ביום חמישי, Wolfe Research שמרה על דירוג הביצועים העודף שלה למניית TotalEnergies SE (NYSE:TTE), עם מחיר יעד יציב של 81.00 דולר. מניית TotalEnergies הייתה אחת מהמבצעות הטובות ביותר בסקטור הנפט האירופי והגלובלי בחמש השנים האחרונות, עם מיקוד אסטרטגי בפיתוח נפט וגז כדי להניע צמיחה בתזרים המזומנים. גישה זו, יחד עם ההחלטה שלא לקצץ בדיבידנדים ב-2020, נתפסת כגורם מפתח בביצועי השוק החזקים של החברה.
הנהלת TotalEnergies אישרה לאחרונה את האסטרטגיה שלה ל-2024, הכוללת התחייבות להחזיר לפחות 40% מתזרים המזומנים התפעולי לבעלי המניות באמצעות רכישות חוזרות ודיבידנדים. לשנת 2025, החברה צופה קצב רכישה חוזרת של מניות של 2 ביליון דולר לרבעון ושואפת לצמיחה של 5% בדיבידנד למניה. עם צמיחה צפויה בתזרים מזומנים חופשי של 5 ביליון דולר עד 10 ביליון דולר במחיר נפט ברנט של 60 עד 80 דולר, TotalEnergies צפויה לשמור על צמיחת דיבידנד התואמת את הערכת תזרים המזומנים המהוון (DCF) של Wolfe Research.
עדכון האסטרטגיה של החברה מרמז גם על המרה פוטנציאלית של אד"ר שלה למניות רגילות כדי לפשט השקעות עבור בעלי מניות אמריקאים. האנליסט מאמין שיכולת צמיחת הדיבידנד של TotalEnergies עשויה לעלות על תוכנית חמש השנים הקודמת שלה, ובכך לחזק עוד יותר את מצבה הכספי. התחזית המעודכנת מצביעה גם על פוטנציאל להורדת נקודת האיזון של הדיבידנד מתחת ל-40 דולר, התומכת בצמיחה משמעותית מתמשכת בדיבידנד למניה, שצפויה להניע הכרה בשווי השוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, TotalEnergies דיווחה על רווחים חזקים ברבעון השני עם הכנסה נקייה מתואמת של 4.7 ביליון דולר ותזרים מזומנים משמעותי של 7.8 ביליון דולר. החברה גם אישרה את מחויבותה ליחס תשלום של מעל 40% מתזרים המזומנים מפעולות ומתכננת להמשיך בתוכנית רכישה חוזרת של מניות בסך 8 ביליון דולר ב-2024. זה צפוי להוביל לחלוקות המסתכמות ביותר מ-45% מתזרים המזומנים שלה ל-2024.
TotalEnergies ו-APA Corp התחייבו להשקעה של 10 ביליון דולר בבלוק 58 של סורינאם, המסמנת את תחילת ההפקה הימית של המדינה. RBC Capital שמרה על דירוג Sector Perform ומחיר יעד של 80.00 אירו ל-TotalEnergies, בעוד TD Cowen שמרה על דירוג Hold. HSBC גם עדכנה את התחזית שלה ל-TotalEnergies, העלתה את מחיר היעד ל-70.40 אירו מ-69.20 אירו, תוך שמירה על דירוג Buy בשל תשואת החלוקה החזקה של החברה וראות ברורה על אפשרויות הצמיחה.
בשיתוף פעולה עם Shell ו-Equinor, TotalEnergies השלימה פרויקט משותף לאחסון פחמן דו-חמצני בנורבגיה, עם אספקות ראשונות הצפויות ב-2025. התפתחות משמעותית זו בטכנולוגיית לכידת ואחסון פחמן היא חלק מפרויקט Longship. אלה הן בין ההתפתחויות האחרונות עבור TotalEnergies.
תובנות InvestingPro
המדדים הפיננסיים והעמדה בשוק של TotalEnergies SE מתיישבים היטב עם התחזית החיובית המוצגת במאמר. על פי נתוני InvestingPro, יחס ה-P/E של החברה עומד על 7.48, מה שמצביע על כך שהיא נסחרת בהערכה נמוכה יחסית לרווחיה. זה נתמך עוד יותר על ידי טיפ InvestingPro המדגיש ש-TotalEnergies "נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב."
המחויבות של החברה לתשואות לבעלי המניות, כפי שצוין במאמר, משתקפת בתשואת הדיבידנד שלה של 3.84% ושיעור צמיחת דיבידנד של 8.79% ב-12 החודשים האחרונים. טיפ InvestingPro מציין ש-TotalEnergies "שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 48 שנים רצופות," מה שמדגיש את מחויבותה ארוכת הטווח להחזרת ערך לבעלי המניות.
החוזק הפיננסי של TotalEnergies ניכר מההכנסות שלה בסך 210.24 ביליון דולר ו-EBITDA של 41.9 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים. הרווחיות של החברה מודגשת גם על ידי טיפ InvestingPro המציין שהיא הייתה "רווחית ב-12 החודשים האחרונים."
עבור משקיעים המחפשים תובנות מקיפות יותר, InvestingPro מציע טיפים וניתוחים נוספים על TotalEnergies. כרגע, ישנם 10 טיפי InvestingPro נוספים זמינים למניה זו, המספקים הבנה עמוקה יותר של מעמדה בשוק והפוטנציאל שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.