ביום חמישי, סיטי עדכנה את תחזיתה לקוקה קולה Europacific Partners (CCEP:NA) (NASDAQ: CCEP), והעלתה את מחיר היעד למניה ל-79.00 אירו מהמחיר הקודם של 75.00 אירו. החברה שמרה על המלצת קנייה למניה. ההתאמה מגיעה לאחר בחינת הערות המסחר האחרונות של החברה ותנאי השוק הנוכחיים.
קוקה קולה Europacific Partners חוותה תנאים מעורבים ברבעון השלישי, עם הערות תומכות מההנהלה באוגוסט אך מזג אוויר גרוע בספטמבר באירופה, שככל הנראה השפיע על ביצועי המשלוחים. בנוסף, צוינו השוואות מאתגרות בפיליפינים. כתוצאה מכך, סיטי עדכנה את תחזית צמיחת הנפח הקבוצתי לרבעון השלישי ל-1.1%+ ואת הצמיחה האורגנית במכירות (OSG) ל-3.2%+.
בעקבות עדכונים אלה, סיטי התאימה גם את תחזיות צמיחת ה-OSG הקבוצתי והצמיחה האורגנית ב-EBIT לשנת 2024 המלאה ל-3.5%+ ו-6.5%+ בהתאמה, ירידה קלה מהתחזיות המוקדמות יותר של 4%+ ו-7.5%+. עם זאת, שערי חליפין נוחים מיתנו את ההשפעה על הרווח למניה (EPS) של החברה, כאשר צפוי כי ה-EPS לשנת הכספים 2024 יקוצץ בכ-1%-, ושנת הכספים 2025 תראה שדרוגים שוליים.
למרות הביצועים האיטיים הצפויים ברבעון השלישי, סיטי צופה כי הנהלת קוקה קולה Europacific Partners תאשר מחדש את מדדי ההנחיה לשנת 2024 המלאה כאשר יפורסמו תוצאות הרבעון השלישי. בנוסף, צפוי כי יוכרז על דיבידנד שנתי של 1.96 אירו. בעוד שהיא מכירה באטרקטיביות המבנית לטווח הבינוני של CCEP, סיטי הציעה כי מחיר המניה עשוי להתייצב בטווח הקרוב עקב הביצועים החזקים שלה באוגוסט.
בחדשות אחרות לאחרונה, קוקה קולה European Partners (CCEP) התמודדה עם רבעון שני מאתגר בשל תנאי מזג אוויר גרועים, כפי שדווח על ידי ברקליס וסיטי. למרות מכשולים אלה, ברקליס שומרת על דירוג Overweight ל-CCEP, עם מחיר יעד של 85.00 דולר, תוך הדגשת הביקוש החזק הבסיסי של החברה ומיצובה התחרותי. החברה נשארת אופטימית לגבי היציבות והפרספקטיבות העתידיות של CCEP, אם כי עם התאמה קלה בציפיות צמיחת המכירות לשנת הכספים 2024.
סיטי, מצדה, שומרת על דירוג 'קנייה' ל-CCEP, עם מחיר יעד של 75.00 אירו, וצופה צמיחה באזור אסיה-פסיפיק דרום. החברה מצפה לעלייה קלה בנפחים במחצית הראשונה, בעיקר בזכות ביצועים טובים יותר בפיליפינים. גם ברקליס וגם סיטי מציעות כי הנהלת CCEP לא צפויה לשנות את ההנחיה לשנת 2024 המלאה בשלב זה, כאשר הערכות הקונצנזוס לצמיחת EBIT ב-2024 כבר עולות על ההנחיה של החברה עצמה.
התפתחויות אחרונות אלה משקפות את החוסן של מודל העסקים והאפקטיוויות התפעולית של קוקה קולה European Partners בתוך תנודות השוק וסביבת שוק דינמית.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של סיטי לגבי קוקה קולה Europacific Partners (CCEP), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף. שווי השוק של CCEP עומד על 35.14 ביליון דולר, עם יחס P/E של 19.81, המצביע על הערכה מתונה ביחס לרווחים. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 היו 20.52 ביליון דולר, עם שיעור גידול של 6.31%, בהתאמה לתצפיות של סיטי על ביצועי החברה.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-CCEP העלתה את הדיבידנד שלה במשך 3 שנים רצופות, מה שתומך בציפייה של סיטי להכרזה על דיבידנד שנתי. תשואת הדיבידנד של החברה עומדת כעת על 2.03%, עם צמיחת דיבידנד של 6.76% ב-12 החודשים האחרונים. צמיחת דיבידנד עקבית זו עשויה למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה.
בעוד שסיטי צופה התייצבות אפשרית במחיר המניה, כדאי לציין שהמניה של CCEP נסחרת בדרך כלל עם תנודתיות מחירים נמוכה, על פי טיפים של InvestingPro. מאפיין זה עשוי להיות אטרקטיווי למשקיעים שונאי סיכון, במיוחד בהתחשב בתנאי השוק הנוכחיים והביצועים המעורבים ברבעון השלישי שתוארו במאמר.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים עבור CCEP, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.