ביום חמישי, סטיפל חזרה על דירוג הקנייה שלה למנית סטוק RxSight Inc. (NASDAQ: RXST) עם יעד מחיר יציב של 65.00 דולר. עמדת החברה הגיעה בעקבות האצה בלתי צפויה בשימוש בעדשות מתכווננות אור (LAL) ברבעון השני של 2024, שעלתה על הציפיות הראשוניות. העלייה המוקדמת בשימוש ב-LAL הובילה לתחזית של המשך צמיחה שנתית ברבעון השלישי.
האנליסט מסטיפל הדגיש כי הביצועים ברבעון השני הפיגו את החששות הקודמים שלהם לגבי אופטימיות המשקיעים, כאשר נקודת המפנה בשימוש התרחשה מוקדם בהרבה מהצפוי. עם הציפייה לשיפורים נוספים ברבעון השלישי של 2024, סטיפל צופה כי RxSight תעבור את אומדני המכירות, וחוזה עלייה חזקה עם מכירות בטווח שבין 37 מיליון ל-38 מיליון דולר.
בעוד שהדוח אינו תחזית לקראת שיחת רווחים, הוא משקף תחזית חיובית לביצועים של RxSight בטווח הקרוב. הניתוח של סטיפל מצביע על יחס סיכון-תשואה טוב למניות החברה, הנסחרות כעת מתחת ל-50 דולר, בטווח הבינוני של 6 עד 9 חודשים או יותר. הביטחון לטווח ארוך של החברה ב-RxSight נשאר חזק, כאשר היא רואה בחברה אחד מסיפורי הגידול בנתח השוק המובילים בסקטור הטכנולוגיה הרפואית.
הפרשנות של האנליסט התבססה על סקר מיולי 2024 וניתוח נתונים שבא בעקבותיו. הדוח מפרט הן את ההיבטים החיוביים והן את האתגרים הפוטנציאליים שעשויים להשפיע על ביצועי המנית סטוק. עם זאת, סטיפל ממליצה על גישה מאוזנת וטקטית יותר להשקעה במניות RxSight אם הן יגיעו לטווח של 60 עד 65 דולר במהלך השנה הקרובה.
בחדשות אחרות לאחרונה, RxSight Inc. דיווחה על עלייה משמעותית של 68% בהכנסות ברבעון השני של 2024, שהגיעו ל-34.9 מיליון דולר. צמיחה משמעותית זו יוחסה בעיקר למכירות מוצלחות של יחידות עדשות מתכווננות אור (LAL) ומכשירי מסירת אור (LDD). בעקבות צמיחה זו, RxSight העלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה ל-2024.
BTIG ו-Needham, שתי חברות אנליסטים בולטות, שמרו על דירוגי הקנייה שלהן למנית סטוק של RxSight, המשקפים את ביטחונן במסלול הצמיחה של החברה. שתי החברות צופות תרומה משמעותית מחדירת השוק המקומי של RxSight ומאמצים מסחריים בינלאומיים, שצפויים להתממש ב-2025.
בנוסף להתפתחויות אלה, RxSight השיגה אישור FDA להרחבת טווח הכוח הרפרקטיבי הספירי עבור ה-LAL+, שצפוי לשפר את ההפצה המסחרית עד סוף 2024. יתר על כן, למרות המורכבויות של שווקים אירופיים שונים, RxSight מחויבת להרחבת האישורים הרגולטוריים הבינלאומיים שלה. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות סביב RxSight Inc.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של RxSight מתיישבים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה ראויה לציון במיוחד, עם עלייה של 71.9% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, וצמיחה רבעונית של 67.65% ברבעון השני של 2024. צמיחה חזקה זו תומכת בתחזית האופטימית של סטיפל וציפיות להמשך ביצועים חזקים.
טיפ מ-InvestingPro מדגיש כי RxSight הראתה "החזר גבוה בשנה האחרונה", המכומת בתשואה כוללת מרשימה של 82.99% במחיר השנתי. תשואה משמעותית זו מתיישבת עם העמדה החיובית של סטיפל לגבי הפוטנציאל של החברה כסיפור מוביל של גידול בנתח השוק בסקטור הטכנולוגיה הרפואית.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב כי RxSight "אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים", על פי טיפ נוסף מ-InvestingPro. זה משתקף בהכנסה תפעולית שלילית של -42.37 מיליון דולר ו-EBITDA שלילי של -38.31 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. למרות זאת, צמיחת ההכנסות החזקה של החברה ומיקומה בשוק מרמזים על פוטנציאל לרווחיות עתידית.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים ומגוון של מדדים פיננסיים להערכה נוספת של פוטנציאל ההשקעה של RxSight.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.