Loop Capital שומרת על דירוג "החזק" למניות E2open

Loop Capital שמרה על דירוג "החזק" ומחיר יעד של 4.00 דולר למניות E2open Parent Holdings (NYSE: ETWO).

הניתוח של החברה מגיע בעקבות דוח הרווח האחרון של E2open, שהציג תוצאות מעורבות. הכנסות מהחתימה הגיעו ל-131 מיליון דולר וה-EBITDA המותאם הסתכם ב-55 מיליון דולר, נתונים שתאמו את ציפיות Loop Capital. עם זאת, החברה לא עמדה בתחזיות ההכנסות הכוללות ב-4 מיליון דולר.

E2open גם עדכנה את תחזית ההכנסות הכוללות שלה לשנת הכספים 2025 כלפי מטה ב-26 מיליון דולר מההערכות הקודמות. עדכון זה הוא תגובה לאתגרים מתמשכים בהזמנות ובשירותים מקצועיים, שהיוו רוח נגדית מתמשכת לחברה.

למרות הנסיגות הללו, ההנהלה של E2open הביעה אופטימיות לגבי שיפור שיעורי השימור ומאמצים להחיות את מבנה המכירות.

התחזית הנוכחית ל-E2open מרמזת כי העתיד הקרוב עשוי שלא להביא שינויים משמעותיים. החברה חוותה קשיים ברבעונים עוקבים, ולפי Loop Capital, E2open נמצאת רק שנה אחת בתוך מה שצפוי להיות תהליך בנייה מחדש של מספר שנים. בהתחשב בכך, החברה צופה כי הרבעונים הקרובים עשויים שלא להראות התקדמות משמעותית.

דירוג ה"החזק" המחודש של Loop Capital מצביע על עמדה זהירה לגבי מניית E2open, המשקפת את השקפת החברה שבעוד שביצועי החברה עשויים להשתפר ככל שתתקדם שנת הכספים 2025, הרבעונים המיידיים הקרובים עשויים שלא להניב תוצאות מעודדות.

בחדשות אחרות לאחרונה, E2open, ספקית פתרונות התוכנה לניהול שרשרת האספקה מבוססת הענן, דיווחה על תוצאות הרבעון השני לשנת הכספים 2025. למרות ירידה קלה בהכנסות מהחתימה בהשוואה לשנה שעברה ל-131.6 מיליון דולר, החברה ראתה עלייה בהזמנות החתימה הרבעוניות. סך ההכנסות ירד ב-4% ל-152.2 מיליון דולר, כאשר ההכנסות משירותים מקצועיים ירדו ב-13.1% ל-20.6 מיליון דולר. עם זאת, E2open אופטימית לגבי חזרה למסלול צמיחה דו-ספרתי בטווח הארוך.

מבחינת ציפיות עתידיות, הנהלת E2open צופה שיפור בהכנסות משירותים במחצית השנייה של שנת הכספים 2025. הם גם חוזים הכנסות מהחתימה ברבעון השלישי בין 130 מיליון דולר ל-133 מיליון דולר, עם הנחיה שנתית מתוקנת ל-526 מיליון דולר עד 532 מיליון דולר. החברה צופה לשמור על מרג'ין רווח גולמי של 68% עד 70% ולייצר תזרים מזומנים תפעולי מותאם חיובי חזק.

הנהלת E2open בטוחה באסטרטגיה שלה וצופה צמיחה בהזמנות נטו ובהכנסות ככל שהשימור ישתפר וההזמנות יעלו.

תובנות InvestingPro

הנוף הפיננסי של E2open Parent Holdings (NYSE:ETWO), כפי שנחשף מנתוני InvestingPro, מתיישב עם התחזית הזהירה של Loop Capital. שווי השוק של החברה עומד על 1.38 ביליון דולר, המשקף את הערכת השוק הנוכחית שלה. ההכנסות של E2open ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2023 היו 625.6 מיליון דולר, עם ירידה מדאיגה בצמיחת ההכנסות של -4.04% באותה תקופה. מגמת צמיחה שלילית זו תומכת בתצפית של Loop Capital על רוחות נגדיות מתמשכות בהזמנות ובשירותים מקצועיים.

טיפים של InvestingPro מדגישים כי E2open לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, מה שעולה בקנה אחד עם האתגרים המדווחים של החברה. עם זאת, אנליסטים חוזים כי החברה תהיה רווחית השנה, מה שמרמז על פוטנציאל לשיפור בהתאם לתחזית האופטימית של ההנהלה לגבי שיעורי השימור והחייאת מבנה המכירות.

ראוי לציין כי E2open אינה משלמת דיבידנד לבעלי המניות, מה שעשוי להיות שיקול עבור משקיעים המתמקדים בהכנסה. עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים שעשויים לספק הבנה עמוקה יותר של המצב הכספי והפרספקטיבות העתידיות של E2open.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.