ביום שני, סיטי עדכנה את תחזיתה לגבי Darling Ingredients (NYSE:DAR), והורידה את מחיר היעד ל-46.00 דולר מהמחיר הקודם של 48.00 דולר, אך הפירמה שמרה על דירוג קנייה למניה. העדכון מגיע לקראת דוח הרווח לרבעון השלישי הצפוי של החברה, שאמור להתפרסם ביום חמישי, 24 באוקטובר.
Darling Ingredients צפויה להכריז על תוצאותיה לרבעון השלישי של 2024 בקרוב, וישנם סימנים לכך שהמספרים עשויים שלא להתיישר עם הציפיות הנוכחיות בשוק. האנליסטים צופים כי ה-EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) לרבעון השלישי עלול להיות נמוך מהקונצנזוס שנאסף על ידי Visible Alpha.
בנוסף לאפשרות של החטאת הרווח, צפוי כי החברה תעדכן כלפי מטה את תחזית ה-EBITDA שלה לשנת 2024. התחזית הנוכחית עומדת על 1.3-1.4 ביליון דולר, אך האנליסט מעריך כי המספר בפועל עשוי להיות נמוך מ-1.2 ביליון דולר. הפחתה צפויה זו בתחזית עלולה להשפיע על ביצועי המניה של החברה.
למרות האפשרות להפחתת התחזית, שעשויה שלא להפתיע את המשקיעים, ייתכן שעוצמת הירידה עדיין תפעיל לחץ כלפי מטה על המניות. האנליסט מציע כי זה עשוי לשמש כאירוע סליקה, שעשוי להשפיע על מסלול המניה לאחר ההכרזה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Darling Ingredients דיווחה על רבעון שני חזק עם EBITDA של 274 מיליון דולר, רווח נקי של 78.9 מיליון דולר, והכנסות נטו בסך 1.5 ביליון דולר.
המיזם המשותף של החברה, Diamond Green Diesel (DGD), הבטיח חוזה לאספקת דלק תעופה בר-קיימא לשדה התעופה הבינלאומי ג'ון פ. קנדי, בהתאם לתוכניות לשדרג כמעט מחצית מכושר הייצור השנתי של 470 מיליון גלון לדלק תעופה בר-קיימא עד 2024.
בהתפתחויות בהנהגה, Darling Ingredients מינתה את רנדי היל כדירקטור עצמאי לדירקטוריון שלה, מה שמחזק את יכולות הניתוח הפיננסי והדיווח הגלובלי שלה. בינתיים, חבר הדירקטוריון מייקל א. רסקו פרש, מה שמסמן את סיום תרומותיו המשמעותיות לצמיחת החברה והתרחבותה הגלובלית.
פירמת ההשקעות Baird שמרה על תחזית חיובית לגבי Darling Ingredients, תוך חזרה על דירוג Outperform. למרות תנאי שוק סחורות מעורבים, הניתוח של Baird מצביע על עלייה צפויה בזיכויי תקן דלק דל פחמן (LCFS) וציפיות לרבעון שלישי חלש יותר עבור DGD.
TD Cowen עדכנה את מחיר היעד שלה למניות החברה ל-43.00 דולר, תוך שמירה על דירוג החזקה. הערכות האנליסטים מתחשבות בשינויי חקיקה פוטנציאליים, תנודות במחירי סחורות, ותחזיות הרווח העתידיות של החברה.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro שופכים אור נוסף על מצבה הפיננסי של Darling Ingredients. שווי השוק של החברה עומד על 5.87 ביליון דולר, עם יחס P/E של 17.6 בהתבסס על 12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. הערכה זו מגיעה בתקופה מאתגרת לחברה, כפי שמעידה ירידה של 13.44% בהכנסות באותה תקופה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי האנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית, בהתאם לתחזית הזהירה של סיטי. בנוסף, צפויה ירידה ברווח הנקי השנה, מה שעשוי להסביר את העדכון הפוטנציאלי כלפי מטה של תחזית ה-EBITDA שהוזכר במאמר.
בנימה חיובית, Darling Ingredients שומרת על עמדת נזילות חזקה, כאשר הנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר. יציבות פיננסית זו עשויה לספק חיץ בעוד החברה מנווטת דרך אתגרי הרווח הצפויים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים עבור Darling Ingredients, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והפרספקטיבות של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.