ביום חמישי, Seaport Global Securities שמרה על דירוג ניטרלי למניית Xylem (NYSE:XYL), חברת טכנולוגיית מים. עמדת החברה מגיעה לאחר סקירה של תחזית העסקים של החברה ומחקר שוק עדכני על שווקי המים ושווקי קצה אחרים. Seaport צופה צמיחה חיובית ברווחים עבור Xylem, עם תחזית לעלייה של 14% במחצית השנייה של 2024 ועלייה של 10% ב-2025.
המוסד הפיננסי מכיר במאמצי ההנהלה החדשה של Xylem בשיפור ביצועי החברה, הכוללים יוזמות מכירה ממוקדות ואסטרטגיות להפחתת עלויות. Seaport גם משבחת את תוכניות החברה לשילוב סינרגיות מרכישת Evoqua ויישום עקרון ה-80/20, שהיא אסטרטגיה להתמקד ב-20% המוצרים או הלקוחות הרווחיים ביותר שבדרך כלל תורמים ל-80% מהרווחים.
למרות התחזית החיובית על יסודות Xylem ואסטרטגיות ההנהלה, ל-Seaport Global Securities יש כמה הסתייגויות. החברה מציינת כי מניית Xylem נסחרת כעת בפרמיה של 15% בהשוואה למתחרותיה במגזר ה-WaterTech. הערכה זו נחשבת מתאימה על ידי Seaport בהתחשב במצב הנוכחי של החברה ותנאי השוק.
העמדה הניטרלית של Seaport משקפת איזון בין ההכרה ביוזמות האסטרטגיות של Xylem והערכת השוק הנוכחית של החברה. החברה מציעה כי התועלות מהאסטרטגיות של Xylem עשויות להוביל להערכה מחדש של המניה בעתיד. עם זאת, כרגע, Seaport מאמינה כי המחיר הפרמיום של מניות Xylem מוצדק.
בחדשות אחרות לאחרונה, Xylem Inc. דיווחה על תוצאות פיננסיות בולטות, כולל עלייה של 11% ברווח למניה מתואם לרבעון השני של 2024. מגזר פתרונות המדידה והבקרה של החברה ראה גם עלייה של 26% בהכנסות, יחד עם שיפור משמעותי במרווחי ה-EBITDA. התפתחויות חיוביות אלה הובילו את Xylem לעדכן את תחזית ההכנסות, המרווח וה-EPS השנתית כלפי מעלה, מה שמצביע על מסלול עסקי חיובי.
בנוסף להדגשות פיננסיות אלה, Xylem הכריזה לאחרונה על דיבידנד רבעוני של 0.36 דולר למניה, המשקף את מחויבות החברה להחזיר ערך למשקיעים שלה. UBS גם החלה בכיסוי על Xylem, עם תחזית לשיעור צמיחה שנתי מורכב של כ-6% עד 2028, בהתבסס על מעמדה המוביל בשוק ותחזיות הצמיחה של החברה.
המיקום האסטרטגי של Xylem התחזק עוד יותר על ידי רכישת Evoqua ב-2023, שמתקדמת היטב עם סינרגיות עלות שהתממשו וניצול יעיל של יכולות משולבות. לבסוף, החברה הודיעה על שינויים בהנהגה במחלקת קשרי המשקיעים שלה ועושה צעדים לקראת התחייבויות הקיימות שלה. אלה הן בין ההתפתחויות האחרונות ב-Xylem.
תובנות InvestingPro
המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של Xylem מתיישרים עם הערכת Seaport Global Securities, כפי שמשתקף בנתוני InvestingPro האחרונים. צמיחת ההכנסות של החברה של 38.64% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחה רבעונית חזקה של 25.96% מדגישות את מסלול הרווחים החיובי שצפוי על ידי Seaport. צמיחה זו נתמכת עוד יותר על ידי צמיחת EBITDA חזקה של 72.19% באותה תקופה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את היציבות הפיננסית והמדיניות הידידותית לבעלי המניות של Xylem. החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 14 שנים רצופות והעלתה את הדיבידנד במשך 13 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות להחזרת ערך לבעלי המניות. זה מתיישר עם הדעה החיובית של Seaport על אסטרטגיות שיפור הביצועים של ההנהלה.
ההערכה הפרמיום שצוינה על ידי Seaport משתקפת בנתוני InvestingPro, כאשר Xylem נסחרת ביחס P/E של 42.38. עם זאת, יחס ה-PEG של 0.62 מרמז על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לתחזיות הצמיחה שלה, מה שעשוי להצדיק את המחיר הפרמיום.
משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר יכולים לגשת ל-13 טיפים נוספים של InvestingPro עבור Xylem, המציעים תובנות עמוקות יותר על הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.