לוס אנג'לס - חברת Air Lease Corporation (NYSE: AL), חברה מובילה בתחום החכרת מטוסים, הודיעה על פעילות משמעותית בתיק ההשקעות שלה ברבעון השלישי של 2024. החברה חשפה מסירה של 20 מטוסים חדשים, מכירה של תשעה מטוסים ישנים יותר, והנפקה של סדרה חדשה של מניית-בכורה.
ההשקעות האחרונות של החברה במטוסים חדשים הסתכמו בכ-1.9 ביליון דולר, מה שמשפר את צי המטוסים שלה אשר, נכון ל-30 בספטמבר 2024, כולל 485 מטוסים בבעלות ו-64 מטוסים מנוהלים. המסירות החדשות מספר ההזמנות של Air Lease כוללות מגוון דגמים, כגון שלושה מטוסי Airbus A220, שישה מטוסי Airbus A321neo, שלושה מטוסי Airbus A330-900neo, שני מטוסי Airbus A350-900, שני מטוסי Boeing 737-8, מטוס Boeing 787-9 אחד, ושלושה מטוסי Boeing 787-10. תוספות אלו הן חלק מהזמנה גדולה יותר של 287 מטוסים חדשים מ-Airbus ו-Boeing, המתוכננים למסירה עד 2029.
בחזית המכירות, Air Lease מכרה תשעה מטוסים לקונים צד שלישי, כאשר העסקאות הסתכמו בכ-340 מיליון דולר ברבעון.
מבחינת מימון, החברה הנפיקה 300 מיליון דולר של מניית-בכורה נצחית לא מצטברת בריבית קבועה של 6.00%, סדרה D. מהלך זה הוא חלק מפעילויות המימון הרחבות יותר של Air Lease ומשקף את האסטרטגיה המתמשכת שלה להבטחת הון לצמיחה עתידית.
ההודעה לעיתונות שפורסמה על ידי Air Lease Corporation מכילה גם הצהרות צופות פני עתיד לגבי תוצאות ותחזיות עתידיות של החברה. עם זאת, אלה אינן ערבויות לביצועים עתידיים, והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית עקב גורמים שונים.
Air Lease, שמטה החברה שלה נמצא בלוס אנג'לס, קליפורניה, ידועה בפתרונות החכרה ומימון מטוסים מותאמים אישית. החברה משרתת בסיס לקוחות בינלאומי ומדגישה את חשיבות מתן מידע מעודכן למשקיעים באתר האינטרנט שלה, אם כי היא מבהירה כי מידע מקוון כזה אינו נכלל בהודעה לעיתונות.
דוח זה מבוסס על הצהרת הודעה לעיתונות, והוא משקף את פעילויות החברה והתחייבויותיה הפיננסיות נכון לסוף הרבעון השלישי בשנת 2024.
בחדשות אחרות לאחרונה, Air Lease Corp שבסיסה בלוס אנג'לס התמודדה עם מספר התפתחויות משמעותיות. החברה הנפיקה סדרה חדשה של מניית-בכורה, סדרה D, וביצעה שינויים מתאימים בתקנון שלה. הנפקה זו מכניסה מגבלות מסוימות על יכולתה של Air Lease להכריז על דיבידנדים או לרכוש מחדש את מניותיה הרגילות אם לא שולמו דיבידנדים על מניית-בכורה סדרה D עבור תקופת הדיבידנד הקודמת.
Air Lease דיווחה גם על עיכובים אפשריים במסירות מטוסי Boeing בשל שביתת עובדים ב-Boeing Company. ההשפעה של זה על הוצאות ההון של החברה עדיין לא ברורה. לפני השביתה, Air Lease קיבלה שני מטוסי Boeing 737 MAX ושלושה מטוסי Boeing 787 במהלך הרבעון השלישי של 2024.
בחזית הרווחים, Air Lease הודיעה על הכנסות ברבעון השני של 2024 בסך 667 מיליון דולר ורווח מדולל למניה של 0.81 דולר. למרות אתגרים כמו עיכובים במסירות OEM והכנסות נמוכות יותר מסוף החכירה, החברה שומרת על שיעור ניצולת של 100%. ספר ההזמנות העתידי של החברה מלא עד 2025, והיא צופה מסירות מטוסים לשנת 2024 המלאה בין 4.5 ביליון דולר ל-5.5 ביליון דולר. אלה הן ההתפתחויות האחרונות סביב Air Lease Corp.
תובנות InvestingPro
הפעילויות האחרונות של Air Lease Corporation מתיישרות עם מעמדה החזק בשוק, כפי שמוכח מנתוני InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 4.82 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית החכרת המטוסים. מרג'ין הרווח הגולמי המרשים של Air Lease של 59.37% ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ברבעון השני של 2024 מדגיש את היעילות התפעולית שלה, שהיא קריטית בעסק עתיר הון כמו החכרת מטוסים.
טיפ InvestingPro מדגיש כי Air Lease "העלתה את הדיבידנד שלה במשך 11 שנים רצופות", מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות. זה ראוי לציון במיוחד בהתחשב בהנפקת מניית-בכורה האחרונה של החברה בסך 300 מיליון דולר, המרמזת על גישה מאוזנת להקצאת הון ומימון צמיחה.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין כי Air Lease "נסחרת במכפיל רווחים נמוך", עם יחס P/E של 9.2. זה עשוי להיות אטרקטיבי למשקיעי ערך, במיוחד בהתחשב בהרחבת הצי האיתנה ופעילויות המכירה שדווחו ברבעון השלישי של 2024.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור Air Lease Corporation, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.