ביום רביעי, Jefferies שמרה על דירוג Hold למניית The Simply Goods Group (NASDAQ:SMPL), עם מחיר יעד עקבי של 36.00 $. החברה צופה כי Simply Goods תסיים את שנת הכספים 2024 עם תוצאות התואמות את הציפיות, ותציג עלייה של 7% במכירות וצמיחה של 8% ב-EBITDA המתואם. התחזית לשנת הכספים 2025 מצביעה על הנחיה לקצה התחתון של אלגוריתם הצמיחה של החברה, כאשר המכירות האורגניות צפויות לעלות ב-4-6%.
האנליסט של Jefferies ציין כי למרות התרומה הצפויה מ-OWYN, הרווחים של Simply Goods בשנה הבאה צפויים לראות צמיחה מוגבלת בשל מגמות חלשות במותג Atkins. התאוששות צפויה במחצית השנייה של שנת הכספים 2025. עם זאת, עד שתהיה נראות ברורה יותר, הפוטנציאל להרחבת המכפיל של החברה נראה מוגבל, במיוחד בהשוואה למתחרותיה. Simply Goods נסחרת במכפיל של 16 על רווחי השנה השלישית קדימה לעומת מכפיל של 19 למתחרותיה.
Simply Goods צפויה לדווח על תוצאותיה לפני פתיחת המסחר ב-24 באוקטובר. הציפייה סביב הדוח מתונה בשל התחזית להמשך מגמות חלשות ב-Atkins, שצפויות להימשך לתוך השנה הבאה. הפרשנות של החברה מרמזת כי משקיעים עשויים להידרש להמתין עד למחצית השנייה של שנת הכספים 2025 למפנה משמעותי יותר.
הערכת השוק הנוכחית של Simply Goods משקפת עמדה זהירה מצד משקיעים, שעשויים לחפש סימנים חזקים יותר של צמיחה ורווחיות לפני שידחפו את מכפיל המניה קרוב יותר לזה של עמיתיה בתעשייה. עם דוח הרווח הקרוב, בעלי העניין יהיו להוטים לראות אם החברה יכולה לעמוד ביעדי סוף השנה שלה ולספק תחזית מפורטת יותר לתקופה הפיסקלית הבאה.
לסיכום, מניית Simply Goods Group שומרת על מצב יציב כאשר Jefferies חוזרת על דירוג Hold ומחיר היעד שלה. הסיכויים לטווח הקצר של החברה נראים מוכבדים על ידי ציפיות רווח צנועות ורכות מתמשכת באחד ממותגי המפתח שלה. משקיעים יעקבו מקרוב אחר הדוח הפיסקלי הקרוב כדי להעריך את ביצועי החברה והפוטנציאל העתידי שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Simply Good Foods ראתה שינויים משמעותיים בשורת המנהלים שלה. מייק קלוסון עתיד להפוך למנהל לקוחות ראשי חדש, ומביא עמו ניסיון רב מתקופת כהונתו ב-Del Monte Foods. מינוי זה מגיע בעקבות עזיבתה של ג'יל שורט, חברה ותיקה בהנהגת החברה. בנוסף, החברה הודיעה על עזיבתה של מנהלת הצמיחה הראשית, גב' לינדה מ. זינק, כחלק מהתאמה אסטרטגית של תפקידים בצוות ההנהלה הבכיר.
מבחינת ביצועים פיננסיים, Simply Good Foods דיווחה על עלייה של 3.1% במכירות נטו בתוצאות הרבעון השלישי הפיסקלי שלה, שהגיעו ל-334.8 מיליון $. צמיחה זו הונעה בעיקר על ידי התרחבות מותג Quest. שולי הרווח הגולמי של החברה ראו גם עלייה משמעותית ל-39.9% בשל עלויות מופחתות של חומרי גלם ואריזות.
אנליסטים גם שקלו את ביצועי החברה. DA Davidson העלתה את מחיר היעד עבור Simply Good Foods תוך שמירה על דירוג ניטרלי. התפתחויות אלה מגיעות כאשר Simply Good Foods ממשיכה לשלב את עסקי OWYN ומאשרת מחדש את תחזית השנה המלאה שלה, וחוזה צמיחה של כ-8% ב-EBITDA המתואם.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח שסיפקה Jefferies, נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים השוקלים את The Simply Good Foods Company (NASDAQ:SMPL). נכון לנתונים האחרונים הזמינים, שווי השוק של SMPL עומד על 3.34 ביליון $, עם יחס מחיר לרווח (P/E) של 22.75. יחס P/E זה מתיישב עם הטיפ של InvestingPro המציין ש-SMPL "נסחרת ביחס P/E גבוה ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקצר", מה שתומך בעמדה הזהירה של Jefferies לגבי הערכת המניה.
ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 היו 1.28 ביליון $, עם צמיחה צנועה של 6.66%. שיעור צמיחה זה עקבי עם תחזית Jefferies לעלייה של 7% במכירות לשנת הכספים 2024. בנוסף, שולי הרווח הגולמי של SMPL של 38.09% ושולי הכנסה תפעולית של 17.25% מרמזים על בסיס פיננסי איתן, למרות האתגרים שניצבים בפני מותג Atkins.
טיפים של InvestingPro גם מדגישים ש-SMPL "פועלת עם רמת חוב מתונה" ויש לה "נכסים נזילים העולים על התחייבויות לטווח קצר", מה שעשוי לספק גמישות פיננסית מסוימת כאשר החברה מנווטת דרך התקופה הרכה הצפויה ועובדת לקראת התאוששות במחצית השנייה של שנת הכספים 2025.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של SMPL.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.