ביום רביעי, גוגנהיים החלה לסקור את מניית G-III Apparel Group (NASDAQ:GIII), שחקנית מובילה בתעשיית הלבוש לנשים, עם המלצת קנייה ומחיר יעד של 36.00 דולר.
החברה הדגישה את צוות ההנהלה המנוסה של החברה, בהובלת יו"ר ומנכ"ל מוריס גולדפרב, סגן יו"ר ונשיא סמי אהרון, וסמנכ"ל ג'ף גולדפרב, כחוזקה מרכזית. גוגנהיים ציינה כי הקשרים ארוכי הטווח שלהם עם שותפים קמעונאיים גדולים והמומחיות העמוקה שלהם בתחום המסחר עשויים להמשיך להניע את הצלחת החברה.
הסקירה מגיעה בזמן ש-G-III Apparel מתמודדת עם אובדן של כביליון דולר בהכנסות עקב החזרת רישיונות הנשים של PVH Calvin Klein ו-Tommy Hilfiger, כאשר כ-70% מהשפעה זו צפויה בשנים הפיסקליות 2027 ו-2028. למרות אתגר זה, גוגנהיים נשארת אופטימית לגבי תוכניות הצמיחה של החברה למותגים כמו DKNY, Donna Karan ו-Karl Lagerfeld. החברה גם מעודדת מהוספת רישיון גלובלי לביגוד Converse, שצפוי להיות מושק בסתיו 2025.
גוגנהיים קבעה תחזיות רווח למניה עבור G-III Apparel של 4.00 דולר לשנה הפיסקלית 2025 ו-4.05 דולר לשנה הפיסקלית 2026. נאמר כי העסק בצפון אמריקה של החברה, המהווה את רוב פעילותה, עובד בצמוד עם שותפים קמעונאיים כדי למתן את ההשפעה של החזרת הרישיונות.
בנוסף לחיזוק תיק המותגים שלה, G-III Apparel מחפשת להרחיב את נוכחותה באירופה ובאסיה. החברה מחזיקה כיום בקצת פחות מ-20% ב-AWWG, שיש לה הכנסות של 650 מיליון דולר ונתפסת כאמצעי לרדוף אחר הזדמנות מכירות של 200 מיליון דולר באירופה, בעיקר בספרד ובפורטוגל, וכן התרחבות באסיה, כולל הודו. גוגנהיים רואה במהלך אסטרטגי זה הזדמנות צמיחה בינלאומית אטרקטיבית שגם תעזור ל-G-III להפחית את החשיפה שלה לתעשיית חנויות הכלבו בארה"ב.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של G-III Apparel Group, הבה נבחן שחקנית מפתח נוספת בתעשיית הביגוד, Crocs Inc. (NASDAQ:CROX). על פי נתוני InvestingPro, ל-Crocs יש שווי שוק של 8.05 ביליון דולר והיא הציגה ביצועים פיננסיים חזקים עם הכנסות של 4.06 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024.
יחס המחיר לרווח של Crocs של 10.12 ויחס מחיר לרווח מתואם של 9.59 מרמזים כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל הרווח שלה. זה נתמך עוד יותר על ידי טיפ של InvestingPro המציין כי Crocs נסחרת ביחס מחיר לרווח נמוך ביחס לצמיחת הרווחים שלה בטווח הקרוב, עם יחס PEG של 0.41.
הרווחיות של החברה ראויה לציון, עם מרג'ין רווח גולמי של 57.11% ומרג'ין הכנסה תפעולית של 26.36% ב-12 החודשים האחרונים. נתונים אלה מדגישים את יכולתה של Crocs לשמור על מרג'ינים בריאים בשוק הביגוד וההנעלה התחרותי.
טיפ נוסף של InvestingPro מדגיש כי Crocs סיפקה החזר גבוה בשנה האחרונה, כפי שניכר בתשואה כוללת של המחיר מתחילת השנה של 45.18% ותשואה כוללת של המחיר לשנה של 59.17% נכון לנתונים האחרונים.
למשקיעים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור Crocs, המספקים תמונה מקיפה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.