומנים יכולים לכסות בצורה מספקת את תשלומי הריבית, מצביע על יציבות פיננסית - גורם קריטי למשקיעים המחפשים זרמי הכנסה אמינים במגזר האנרגיה.
יתר על כן, צמיחת ההכנסות של Diamondback של 11.34% ב-12 החודשים האחרונים ו-EBITDA חזק של 6.73 ביליון $ מדגישים את החוזק התפעולי של החברה. נתוני ביצועים אלה תומכים בציפייה של Truist שDiamond תעבור את התחזיות בדוח הרווחים הקרוב.
עבור משקיעים המחפשים צלילה עמוקה יותר לתוך הנתונים הפיננסיים והתחזיות של Diamondback Energy, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף כדי לסייע בקבלת החלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.