ביום שני, חברת השירותים הפיננסיים Stephens העלתה את מחיר היעד למניית Lifecore Biomedical (NASDAQ:LFCR) ל-6.00 $ מהיעד הקודם של 5.00 $, תוך שמירה על דירוג Equal Weight למניה. העדכון מגיע בעקבות ביצועי הרבעון הראשון של שנת 2025 של Lifecore Biomedical, בו ההכנסות והרווח הגולמי של החברה עלו על הערכות האנליסט והקונצנזוס.
הוצאות התפעול של Lifecore Biomedical היו גבוהות מהקונצנזוס, מה שהוביל ל-EBITDA מתואם שעלה על תחזיות Stephens אך היה מעט מתחת לקונצנזוס השוק הכללי. למרות זאת, החברה אישרה את התחזית הפיננסית שלה לשנת 2025 המלאה.
Lifecore Biomedical פועלת באופן פעיל לקראת צמיחה עתידית, כפי שניתן לראות מהתקנת מכונת מילוי חדשה בעלת 5 ראשים. ציוד זה מושך עניין רב מלקוחות חדשים וקיימים, ומכפיל למעשה את כושר ייצור ההכנסות של החברה לכ-300 מיליון $.
צפוי כי ניצול מלא של מכונת המילוי החדשה ייקח זמן. עם זאת, Lifecore Biomedical מגבירה את מאמציה להרחיב את ההישג של צוות פיתוח העסקים שלה ואת מספר הפרויקטים בצנרת שלה. יוזמות אלו צפויות להוביל לשיעור צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) דו-ספרתי נמוך בהכנסות ויעד של מעל 25% למרווחי EBITDA מתואמים בטווח הבינוני.
יתר על כן, מצבה הפיננסי של החברה השתפר בעקבות ההודעה על השקעה פרטית במניות ציבוריות (PIPE) בשבוע שעבר. Stephens חזרה על דירוג Equal Weight - Volatility ועדכנה את מחיר היעד כדי לשקף את מסלול הצמיחה החיובי של החברה ואת המאזן החזק יותר.
בחדשות אחרות לאחרונה, Lifecore Biomedical חשפה את הרווחים לרבעון הראשון של שנת הכספים 2025, וגילתה עלייה קלה בהכנסות ל-24.7 מיליון $ מ-24.5 מיליון $ בשנה הקודמת. עם זאת, החברה דיווחה על הפסד נקי של 16.2 מיליון $, עלייה מההפסד של 10.8 מיליון $ שנרשם באותה תקופה אשתקד. Lifecore Biomedical אישרה מחדש את תחזית ההכנסות לשנת הכספים 2025, וצופה הכנסות בין 126.5 מיליון $ ל-130 מיליון $.
במאמץ להתיישר עם מובילי התעשייה, החברה צופה שיפור במרווחי ה-EBITDA המתואמים. Lifecore Biomedical הודיעה גם על התקנת מכונת מילוי מבודדת חדשה במהירות גבוהה להגדלת כושר הייצור. החברה קבעה יום משקיעים וירטואלי ב-21 בנובמבר 2024, כדי לספק תובנות נוספות לגבי עתיד החברה.
התפתחויות אלה משקפות פעילות אחרונה בתוך Lifecore Biomedical, ומדגישות את מחויבות החברה לאסטרטגיית הצמיחה שלה ולשיפורים תפעוליים. כחלק מהאסטרטגיה שלה, Lifecore Biomedical השיגה גם הסכמים עם ארבעה לקוחות חדשים. למרות צעדים חיוביים אלה, החברה מכירה באתגרים שלפניה, כפי שמשתקף מההפסד הנקי שדווח ברווחים האחרונים.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים והתחזית העתידית של Lifecore Biomedical מוארים עוד יותר על ידי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 199.6 מיליון $, המשקף את שווי השוק השוטף שלה. ראוי לציין כי Lifecore הפגינה מומנטום חזק בטווח הקצר, כאשר טיפים של InvestingPro מדגישים החזר משמעותי בשבוע האחרון והחזר חזק בחודש האחרון. זה מתיישר עם הסנטימנט החיובי שהובע במחיר היעד המוגדל של Stephens.
צמיחת ההכנסות של החברה של 23.42% ב-12 החודשים האחרונים תומכת בנרטיב של מאמצי ההרחבה שלה, כולל התקנת מכונת המילוי החדשה בעלת 5 הראשים שהוזכרה במאמר. עם זאת, על המשקיעים לשים לב שכרגע Lifecore נסחרת במכפיל רווח של 37.49, אותו מאפיינים טיפים של InvestingPro כמכפיל רווחים גבוה. מדד הערכה זה מרמז שהשוק מצפה לביצועים גבוהים מהחברה בעתיד.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור Lifecore Biomedical, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.