ביום חמישי, חברת Lake Street Capital Markets עדכנה את תחזיתה למניות Applied Blockchain Inc (NASDAQ: APLD), והעלתה את מחיר היעד של החברה מ-7.00 $ ל-11.00 $ תוך שמירה על דירוג "קנייה". העדכון מגיע בעקבות רבעון שבו הביצועים של Applied Blockchain עלו על הציפיות, כאשר גם עסקי אירוח הביטקוין וגם עסקי ענן ה-AI שלה פועלים כמעט בתפוסה מלאה.
החברה דיווחה על EBITDA בקצב שנתי של 80 ביליון $, בהתאם להערכות ומסמן את הרבעון הראשון המשקף נתונים כאלה. התפתחות זו נתפסת כצעד חיובי בשיקום האמינות של ההנהלה, שהועמדה באתגר מוקדם יותר בשנת 2024. יתר על כן, עסקי ענן ה-AI היו מוצלחים, עם שישה אשכולות פעילים כעת ותוכניות להרחבה על ידי הוספת אשכולות לניצול יכולת מרכז הנתונים הנותרת.
ההנהלה ב-Applied Blockchain קרובה גם לסיום חוזה משמעותי עם חברת hyperscaler, שהושלם ב-98%-99%. החוזה מתייחס למרכז הנתונים הראשון של 100 MW, כולל אופציות לשני מתקנים נוספים של 150 MW. עם מימון פרויקט לטווח ארוך שכבר הובטח, בכפוף לסיום חוזה החכירה, החברה צופה שעסקה זו תפעל כזרז לערך המניה.
לאור התפתחויות אלה, Lake Street Capital Markets העלתה את מחיר היעד ל-Applied Blockchain כדי לשקף את הערך הפוטנציאלי של החברה עם 400 MW של מרכזי נתוני AI פעילים במלואם, תוך התחשבות במספר מניות מורחב. מחיר היעד החדש של 11 $ נגזר מהקצאת 2 $ למניה לעסק הבסיסי ו-9 $ למניה ליכולת מרכז נתוני AI המתוכננת של 400MW.
בחדשות אחרות לאחרונה, Applied Blockchain Inc דיווחה על זינוק של 67% בהכנסות הרבעון הראשון של שנת הכספים 2025 ל-60.7 ביליון $, בעיקר בזכות שירותי אירוח מרכז הנתונים והענן שלה. עם זאת, החברה דיווחה גם על הפסד נקי מותאם של 21.6 ביליון $.
Craig-Hallum העלתה את מחיר היעד למניית Applied Blockchain ל-12.00 $ מ-10.00 $ הקודמים, תוך שמירה על דירוג "קנייה". החברה הדגישה את המיצוב החזק של החברה בזכות ביקוש משמעותי ויכולתה לבנות במהירות את מתקניה.
אנליסטים ב-Craig-Hallum ו-Needham ציינו את הביטחון של Applied Blockchain בהבטחת חכירות והתקדמות מהירה בבנייה, במיוחד באזורים עתירי הפחמימנים של הדקוטות. החברה גם הבטיחה חשמל לכל קמפוס הבינה המלאכותית של 400MW באלנדייל והשיגה 300MW של גנרטורי גיבוי.
בנוסף, Applied Blockchain משווקת 1.4GW של חשמל, מה שמצביע על מהלך אסטרטגי לרכישת זכויות חשמל מראש לקראת ביקוש גואה. Needham שמרה על דירוג "קנייה" ל-Applied Blockchain, תוך הדגשת ההתקרבות להשלמת חכירת מחשוב ביצועים גבוהים עם hyperscaler גדול, שכרגע הושלמה ב-98%. אלה הן בין ההתפתחויות האחרונות של Applied Blockchain, שממשיכה להתקדם בקצב יציב בפרויקטים הנוכחיים.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro שופכים אור נוסף על הביצועים הפיננסיים והמיצוב בשוק של Applied Blockchain. שווי השוק של החברה עומד על 1.68 ביליון $, משקף את אמון המשקיעים בפוטנציאל הצמיחה שלה. אופטימיות זו נתמכת בצמיחת ההכנסות המרשימה של 198.92% ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחת הכנסות רבעונית של 98.29% ברבעון הרביעי של 2024.
עם זאת, הרווחיות נותרת אתגר עבור Applied Blockchain. החברה דיווחה על הכנסה תפעולית שלילית של 81.23 ביליון $ ומרג'ין הכנסה תפעולית שלילי של -49.06% ב-12 החודשים האחרונים. זה מתיישב עם טיפ של InvestingPro המציע שאנליסטים לא צופים שהחברה תהיה רווחית השנה.
למרות אתגרים אלה, המניה הראתה ביצועים חזקים, עם תשואת מחיר של 147.49% בששת החודשים האחרונים. צמיחה חזקה זו עולה בקנה אחד עם טיפ נוסף של InvestingPro המציין שאנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Applied Blockchain, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיצוב בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.