ביום חמישי, ג'יי פי מורגן צ'ייס חידש את הכיסוי על Leader Harmonious Drive Systems (688017:CH), ספקית מפתח בסקטור הרובוטים התעשייתיים, והעניק לה דירוג ניטרלי עם יעד מחיר מעודכן של 109.00 רנמינבי, עלייה משמעותית מהיעד הקודם של 44.00 רנמינבי.
הערכת המוסד הפיננסי מכירה ב-Leader Drive כספקית מובילה של הנעה הרמונית, אשר הפגינה חוסן בבריאותה הפיננסית בהשוואה למתחרתה, Estun Automation.
ביצועי Leader Drive במחצית הראשונה של 2024 הצביעו על השפעה על המרג'ינים וההחזרים שלה. עם זאת, היתרה של החברה נותרה איתנה, עם עמדת מזומנים נטו בניגוד לרמות המינוף הגבוהות יותר של Estun Automation. הערכת השווי של ג'יי פי מורגן צ'ייס ל-Leader Drive מבוססת על ניתוח תזרים מזומנים מהוון (DCF), המצביע על פוטנציאל עלייה של כ-15% מסיום השוק ב-30 בספטמבר 2024.
יעד המחיר של 109 רנמינבי מבוסס על כפולת מחיר-רווח (P/E) של כ-115 פעמים. הערכת שווי זו משקפת את התחזיות הפיננסיות העתידיות של החברה, וכוללת ממוצע משוקלל של עלות ההון (WACC) של 9% ושיעור גידול סופי של 5%. גישה זו מדגישה את המעמד הפיננסי האיתן של החברה ואת מיקומה בשרשרת האספקה של הרובוטיקה התעשייתית.
התחזית של ג'יי פי מורגן צ'ייס ל-Leader Drive היא אופטימית בזהירות, תוך התחשבות באתגרים שעמדו בפניה בתחילת השנה וביכולתה של החברה לשמור על יתרה חזקה בעיצומם של לחצים בתעשייה.
יעד המחיר החדש מייצג ציפייה לצמיחה ויציבות עבור החברה, בעודה ממשיכה לנווט בדינמיקה של שוק הרובוטיקה התעשייתית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.