ביום שישי, Oppenheimer העלתה את מחיר היעד למניות Guidewire (NYSE:GWRE) ל-200 $ מ-185 $, תוך שמירה על דירוג Outperform. החלטת החברה הגיעה בתגובה ליום האנליסטים השנתי האחרון של Guidewire, שבו החברה פירטה את יעדיה הפיננסיים לשנת הכספים 2028 והציגה מטרות מרג'ין חדשות לטווח הארוך.
במהלך האירוע, מנהל הכספים הראשי של Guidewire פירט את המטרות לטווח הבינוני, ומכוון להכנסה שנתית חוזרת (ARR) של 1.5 ביליון $ עד שנת הכספים 2028, המתורגמת לשיעור גידול שנתי משוקלל (CAGR) של כ-16%. יעד זה תואם את מה שהמשקיעים ציפו לו. יתר על כן, החברה שמרה על תחזית מרג'ין תזרים המזומנים התפעולי שלה בין 29-32%, והעלתה מעט את ציפיות מרג'ין ה-EBIT ל-28-29%.
Guidewire שינתה את האסטרטגיה שלה, ובחרה שלא להציב יעדי ARR חדשים לטווח הארוך. במקום זאת, החברה סיפקה יעדי רווחיות פוטנציאליים לטווח הארוך, כולל מרג'ין ברוטו של 80% למנויים ותמיכה (S&S) ומרג'ין EBIT שאינו GAAP של 40%.
מספרים אלה עולים על הטווח האמצעי של שנות ה-30 שצפו קודם לכן. המסע להשגת מרג'ין EBIT של 40% צפוי להיות יותר לינארי, נתמך על ידי מרג'ין S&S תוספתי עקבי של מעל 80% ומינוף מהוצאות תפעוליות.
פירמת האנליסטים רואה ב-Guidewire בחירה מובילה, ומציינת את צמיחת המרג'ין המתמשכת והעלייה החזקה ב-ARR כגורמים מרכזיים. דירוג ה-Outperform המחודש ומחיר היעד החדש של 200 $ משקפים ביטחון באסטרטגיה הפיננסית ובמיקום השוק של Guidewire.
בחדשות אחרות לאחרונה, Guidewire Software Inc. עשתה צעדים משמעותיים בביצועיה הפיננסיים. תחזית החברה לשנת הכספים 2025 צופה הכנסה שנתית חוזרת (ARR) מרשימה של ביליון $, כאשר סך ההכנסות צפוי להיות בין 1.135 ביליון $ ל-1.149 ביליון $. מסלול מבטיח זה מיוחס בעיקר למעבר המוצלח של Guidewire לפלטפורמה מבוססת ענן.
בהתאם להתפתחויות אלה, מספר פירמות אנליסטים, כולל Baird, RBC Capital, BTIG, גולדמן זאקס ו-Oppenheimer, שמרו או שדרגו את הדירוגים שלהן ל-Guidewire. באופן ספציפי, Baird חזרה על דירוג ה-Outperform שלה, בעוד RBC Capital העלתה את מחיר היעד שלה ל-215 $, תוך ציון יעדי הרווחיות השאפתניים לטווח הארוך של Guidewire והצעות המוצרים המבוססות ענן המתבגרות.
בנימה אחרת, החברה הרחיבה את מועצת המנהלים שלה עם מינויו של Mark Anquillare, לשעבר נשיא ומנכ"ל התפעול של Verisk Analytics. עם זאת, Guidewire הייתה מעורבת גם באירוע פריצה שכלל אדם בריטי, Robert Westbrook, שנעצר בגין האשמות של פריצה למספר חברות, כולל Guidewire, לצורך מידע על שימוש במידע פנים.
תובנות InvestingPro
יום האנליסטים האחרון של Guidewire לא רק משך את תשומת הלב של Oppenheimer, אלא גם מתיישב עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 15.22 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור תוכנות הביטוח.
נתוני InvestingPro מראים כי ההכנסות של Guidewire ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024 היו 980.5 מיליון $, עם שיעור גידול של 8.3%. מסלול צמיחה זה תומך ביעד השאפתני של החברה להגיע ל-1.5 ביליון $ בהכנסה שנתית חוזרת עד שנת הכספים 2028, כפי שפורט במצגת יום האנליסטים שלהם.
שני טיפים רלוונטיים מ-InvestingPro מדגישים את מיקום השוק הנוכחי של Guidewire. ראשית, המניה נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, מה שמתיישב עם התחזית האופטימית של Oppenheimer ומחיר היעד המוגדל. שנית, אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שתומך בעמדה החיובית של הפירמה לגבי האסטרטגיה הפיננסית והמיקום בשוק של Guidewire.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Guidewire, המספקים ניתוח מקיף יותר למשקיעים המעוניינים להעמיק בסיכויי החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.