יארדלי, פנסילבניה - חברת Smart Sand, Inc. (NASDAQ: SND), ספקית משולבת של חול לשבירה הידראולית ולתעשייה, הכריזה על דיבידנד מיוחד במזומן וחשפה יוזמת רכישה עצמית של מניות. דירקטוריון החברה אישר דיבידנד מיוחד במזומן של 0.10 דולר למניה, אשר מתוכנן להיות משולם ב-28.10.2024 לבעלי המניות הרשומים נכון ל-15.10.2024.
בנוסף לדיבידנד, Smart Sand הכריזה על תוכנית חדשה לרכישה עצמית של מניות. החברה הוסמכה לרכוש בחזרה עד 10 מיליון דולר ממניותיה הרגילות הנפרעות עד ל-03.04.2026. תוכנית הרכישה מאפשרת לחברה לבצע עסקאות בשוק הפתוח או באמצעות הסכמים פרטיים. הפרטים הספציפיים של הרכישות, כולל עיתוי והיקף, נתונים לשיקול דעת החברה, והתוכנית עשויה להיות מותאמת, מושהית או מבוטלת בכל עת.
צ'ארלס יאנג, מנכ"ל Smart Sand, הביע את מחויבות החברה לערך לבעלי המניות, וייחס את היכולת להכריז על הדיבידנד המיוחד וליזום את תוכנית הרכישה העצמית למאמצים העקביים של החברה בהפחתת עלויות, שמירה על מינוף נמוך והגברת היעילות התפעולית. יאנג ציין כי Smart Sand מתכוונת להמשיך להתמקד במשמעת פיננסית והחזרת ערך אופורטוניסטית לבעלי המניות.
Smart Sand מתמחה באספקת פתרונות פרופנט ולוגיסטיקה ממכרה לאתר קידוח עבור שבירה הידראולית בתעשיית הנפט והגז, עם מגוון מוצרים המתאימים גם ליישומים תעשייתיים שונים. החברה מפעילה מכרות חול ומתקני עיבוד בוויסקונסין ואילינוי, הממוקמים אסטרטגית עם גישה לקווי רכבת ראשיים, המאפשרים אספקה ברחבי המדינה.
הודעה זו מבוססת על הצהרת עיתונות מטעם Smart Sand, Inc. המפרטת את האמצעים הפיננסיים החדשים שנועדו להגביר את התשואה לבעלי המניות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Smart Sand Inc. השיגה מסגרת אשראי חדשה מבוססת נכסים בסך 30 מיליון דולר, המחליפה את הקודמת. מהלך זה הוא חלק ממאמציה הרחבים של החברה לחזק את הגמישות פיננסית שלה ולתמוך בצרכיה התפעוליים. מסגרת האשראי החדשה תספק ל-Smart Sand עד 30 מיליון דולר בהלוואות הדירות שאינן מתפרסות, עם שערי ריבית שנקבעו במרג'ין של 2.75% בתוספת שער המימון הלילי המובטח (SOFR).
בנוסף למהלך הפיננסי האסטרטגי הזה, Smart Sand דיווחה על תוצאות פיננסיות חזקות לרבעון השני של 2024, עולה על הציפיות עם נפחי מכירות שהגיעו לכמעט 1.3 מיליון טון וייצרו תזרים מזומנים חופשי משמעותי של 13.5 מיליון דולר. למרות ירידה ברווחים מהרבעון הקודם בשל עלויות גבוהות יותר, החברה הציגה שיפור במרווחי התרומה וב-EBITDA המותאם.
החברה גם מבצעת מהלכים אסטרטגיים להרחבת נתח השוק שלה, עם מאמצי התרחבות בעיצומם באגני Bakken ו-Marcellus, ולתוך השוק הקנדי. שני מסופים חדשים באוהיו יתמקדו בשוק תצורת Utica Shale. אלה הן התפתחויות אחרונות עבור Smart Sand Inc.
תובנות InvestingPro
ההכרזה האחרונה של Smart Sand על דיבידנד מיוחד ותוכנית רכישה עצמית של מניות מתיישבת עם מחויבותה לערך לבעלי המניות, למרות שהיא מתמודדת עם אתגרים פיננסיים מסוימים. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של החברה עומד על 84.99 מיליון דולר, עם יחס מחיר לערך מאזני של 0.35, מה שמצביע על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לערך המאזני שלה.
עם זאת, הביצועים הפיננסיים של Smart Sand היו מעורבים. הכנסות החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2023 עמדו על 295.7 מיליון דולר, עם ירידה קלה של 2.26% בהשוואה לתקופה הקודמת. זה מתיישב עם טיפ של InvestingPro המציין כי צפויה ירידה בהכנסה הנקייה השנה.
מרווח הרווח הגולמי לאותה תקופה היה 14.24%, מה שתומך בטיפ נוסף של InvestingPro המדגיש שהחברה סובלת ממרווחי רווח גולמי חלשים. זה עלול להשפיע על יכולתה של Smart Sand לשמר את יוזמותיה הידידותיות לבעלי המניות בטווח הארוך.
למרות אתגרים אלה, Smart Sand שומרת על מצב נזילות חזק. טיפ של InvestingPro חושף שהנכסים הנזילים של החברה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית מסוימת עבור הדיבידנד המוכרז ותוכנית הרכישה העצמית של המניות.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור Smart Sand, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.