ביום שישי, ג'יי פי מורגן צ'ייס עדכנה את הערכתה לגבי Permian Resources Corp (NYSE:PR), והעלתה את מחיר היעד ל-18.00 $ מ-17.00 $. החברה שמרה על דירוג Overweight למניה. ההתאמה מגיעה עם ציפיות לרבעון תפעולי חזק עבור החברה. הערכת תפוקת הנפט של ג'יי פי מורגן צ'ייס עומדת על 1% מעל הערכת השוק, אם כי הערכות תזרים המזומנים וה-EBITDA שלהם נמוכות מהערכות השוק בשל תנאי השוק.
החברה הכירה בחששות המשקיעים לגבי תפוקת הבארות של Permian Resources, בהתייחס לנתונים ראשוניים מהרבעון השני של turn-in-lines (TILs) שנראו לא מרשימים.
עם זאת, תקשורת אחרונה מהחברה מרמזת כי מספרים אלה הושפעו מאילוצים זמניים, כולל בעיות תשתית ומים, שמאז נפתרו. הנהלת החברה בטוחה בהשגת תפוקת בארות עקבית ב-2024 בהשוואה ל-2023.
Permian Resources התמקדה בהנעת רווחי יעילות בשדה, שהובילו לשיפור היעילות ההונית. כתוצאה מכך, ג'יי פי מורגן צ'ייס העלתה מעט את הערכות התפוקה וההוצאות ההוניות לרבעון השלישי כדי לשקף את השיפורים המתמשכים בזמני המחזור בשדה.
יתר על כן, הרכישה האחרונה של Barilla Draw על ידי החברה, שהושלמה בסוף הרבעון השלישי, צפויה לתרום כ-1.1 אלף חביות נפט ליום להערכת תפוקת הנפט של ג'יי פי מורגן צ'ייס לרבעון השלישי עבור Permian Resources. רכישה זו נתפסת כתוספת חיובית לכושר התפעולי של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Permian Resources Corp דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון השני, עם תפוקת נפט שהגיעה ל-153,000 חביות ליום וסך של 339,000 חביות שווה ערך נפט ליום. גולדמן זאקס החלה לסקור את Permian Resources עם דירוג Buy, וציינה את היסודות החזקים של החברה ואת היתרון התחרותי שלה בשל התמקדותה באגן פרמיאן.
החברה גם הנפיקה שטרות בכירים לא מובטחים בשווי 1 ביליון $ בריבית של 6.25% לפירעון ב-2033, תוך הכרזה במקביל על הצעת רכישה במזומן עבור שטרות בכירים בשיעור 7.75% שלה לפירעון ב-2026.
Permian Resources גם רכשה נכסי Barilla Draw מ-OXY, מהלך שצפוי לחזק את הצמיחה העתידית. Roth/MKM חזרה על דירוג Buy עבור Permian Resources, בהתבסס על החזר הון עקבי לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישות חוזרות, וצמיחת תפוקה סבירה. דירקטוריון החברה אישר הרחבה משמעותית של תוכנית רכישת המניות העצמית שלה, והכפיל את ההרשאה מ-500 מיליון $ ל-1 ביליון $.
התפתחויות אחרונות אלה משקפות את מחויבותה של Permian Resources לצמיחה אסטרטגית, יציבות פיננסית וערך לבעלי המניות. תוכניות החברה לשמור על מספר הקידוחים והפיצוצים הנוכחי ולכוון לדירוג אשראי בדרגת השקעה עד 2025 מדגימות עוד יותר מחויבות זו.
תובנות InvestingPro
Permian Resources Corp (NYSE:PR) מציגה ביצועים פיננסיים חזקים, בהתאמה לתחזית החיובית של ג'יי פי מורגן צ'ייס. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של החברה מרשימה, עם עלייה של 99.89% ברבעון האחרון. צמיחה חזקה זו תומכת בציפייה של ג'יי פי מורגן צ'ייס לרבעון תפעולי חזק.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי Permian Resources העלתה את הדיבידנד שלה במשך 3 שנים רצופות, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 5.35%. צמיחת דיבידנד עקבית זו, יחד עם הרווחיות של החברה ב-12 החודשים האחרונים, מחזקת את היציבות הפיננסית שלה ואת הפוטנציאל לתשואות למשקיעים.
יחס ה-P/E של החברה העומד על 10.29 מרמז כי היא עשויה להיות מוערכת בחסר בהשוואה למתחרותיה, מה שעשוי להסביר את דירוג ה-Overweight ואת העלאת מחיר היעד של ג'יי פי מורגן צ'ייס. בנוסף, אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, מה שמחזק עוד יותר את התחזית החיובית עבור Permian Resources.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של Permian Resources.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.