ביום שלישי, CFRA, חברת מחקר פיננסי, העלתה את מחיר היעד של Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN) ל-123 דולר מ-98 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג קנייה למניה. האנליסט של החברה הצביע על חזרה צפויה למכפילי השווי של החברה משנת 2019, בהתבסס על הכנסות ו-EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) נורמליים.
מחיר היעד החדש מייצג שווי המבוסס על פי 10 מה-EBITDA הצפוי של החברה לשנת 2025, שהוא מעט מתחת למכפיל EV/EBITDA הממוצע של Wynn Resorts בשנתיים האחרונות שעמד על 10.8. האנליסט מציע כי מנית החברה צפויה להיסחר קרוב יותר למכפיל של 2019 בשל נורמליזציה צפויה של ההכנסות וה-EBITDA.
החברה ציינה גם פוטנציאל לעלייה נוספת אם צעדי תמריץ ממשלתיים בסין יובילו לזינוק בהוצאות הצרכנים באזור. עם זאת, CFRA מיתנה אופטימיות זו על ידי הורדת תחזיות ה-EBITDA המתואם של Wynn Resorts לשנים 2024 ו-2025 ל-2.20 ביליון דולר ו-2.25 ביליון דולר, בהתאמה.
Wynn Resorts צוינה כבחירה המועדפת של CFRA בתת-תעשיית הקזינו והמשחקים, בהתבסס על המאזן החזק שלה, החשיפה לצרכנים ברמה גבוהה, ותמהיל גיאוגרפי מועדף של הכנסות ו-EBITDA. החברה גם מוצאת את השווי הנוכחי של Wynn, הנסחרת בכ-8.5 פעמים תחזיות ה-EBITDA העתידיות, אטרקטיבי ומציינת שהוא מתחת לממוצעים ההיסטוריים, מה שעשוי להפחית את סיכון הירידה אם הצמיחה הכלכלית העולמית תואט.
בחדשות אחרות לאחרונה, Wynn Resorts השיגה את רישיון מפעיל המשחקים המסחרי הראשון באיחוד האמירויות הערביות, צעד משמעותי בהתרחבותה לשוק האמירויות. זה תואם את השינוי במדיניות האמירויות לאחרונה להפוך הימורים לחוקיים כחלק מהאסטרטגיה שלה להגברת התחרותיות הכלכלית.
בינתיים, Wynn Resorts שודרגה על ידי Morgan Stanley מ-Equal-weight ל-Overweight, המשקף את פוטנציאל הצמיחה של החברה באמירויות. החברה גם התאימה את מחיר היעד ל-104 דולר מ-97 דולר קודם לכן, המצביע על עלייה צפויה של 25% למחיר היעד החדש ל-12 חודשים.
בחדשות איגודי העובדים, ארגון העובדים הבינלאומי בנמלים (International Longshoremen's Association) פתח בשביתה משמעותית בנמלים עיקריים בארה"ב, המשפיעה על 36 נמלים המטפלים ב-57% מנפח המכולות של המדינה. בסקטור התקשורת, חברי איגוד הסופרים של אמריקה אישרו חוזה חדש לשלוש שנים עם האולפנים הגדולים, בעקבות שביתה שהחלה בגלל סוגיות תגמול. בינתיים, בתעשיית הרכב, General Motors, Ford ו-Stellantis אישרו עסקאות עם איגוד עובדי הרכב המאוחדים.
בנוסף, חברת הבת העקיפה של Wynn Resorts, Wynn Macau, Limited, האריכה את מועד הפירעון של ההלוואות הקיימות שלה עד ל-16 בספטמבר 2028. מהלך פיננסי אסטרטגי זה מעניק ל-Wynn Macau מסגרת זמן ארוכה יותר לניהול התחייבויותיה הפיננסיות. לבסוף, מניות של חברות סיניות הרשומות בארה"ב חוו שינוי כיוון חיובי משמעותי בעקבות ההודעה על צעדי תמריץ נרחבים מצד בייג'ינג.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מוסיפים עומק לתחזית האופטימית של CFRA לגבי Wynn Resorts. שווי השוק של החברה עומד על 11.33 ביליון דולר, עם יחס P/E של 13.24, מה שמרמז על שווי סביר יחסית לרווחיה. מרג'ין הרווח הגולמי המרשים של Wynn של 69.02% ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ברבעון השני של 2024 מתיישב עם הדעה החיובית של CFRA על יסודות החברה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את הביצועים הפיננסיים החזקים של Wynn, ומציינים שהחברה הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים ואנליסטים צופים המשך רווחיות השנה. זה תומך בציפייה של CFRA להכנסות ו-EBITDA נורמליים. בנוסף, Wynn הראתה תשואות חזקות בחודש האחרון ובשלושת החודשים האחרונים, עם תשואות מחיר כוללות של 38.7% ו-25.23% בהתאמה, מה שמצביע על מומנטום חיובי שעשוי לתרום להשגת מחיר היעד החדש של CFRA.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור Wynn Resorts, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.