פייפר סנדלר אישרה את דירוג "משקל יתר" למניות MongoDB (NASDAQ: MDB), תוך שמירה על מחיר יעד של 335.00 דולר.
החברה התייחסה לחששות לגבי הביצוע האחרון של החברה, וציינה ירידה בצמיחה ל-13% ברבעון האחרון לעומת 40% באותו רבעון בשנה הקודמת. למרות האטה זו, החברה צופה אפשרות להתאוששות בצמיחה של MongoDB.
חברת ההשקעות הדגישה את הירידה האחרונה בערך המניה של MongoDB, תוך ציון ירידה של 33% מתחילת השנה. ירידה זו הביאה את הכפולה העתידית של שווי תפעולי למכירות (EV/S) של החברה לאומדן שנת הלוח 2026 (CY26E) ל-7.7 פעמים, מתקרבת לשפל של שנתיים ב-NTM של 7.1 פעמים. לדברי החברה, נתונים אלה מציגים הזדמנות מפתה למשקיעי צמיחה בעלי שווי שוק גדול לשקול את MongoDB כשהיא מתקרבת לתקופה של צמיחה מחודשת.
בחדשות אחרות לאחרונה, הביצועים החזקים של MongoDB ברבעון הפיסקלי השני הובילו מספר חברות אנליסטים לעדכן את מחירי היעד שלהן כלפי מעלה. DA Davidson העלתה את מחיר היעד ל-330 דולר תוך שמירה על דירוג "קנייה", בעקבות הרווחים החזקים של MongoDB, עם דחיפה משמעותית ממוצר Atlas שלה ועלייה בהסכמי EA. באופן דומה, KeyBanc Capital Markets, Oppenheimer, ו-Loop Capital העלו את מחירי היעד שלהן בעקבות הביצועים המרשימים של החברה.
תוצאות הרבעון השני של החברה הציגו עלייה של 13% בהכנסות לעומת השנה הקודמת, המסתכמות ב-478 מיליון דולר, בעיקר בזכות ההצלחה של הצעות Atlas ו-Enterprise Advanced שלה. MongoDB הוסיפה יותר מ-1,500 לקוחות חדשים במהלך הרבעון, מה שהביא את בסיס הלקוחות הכולל שלה ליותר מ-50,700.
במבט קדימה, הנהלת MongoDB צופה הכנסות ברבעון השלישי בין 493 מיליון דולר ל-497 מיליון דולר, עם הכנסות לשנת הכספים 2025 המלאה הצפויות להיות בין 1.92 מיליארד דולר ל-1.93 מיליארד דולר. תחזיות אלה מבוססות על הביצועים האחרונים של MongoDB וציפיות חברות האנליסטים.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של פייפר סנדלר, נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצב הכספי וביצועי השוק של MongoDB. למרות האתגרים שצוינו במאמר, צמיחת ההכנסות של MongoDB נשארת חיובית, עם עלייה של 22.37% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2023. זה מתיישב עם ציפיית החברה להאצה פוטנציאלית בצמיחה.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-MongoDB מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמצביע על יציבות פיננסית בעיצומה של ההאטה הנוכחית בצמיחה. בנוסף, 22 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, מה שמרמז על תחזית חיובית התומכת בתזה של פייפר סנדלר לגבי התאוששות בצמיחה.
התשואה האחרונה של 8.89% במחיר במהלך השבוע האחרון, כפי שדווח על ידי InvestingPro, עשויה להצביע על כך שמשקיעים מתחילים להכיר בערך הפוטנציאלי במניית MongoDB, כפי שהוצע במאמר. עם זאת, כדאי לציין שהחברה נסחרת במכפיל הכנסות גבוה, שמשקיעים צריכים לשקול לצד פוטנציאל הצמיחה.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור MongoDB, המספקים מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.