בדיווח אחרון לרשות ניירות הערך האמריקאית, קרן הכנסות האשראי של קרלייל (NYSE:CCIF) חשפה כי נכון ל-30 בספטמבר 2024, שווי הנכסים הנקי (NAV) הלא מבוקר למניה רגילה עמד על 7.64 דולר. ההודעה הגיעה באמצעות טופס 8-K, המשמש לדיווחים שוטפים על אירועים בעלי חשיבות למשקיעים.
טופס 8-K, שהוגש ביום שלישי, דיווח על ה-NAV, שהוא מדד פיננסי מרכזי המשמש קרנות השקעה כדי לספק תמונת מצב של שווי החברה. ה-NAV למניה מחושב על ידי חלוקת סך שווי הנכסים הנקי של הקרן במספר המניות הקיימות.
קרן הכנסות האשראי של קרלייל, שנקראה בעבר קרן ההכנסות של ורטיקל קפיטל, התאגדה במדינת דלאוור ונסחרת בבורסה של ניו יורק תחת הסימול CCIF. לחברה יש גם מניות בכורה הנסחרות תחת הסימול CCIAN.
המידע הפיננסי האחרון הזה מצביע על ביצועי הקרן ומצבה נכון לסוף הרבעון הפיסקלי האחרון. ה-NAV הוא נתון חיוני עבור משקיעים שכן הוא משקף את ערך השקעותיהם בקרן. זהו גם כלי המשמש את הקרן למדידת ביצועיה לאורך זמן.
בחדשות אחרות לאחרונה, קרן הכנסות האשראי של קרלייל (CCIF) הייתה פעילה בשוק ה-Collateralized Loan Obligation (CLO), שמרה על הדיבידנד הרבעוני שלה ברמה של 0.105 דולר למניה עד נובמבר 2024. הקרן גם הודיעה על הנפקה פרטית של מניות בכורה המירות מסדרה B בריבית של 7.125% לפירעון באוגוסט 2029, וצופה להניב תמורה נטו של כ-10.6 מיליון דולר. במקביל, CCIF הסכימה להנפקה ישירה רשומה של 1,444,865 מניות רגילות, הצפויה להניב כ-11.5 מיליון דולר בתמורה נטו.
ההתפתחויות האחרונות של הקרן כוללות השקעות ב-CLOs חדשים שהגיעו ל-12.2 מיליון דולר, עם תשואת GAAP משוקללת משמעותית של 19.5%. סך הכנסות ההשקעה לרבעון השלישי היה 7.4 מיליון דולר, והיא הצליחה לגייס 5.5 מיליון דולר באמצעות תוכנית At-The-Market (ATM). בנוסף, תיק ההשקעות של הקרן הציג תשואת GAAP של 20.26% על בסיס עלות וכסת יחס כיסוי נחות משוקלל של 4.17%.
תובנות InvestingPro
בהשלמה לגילוי ה-NAV האחרון של קרן הכנסות האשראי של קרלייל (NYSE:CCIF), נתוני InvestingPro חושפים כמה תובנות מעניינות. נכון לנתונים האחרונים הזמינים, CCIF מתהדרת בתשואת דיבידנד משמעותית של 15.05%, כאשר תאריך ה-ex-dividend האחרון היה ב-18 בספטמבר 2024. זה מתיישב עם אחד מטיפי InvestingPro, המדגיש ש-CCIF "משלמת דיבידנד משמעותי לבעלי המניות". יתר על כן, הקרן שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 13 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות.
שווי השוק של הקרן עומד על 111.86 מיליון דולר, כאשר מחיר המניה עומד על 8.37 דולר נכון לסגירה האחרונה. מחיר זה מייצג 95.34% מהשיא השנתי שלה, מה שמרמז על כך שהמניה ביצעה היטב לאחרונה. זה נתמך עוד יותר על ידי התשואות הכוללות החיוביות של המחיר בטווחי זמן שונים, כולל תשואה של 22.85% בשנה האחרונה ותשואה של 18.06% מתחילת השנה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ומדדים נוספים מעבר לאלה שהוזכרו כאן. הפלטפורמה מספקת סך של 11 טיפים עבור CCIF, המציעים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של הקרן.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.