סטיפל שומרת על דירוג "החזק" למניות ג'ונסון וג'ונסון

סטיפל חזרה על דירוג "החזק" למניות ג'ונסון וג'ונסון (NYSE: NYSE:JNJ) עם מחיר יעד יציב של 160.00 דולר.

החלטת החברה מגיעה בעקבות השלמת הרכישה של V-Wave Ltd. על ידי ג'ונסון וג'ונסון, שהוכרזה לראשונה ב-20 באוגוסט 2024. העסקה, בשווי של 600 מיליון דולר, עשויה לכלול תשלומי אבני דרך נוספים של עד 1.1 ביליון דולר, בכפוף להצלחות רגולטוריות ומסחריות.

הודעת העיתונות של ג'ונסון וג'ונסון הדגישה כי V-Wave מוקדשת ליצירת טיפולים חדשים לחולי אי ספיקת לב. ההתקן התוך-עורקי של החברה מיועד להקל על הלחץ הגבוה בעליה השמאלית האופייני לאי ספיקת לב גדושה, ובכך להפחית פוטנציאלית אירועים קרדיווסקולריים ואת הצורך באשפוזים בשל אי ספיקת לב.

ההשלכות הפיננסיות של הרכישה עבור ג'ונסון וג'ונסון כוללות חיוב מחקר ופיתוח בתהליך של כ-600 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2024. הוצאה זו צפויה להפחית את הרווח למניה (EPS) של החברה ל-2024 ב-0.24 דולר ול-2025 ב-0.06 דולר.

כתוצאה מכך, סטיפל התאימה את תחזיות ה-EPS שלה לג'ונסון וג'ונסון ל-9.76 דולר ל-2024, ירידה מההערכה הקודמת של 10.00 דולר למניה. ל-2025, תחזית ה-EPS עודכנה ל-10.65 דולר, מהתחזית הקודמת של 10.71 דולר למניה.

בחדשות אחרות לאחרונה, ג'ונסון וג'ונסון הייתה פעילה בתחום הרווחים, המיזוגים ודירוגי האנליסטים. Wells Fargo שמרה על יעד של 163 דולר לג'ונסון וג'ונסון, למרות שהיא צופה צמיחה איטית יותר ברווח למניה (EPS) ל-2025 בשל גורמים כמו חוק הפחתת האינפלציה ואובדן הבלעדיות בארה"ב עבור Stelara. החברה גם צופה כי מיזוגים אחרונים, כולל הרכישה של V-Wave Ltd., ידללו את ה-EPS ב-0.92 דולר ב-2024 וב-0.22 דולר ב-2025.

ההתפתחויות האחרונות של ג'ונסון וג'ונסון כוללות את השלמת הרכישה של V-Wave, הרחבת תיק המוצרים הקרדיווסקולריים שלה, והפסקת ניסוי בשלב האמצעי למניעת דנגי. החברה גם דיווחה על תוצאות חיוביות ממחקר השוואתי המראה כי התרופה שלה ERLEADA® שיפרה משמעותית את ההישרדות הכוללת בחולי סרטן ערמונית גרורתי רגיש לסירוס לעומת אנזלוטמיד.

בנוסף, ג'ונסון וג'ונסון הגישה בקשה משלימה לרישיון ביולוגי ל-FDA להתוויה חדשה של הטיפול DARZALEX FASPRO® בשילוב עם תרופות אחרות לחולי מיאלומה נפוצה שאובחנו לאחרונה ואינם מתאימים להשתלת תאי גזע אוטולוגית. לבסוף, חברת הבת של ג'ונסון וג'ונסון, Red River Talc LLC, הגישה בקשה לפשיטת רגל מוכנה מראש לפי Chapter 11 כחלק מאסטרטגיה ליישוב תביעות סרטן השחלות המתמשכות הקשורות לליטיגציה של טלק קוסמטי בארה"ב.

תובנות InvestingPro

הרכישה האחרונה של V-Wave Ltd. על ידי ג'ונסון וג'ונסון מתיישבת עם מעמדה החזק בסקטור הבריאות, כפי שמשתקף בנתוני InvestingPro העדכניים. למרות ההשפעה לטווח הקצר על הרווחים, המדדים הפיננסיים של JNJ מצביעים על עסק יסודי חזק. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עומדות על 86.58 ביליון דולר, עם מרג'ין רווח גולמי בריא של 69.43%.

טיפים של InvestingPro מדגישים את היציבות הפיננסית והמדיניות התומכת בבעלי המניות של JNJ. החברה העלתה את הדיבידנד שלה במשך 53 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות להחזרת ערך לבעלי המניות. זה נתמך עוד יותר על ידי תשואת דיבידנד נוכחית של 3.09%. בנוסף, JNJ נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים הקרובה שלה, מה שעשוי להצביע על ערך פוטנציאלי למשקיעים למרות הירידה הזמנית ב-EPS בשל הרכישה של V-Wave.

המיקוד של הרכישה בטיפולים לאי ספיקת לב מתיישב עם מעמדה של JNJ כשחקנית בולטת בתעשיית התרופות. בעוד שהרכישה תשפיע על הרווחים לטווח הקצר, תזרימי המזומנים החזקים ורמות החוב המתונות של JNJ מרמזים שהיא ממוקמת היטב לספוג את העלויות ולהפיק פוטנציאלית תועלת מהטכנולוגיות החדשניות של V-Wave בטווח הארוך.

עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים לג'ונסון וג'ונסון, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.