ביום שישי, Wells Fargo התאימה את תחזיתה לגבי Science Applications (NASDAQ: SAIC), והעלתה את יעד המחיר של המניה ל-157 דולר מ-122 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Equal Weight. העדכון מגיע בעקבות ביצועי הרבעון השני של Science Applications שהיו חזקים מהצפוי והגדלת רכישות המניות העצמיות.
האנליסט של החברה ציין כי יעד המחיר המעודכן נגזר מיישום כפולה של 17.5x על הרווח למניה (EPS) הצפוי לשנת הכספים 2026. כפולה זו תואמת את ערך המסחר הנוכחי של Science Applications על בסיס ה-EPS לשנת הכספים 2025. האנליסט גם העלה את תחזית ה-EPS לשנת הכספים 2025 ל-8.12 דולר, מ-8.01 דולר, בעקבות הרווח הגבוה מהצפוי ברבעון האחרון ופעילות הרכישה העצמית של החברה.
בנוסף, התחזית לשנת הכספים 2026 הותאמה כלפי מעלה, משקפת את הציפייה ששיעור המס של 22% יימשך, ירידה קלה מה-23% שנחזה קודם לכן. התאמה זו לוקחת בחשבון הן את שיעור המס והן את הצמיחה מבסיס מוגבה של שנת הכספים 2025.
העלאת יעד המחיר משקפת את הביצועים הפיננסיים האחרונים של Science Applications וציפיות החברה להמשך צמיחה. הערות האנליסט מצביעות על כך שההערכה החדשה מביאה בחשבון הן את תוצאות הרבעון האחרון והן את היתרונות הצפויים מרכישות מניות עצמיות ושיעור מס יציב בעתיד.
התאמת יעד מחיר המניה של Science Applications על ידי Wells Fargo מבוססת על ביצועי השוק הנוכחיים של החברה והרווחים העתידיים הצפויים, מה שמרמז על ביטחון במסלול הפיננסי של החברה עד שנת הכספים 2026.
בחדשות אחרות לאחרונה, Science Applications International Corp (SAIC) הייתה במוקד התפתחויות פיננסיות ואסטרטגיות שונות. החברה שודרגה מ-Neutral ל-Overweight על ידי ג'יי פי מורגן צ'ייס, שגם העלה את יעד המחיר על מניות SAIC ל-170.00 דולר. זאת בעקבות המעבר המוצלח של SAIC לעבודה בעלת ערך גבוה יותר ועלייה בהצעות שהוגשו מ-17 ביליון דולר בשנה שעברה ל-22 ביליון דולר השנה.
SAIC גם זכתה בחוזה בשווי 229 מיליון דולר ממשרד ההגנה האמריקאי לשיפור יכולות ה-IT של NORAD ו-USNORTHCOM. יתר על כן, תוצאות הרבעון הפיסקלי השני של החברה הצביעו על עלייה של 2% בהכנסות וירידה קלה של 2% ב-EBITDA, עולות על הציפיות ומובילות לתחזית מתוקנת לשנת הכספים 2025 הצופה צמיחה של 3% בהכנסות וצמיחה של 4% ב-EBITDA.
אנליסטים ב-Jefferies גם העלו את יעד המניה של SAIC מ-140.00 דולר ל-148.00 דולר, תוך שמירה על דירוג החזקה. התפתחויות אחרונות אלה הן חלק מהמעבר האסטרטגי של SAIC לאזורי צמיחה ממוקדים ותהליכי הצעות משופרים. החברה שואפת להגיע ליחס book-to-bill של 1.2x עד המחצית הראשונה של שנת הכספים 2026 וצמיחה אורגנית של 5% עד סוף אותה שנת כספים.
תובנות InvestingPro
Science Applications International Corporation (SAIC) מדגימה ביצועים פיננסיים חזקים, בהתאם לתחזית החיובית של Wells Fargo. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של SAIC עומד על 7.07 ביליון דולר, עם יחס P/E של 25.88, המצביע על ביטחון המשקיעים בפוטנציאל הרווחים של החברה.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-SAIC רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שתומך בתצפית של Wells Fargo לגבי הגדלת רכישות מניות עצמיות. אסטרטגיה זו לרוב מאותתת על אמונת ההנהלה בערך החברה ועשויה להגדיל את הרווח למניה. בנוסף, SAIC שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 12 שנים רצופות, מה שמדגיש את מחויבותה לתשואות לבעלי המניות.
מניית החברה נסחרת כעת קרוב לשיא של 52 שבועות, עם תשואה חזקה של 23.03% ב-3 החודשים האחרונים. ביצועים אלה מאששים את החלטת Wells Fargo להעלות את יעד המחיר. ההכנסות של SAIC ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2025 היו 7.297 ביליון דולר, עם שולי רווח תפעולי של 6.98%, המשקפים את יכולת החברה להפיק רווחים מפעילותה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור SAIC, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.