ביום רביעי, דויטשה בנק החל בכיסוי מניית HP Enterprise (NYSE:HPE) עם דירוג "החזק" ומחיר יעד של 22.00 דולר. הבנק הדגיש את הפוטנציאל לעלייה במניית החברה, במיוחד לאור הערכת החסר שלה בהשוואה למתחרותיה בתעשיית החומרה/רשתות.
מחיר היעד החדש מרמז על זהירות מסוימת בעוד HP Enterprise מתכוננת להרחיב את נוכחותה בסקטור הרשתות באמצעות רכישת Juniper הקרובה.
האנליסט מדויטשה בנק ציין את ההערכה האטרקטיבית של מניות HP Enterprise, אך הביע חששות לגבי סיכוני ההוצאה לפועל הקשורים לשינוי האסטרטגי של החברה. רכישת Juniper, המוערכת בכ-14 ביליון דולר, מסמנת את העסקה הגדולה ביותר בהיסטוריה של HP Enterprise, ומצביעה על מהלך משמעותי עבור החברה.
כניסתה של HP Enterprise לתחום הרשתות מגיעה בזמן שהחברה מחפשת להפיק את המקסימום מהזדמנויות צמיחה. הרכישה נתפסת כצעד משנה מציאות עבור HP Enterprise, המספק הזדמנות לשפר את מעמדה בשוק.
דירוג ה"החזק" משקף ראייה מאוזנת של סיכויי החברה, תוך הכרה ביתרונות הפוטנציאליים של רכישת Juniper ובה בעת התחשבות באתגרים שהיא עשויה להביא. הניתוח של דויטשה בנק מציע למשקיעים לנקוט בגישה זהירה בעוד HP Enterprise יוצאת לדרך ביוזמה אסטרטגית משמעותית זו.
מחיר היעד שנקבע על ידי דויטשה בנק משמש כנקודת ייחוס למשקיעים, ומצביע על ציפיות הבנק לביצועי מניית HP Enterprise בתקופה הקרובה. ככל שהחברה תתקדם עם תוכניות הרכישה שלה, השוק יעקוב מקרוב אחר תהליך האינטגרציה והשפעתו על האסטרטגיה הכוללת והתוצאות הפיננסיות של HP Enterprise.
בחדשות אחרות לאחרונה, יולט פקארד אנטרפרייז (NYSE:HPE) הנפיקה סדרת שטרות בסך כולל של 8.5 ביליון דולר והודיעה על פדיון כל השטרות הקיימים בריבית 6.102% לפירעון בשנת 2026.
רכישת Juniper Networks המתוכננת של החברה הייתה במוקד, עם מאפיין פדיון חובה החל על שטרות מסוימים אם הרכישה לא תושלם עד לתאריך מסוים.
ההכנסות של HPE לרבעון השלישי של שנת הכספים 2024 רשמו עלייה של 10% בהשוואה לשנה שעברה, והגיעו ל-7.7 ביליון דולר, כאשר ההכנסות ממערכות AI סימנו עלייה של 40% מהרבעון הקודם.
עם זאת, מגזרי הענן ההיברידי והקצה החכם רשמו ירידות בהכנסות. בהתפתחויות אחרות, Barclays העלה את דירוג HPE בציינו שיפורים במגזרי שרתי הארגון, האחסון והרשתות.
אנליסטים מחברות כולל Citi, BofA Securities, Evercore ISI, ו-Loop Capital Markets גם התאימו את הדירוגים והתחזיות שלהם ל-HPE בהתבסס על התפתחויות אחרונות אלה.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מוסיפים עומק לניתוח של דויטשה בנק על HP Enterprise (NYSE:HPE). יחס ה-P/E של החברה העומד על 14.78 ויחס ה-P/E (מתואם) של 13.3 לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 תומכים ברעיון של הערכת חסר שהוזכרה במאמר. זה מחוזק עוד יותר על ידי טיפ של InvestingPro המדגיש ש-HPE נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב.
נתוני InvestingPro מראים תשואה כוללת חזקה של 20% במחיר במהלך החודש האחרון, בהתאמה לדעת האנליסט על פוטנציאל עלייה. בנוסף, תשואת הדיבידנד של HPE העומדת על 2.48% ורצף של 10 שנים של שמירה על תשלומי דיבידנד, כפי שצוין בטיפ נוסף של InvestingPro, עשויים למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה השוקלים את דירוג ה"החזק" של המניה.
ההכנסות של החברה בסך 29.02 ביליון דולר לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, יחד עם מרג'ין הכנסה תפעולית של 8.03%, מספקים הקשר לביצועים הפיננסיים של HPE בעודה מתכוננת לרכישת Juniper. טיפ של InvestingPro גם מציין שאנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שעשוי להיות רלוונטי למשקיעים השוקלים את סיכוני ההוצאה לפועל שהוזכרו במאמר.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים עבור HPE, המספקים פרספקטיבה רחבה יותר על הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.