רות'/MKM שמרה על עמדה חיובית כלפי Bitdeer Technologies Group (NASDAQ:BTDR), תוך חזרה על דירוג הקנייה שלה ויעד מחיר של 14.00 דולר למניית החברה. החברה הדגישה את התוצאות המרשימות מכושר של כ-790 מגה-וואט של Bitdeer באוהיו, המדגישות את פוטנציאל הצמיחה המשמעותי עבור מחשוב ביצועים גבוהים (HPC).
האנליסט ציין כי הצעדים הקריטיים הבאים עבור Bitdeer כוללים אישור היתכנות הפרויקטים שלה והתחלת הבנייה. למרות שהשלמת האתר צפויה רק ב-2026-2027, ההתקדמות שנעשתה במגזר ה-HPC נתפסת כגורם פוטנציאלי לתיסוף משמעותי של מניות החברה. הכושר באוהיו צפוי לייצר פוטנציאלית 850 מיליון דולר בהכנסה שנתית חוזרת (ARR) ולהשיג שולי רווח בין 60% ל-70% לאחר פיתוח מלא.
ההתקדמות של Bitdeer ב-HPC, כולל מכתבי כוונות (LOIs) וחוזי לקוחות חתומים, צפויה להשפיע באופן משמעותי יותר על שווי החברה מאשר כל רווח מאינטגרציה אנכית בתחום הביטקוין (BTC). החברה מציעה כי צעדים מוחשיים אלה קדימה ב-HPC עשויים להיות הזרז הבא לביצועי המניה של החברה.
הניתוח של רות'/MKM מגיע בזמן ש-Bitdeer Technologies Group ממשיכה להתמקד בהרחבת יכולות ה-HPC שלה. המהלכים האסטרטגיים של החברה בתחום זה נצפים בקפידה על ידי משקיעים, שכן הם עשויים להשפיע באופן משמעותי על התחזית הפיננסית ומיצוב השוק של Bitdeer בשנים שלפני מועד המסירה הצפוי של האתר.
בחדשות אחרות לאחרונה, Bitdeer Technologies Group דיווחה על פעילות כרייה יציבה בספטמבר, כרתה 164 ביטקוין, ושמרה על ביצועים עקביים מהחודש הקודם. ייצור ההמוני של SEALMINER A1 של החברה נמצא במסלול לקראת הרבעון הרביעי של 2024, וצפוי להוסיף 3.4 EH/s לקצב ההאש הקנייני של Bitdeer. בהתפתחויות פיננסיות, Bitdeer השלימה בהצלחה הצעה של 172.5 מיליון דולר באגרות חוב בכירות המירות לפירעון ב-2029.
דוח הרווחים של Bitdeer לרבעון השני של 2024 חשף הכנסות של 99.2 מיליון דולר, נמוך מהערכת הקונצנזוס של 108.4 מיליון דולר. למרות זאת, Needham שמרה על דירוג הקנייה שלה ל-Bitdeer, אף על פי שהחברה הורידה את הערכות ההכנסות שלה לשנת 2024 עבור החברה מ-426 מיליון דולר ל-352 מיליון דולר. חברות אנליסטים כמו רות'/MKM ו-Rosenblatt Securities חזרו על דירוגי הקנייה שלהן ל-Bitdeer, תוך הדגשת הפוטנציאל של החברה בסקטור תשתיות האנרגיה למחשוב ביצועים גבוהים ובינה מלאכותית.
Bitdeer גם מרחיבה את פעילויות הכרייה העצמאיות שלה עם ה-SEALMINER והכריזה על תוכניות להרחבה נוספת של 1.6 גיגה-וואט. החברה מתקדמת במספר אתרים, כאשר הרחבת השלב הראשון של אתר Tydal בנורבגיה ב-40 מגה-וואט ואתר ההמרה לקירור הידרו של 100 מגה-וואט ב-Rockdale, טקסס, שניהם במסלול להשלמה בשלבים מהרבעון הרביעי של 2024 עד הרבעון הראשון של 2025.
תובנות InvestingPro
המיקוד האסטרטגי של Bitdeer Technologies Group (NASDAQ:BTDR) במחשוב ביצועים גבוהים (HPC) מתיישר עם המצב הכספי הנוכחי שלה וביצועי השוק. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של החברה עומדת על 31.48% מרשימים ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שמצביע על מומנטום עסקי חזק שעשוי לתמוך בפרויקטי ה-HPC השאפתניים שלה.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שכרגע Bitdeer אינה רווחית, עם שולי הכנסה תפעולית של -4.33% באותה תקופה. זה מתיישר עם טיפ של InvestingPro המציע כי החברה "שורפת במהירות מזומנים". למרות זאת, טיפ נוסף של InvestingPro מדגיש ש-Bitdeer "מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה", מה שעשוי לספק גמישות פיננסית מסוימת בעודה רודפת אחר יוזמות הצמיחה שלה באוהיו.
הביצועים האחרונים של המניה היו תנודתיים, עם תשואה חזקה של 15.5% בחודש האחרון, אך ירידה משמעותית של 41.42% ב-3 החודשים האחרונים. תנודתיות זו משתקפת בטיפ של InvestingPro המציין כי "תנועות מחיר המניה די תנודתיות", מה שעל המשקיעים לקחת בחשבון בעת הערכת ההשפעה הפוטנציאלית של התפתחויות ה-HPC של Bitdeer על מחיר המניה שלה.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Bitdeer Technologies Group, המספקים מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית ומיצוב השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.